Gestão Financeira
1- APRESENTAÇÃO DO CONTROLLER
2- CADASTROS BÁSICOS DO
CONTROLLER GESTÃO FINANCEIRA
3- CONTAS A RECEBER
4- CONTAS A PAGAR
5- CONTABILIDADE
6- INTEGRAÇÃO
7- RELATÓRIOS
1-
APRESENTAÇÃO DO CONTROLLER GESTÃO
FINANCEIRA
É um sistema de gestão, desenvolvido com o objetivo de preencher a lacuna
existente entre os grandes e micros sistemas atualmente disponíveis no mercado,
visando atender às necessidades das empresas com informações úteis e adequadas
à gestão empresarial.
O Controller gera tanto informações contábeis (estáticas) – Balanço
Patrimonial, Demonstrativo de Resultado, etc – como informações financeiras (dinâmicas)
– Relatórios de Fluxo de Caixa, Posição da Carteira a Receber, Posição da
Carteira a Pagar, etc, como também, através do módulo de Gestão Comercial,
gerencia informações de entradas e saídas de mercadorias (compras e vendas),
tanto para operações de comercialização como para indústria (transformação de
produtos), garantindo controles efetivos de estoques, contas à pagar, receber, e todas as
rotinas diárias da empresa, sempre com apuração de resultados contábeis em
tempo real.
O Controller permite a comunicação com outros sistemas ou subsistemas,
através de importação/exportação, principalmente com o sistema PROSOFT
(Contábil, Fiscal e de Folha de Pagamento).
Admite a importação de arquivos de clientes, fornecedores, títulos, baixas
de títulos, lançamentos contábeis e baixas de títulos por retorno de arquivo
bancário de cobrança remetida ao banco, importa do PROSOFT a apropriação da
folha de pagamento e cria os títulos a pagar dos salários de funcionários e dos
encargos incidentes sobre a folha de pagamento; exporta os títulos e
lançamentos do tipo “exportáveis” do Controller Gestão Financeira para o
sistema contábil PROSOFT, como também os dados do Controller Gestão Comercial
para os livros fiscais do PROSOFT.
Atualmente, está disponível em três módulos: Controller Gestão Financeira,
Controller Gestão Comercial e Controller PDV. Cada módulo pode ser adquirido
individualmente ou em conjunto, de acordo com as necessidades e tipo de
empresa.
q
CONTABILIDADE
q
CONTAS A RECEBER
q
CONTAS A PAGAR
q
COMPRAS
q
VENDAS
q
ESTOQUE
q
VENDAS
ü Realiza
a contabilidade gerencial a partir das rotinas diárias de uma empresa, como
compra, venda, pagamento e recebimento;
ü Permite
o controle por diversos níveis de Centro de Custos;
ü Possibilita
controles de permissões configuráveis por usuário, permitindo um melhor
gerenciamento de autonomia dos funcionários da empresa;
ü Apresenta-se
como uma solução de Gestão Empresarial, eliminando retrabalho e possibilitando
análise de resultados;
ü Possibilita
a criação de relatórios e gráficos para aumentar o poder decisório;
ü Integrado
com Crystal Reports (Gerador de Relatórios), que permite gerar relatórios
específicos para cada tipo de empresa;
ü Ferramentas
próprias de controle de instalações e licenciamento de uso;
ü Possibilidade
de acesso a vários bancos e bases de dados pelo mesmo sistema;
ü
Possibilidade de geração de módulos em Java, ASP, NET
para acesso via WEB;
ü
Acompanhamento e fechamento (Parceiro) – Sistema conta com data de encerramento;
ü Atualizações
constantes e em curto prazo;
ü Permite
cadastrar descontos máximos ao cliente por prazos médios de venda;
ü Permite
comissionar flexivelmente os vendedores de acordo com o desempenho nas
negociações;
ü Emite
relatórios de pagamento de comissões por recebimentos de duplicatas.
1.2-
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
O Controller possui manual para instalação e desinstalação do controler no
site controllernet.com.br.
1)
Microcomputador PC ou compatível, com processador de 450MHz ou
superior;
2)
Memória RAM de 128 MB;
3)
Espaço disponível em disco rígido de 100 MB;
4)
Monitor VGA, configuração para 800 x 600 pixels e, no mínimo,
256 cores;
5)
Placa de vídeo com 2MB de memória;
6)
Teclado;
7)
Unidade de disco flexível de 3½ " - 1,44 MB;
8)
Mouse;
9)
Impressora.
1)
Windows 98 ou superior;
2)
Internet Explorer 6.0 ou
superior
3)
Aplicativo Excel (necessário
para usar a ferramenta Planejamento Orçamentário)
Ao clicar no atalho 
, irá abrir o sistema, cujo acesso será mediante Login e
Senha do Usuário, que terá permissões para usar o programa apenas nas funções
definidas (marcadas) nos parâmetros do usuário (item 1.3 do Manual de Cadastros
Básicos Gestão Financeira)
Cadastro de:
ü Dados
da Empresa e Definição de Parâmetros
ü Usuários
ü Plano
de Contas
ü Centro
de Custo
ü Histórico
Padrão
ü Municípios
ü Regiões
ü Vendedores
ü Bancos
(Tabela do Banco Central)
ü Contas
Correntes Bancárias
Cadastro de:
ü Tabelas
de Rateio
ü Classe
de Clientes
ü Clientes
ü Locais
de Cobrança
ü Títulos
à Receber
ü Consulta
Títulos à Receber
ü Borderô
de títulos à Receber
ü Tipos
de Baixa (Bancos / Caixas)
ü Baixa
ü Baixa
Expressa
ü Consulta
Baixas
ü Alterar
Comissões por Vendedor
ü Emissão
de Duplicatas ou Boletos
ü Renegociação
de Títulos à Receber
Cadastro de:
ü Tabelas
de Rateio
ü Classe
de Fornecedores
ü Fornecedores
ü Títulos
à Pagar
ü Consulta
Títulos à Pagar
ü Borderô
de Títulos à Pagar
ü Aceite
de Títulos
ü Tipos
de Baixa (Bancos / Caixa)
ü Baixa
ü Baixa
Expressa
ü Consulta
de Baixas
ü Cheques
ü Renegociação
de Títulos à Pagar
Cadastro de:
ü Implantação
de Saldos
ü Modelos
de Lançamento
ü Lançamentos
ü Conciliação
ü Planejamento
Orçamentário
ü Reprocessar
Saldos
ü Apuração
de Resultados
ü Encerramento
de Exercício
Importação de:
ü Clientes
ü Fornecedores
ü Títulos
ü Baixas
ü Lançamentos
ü Baixas
por Arquivo Retorno Bancário
ü Folha
de Pagamento Prosoft
Exportação para:
ü Contabilidade
e Livro Fiscal Prosoft
ü Menu
de Relatórios
ü Gerador
de Relatórios
ü Configurar
Impressão
ü Alteração
de Senha
ü Seqüências
ü Manutenção
das Conexões
ü Manutenção
das Datas de Operação
ü 
Þ CONFIRMAR: ao inserir qualquer dado no sistema
é necessário usar este comando para gravar o lançamento no sistema;
ü 
Þ F5
– RENOVAR: para buscar as informações que se quer pesquisar; após digitar,
no campo de pesquisa, a(as) palavras que se quer pesquisar, clica-se nesse
botão ou tecla-se F5. Importante: o sistema permite fazer pesquisas por
qualquer palavra que componha uma sentença completa, desde que, antes dessa
palavra, seja inserido o sinal % (percentual). Exemplo: ao se pesquisar um
cliente cujo nome seja JOAQUIM REIS DA SILVA, pode ser feita a pesquisa apenas
pelo nome REIS, ou SILVA: %REIS (o sistema buscará todos os clientes que tenham
o nome REIS;
ü 
Þ
FECHAR: para sair de determinada
tela; é possível sair usando também a tecla < ESC >;
ü 
Þ ELIMINAR: para excluir dados;
ü 
Þ F1
– AJUDA: ferramenta desabilitada
ü 
Þ PESQUISAR: para pesquisar títulos do contas a
receber e a pagar.
ü 
Þ CADASTRAR: para criar novas contas.
ü 
Þ MODIFICAR: para alterar contas.
ü 
Þ EXCEL: ao clicar neste botão, os sistema
transfere os dados do controller para o excel, automaticamente. Normalmente é
usado para conciliação de determinadas contas ou para gerar outros relatórios
no excel.
ü 
Þ
ALTERAR ESTRUTURA: comando usado
para alterar a estrutura de uma conta criada no plano de contas. Exemplo: uma
conta foi criada com a classificação incorreta e não pode ser excluída porque
já possui lançamentos; deveria ter sido criada no grupo de resultados e foi
criada no ativo. Com este comando é possível mudar a conta de um grupo para
outro e transferir todos os lançamentos.
ü 
Þ LANÇAMENTOS:
para verificar os lançamentos efetuados em determinada conta.
ü 
Þ SALDOS: para checar o saldo de determinada
conta.
ü 
Þ para
marcar o(s) lançamento(s) a ser(em) selecionado(s); o segundo clique desmarca
todos os lançamentos; a opção “Inverte” é usada quando se deseja que apenas
alguns lançamentos não sejam marcados; neste caso, marca-se primeiramente os
lançamentos que não serão selecionados (marcados) e clica-se em Marca/Inverte –
o sistema irá desmarcar os primeiros e selecionar todos os demais;
ü 
Þ gera
recibo de pagamento ou recebimento de títulos.
ü 
Þ para
avançar ou recuar no cadastro de títulos a receber, títulos a pagar,
lançamentos e produtos; 
recua até o primeiro
cadastro; 
avança até o último
item cadastrado; 
avança até o próximo
item cadastrado; a seta à esquerda – 
–, para retornar nos
itens cadastrados, está desabilidada;
ü F4
– para abrir outras telas de cadastro; este comando evita que se feche a tela
onde está sendo digitada a informação quando houver a necessidade de cadastro
de outras tabelas.
ü F5
– para confirmar e renovar a pesquisa.
ü ALT
+ letra sublinhadas nos botões: acessar a função sem o uso do mouse. Exemplo:
para CONFIRMAR um lançamento, em vez de clicar com o mouse, tecla-se ALT + C,
que é a letra destacada de CONFIMAR.
ü %
(percentual) – para fazer pesquisas por qualquer parte do nome de uma conta de
cliente, fornecedor, contas do plano de contas ou históricos. Se a pesquisa for
digitada sem esse sinal, o sistema irá buscar apenas pelo 1º nome da conta;
ü 0
(zero) – usado no campo “Seqüência”, para incluir novos lançamentos (em Títulos
a Receber, Títulos a Pagar e Lançamentos/Contabilidade).
ü
atalho para acessar
outras tabelas de cadastro; na tabela acessada é possível consultar,
selecionar, alterar, cadastrar e excluir, sem a necessidade de sair da tela de
lançamentos para fazer a manutenção das tabelas.
O Controller permite que o sistema seja configurado com o logotipo da
empresa, que será visualizado quando o programa for aberto e impresso nos
relatórios de impressão gráfica[o1].
Para inserir o logotivo da empresa é simples, basta criar um arquivo do tipo
bimat (paint) com o nome LOGOEMPRESA e
substituir o arquivo 
na pasta
C:\Controller.
O logotipo visualizado nesta figura (Controller)
possui a seguinte dimensão: Tamanho: 384kb; Altura: 290 pixels; Largura: 452
pixel.
Para imprimir os relatórios sem o
logotipo, basta deletar o arquivo LOGOEMPRESA da pasta Controller;
O sistema irá bloquear o acesso se já estiverem conectados ao servidor o
número máximo de licenças contratadas do sistema.
O sistema irá
gravar a data de último acesso à ele e não permitirá que o acesse com data
anterior à última gravada; a primeira
vez que for acessar o sistema com uma data maior do que a anterior, o sistema
avisará e perguntará se deseja prosseguir; se o usuário prosseguir, a data será
gravada e não poderá entrar mais com data inferior à esta no sistema. Caso haja
gravação indevida por motivo de o usuário estar com a data do computador errada
e não atentar para a mensagem de que será gravada uma data nova no sistema,
será permitido retornar à data correta usando o programa de licenciamento de
uso ou uautoriza.exe para retornar a data para
o conteúdo correta.
1º Parte: Apresentação do Controller –
descreve o sistema;
2º Parte: Cadastros Básicos – descreve e orienta a criação das
principais tabelas necessárias à operacionalização do sistema, como cadastro da
empresa, criação do plano de contas e centros de custos;
3º Parte: Contas a Receber – descreve as rotinas para cadastro de
clientes criação e baixa de títulos a receber, emissão de duplicatas;
4º Parte: Contas a Pagar – descreve as rotinas para cadastro de
fornecedores criação e baixa de títulos a pagar, emissão de cheques;
5º Parte: Contabilidade – descreve as rotinas
para lançamentos contábeis, conciliação bancária;
6º Parte: Integração – descreve as rotinas para comunicação do
Controller com outros sistemas e subsistemas;
7º Parte: Relatórios – descreve os relatórios fixos do sistema e
orienta à criação de novos relatórios.
2 – CADASTROS BÁSICOS DO
CONTROLLER GESTÃO FINANCEIRA
2.1-Cadastro da Empresa
2.2-Cadastro de Usuários
2.3-Cadastro de Plano de Contas
2.4-Cadastro de Centro de Custos
2.5-Cadastro do Histórico Padrão
2.6-Cadastro de Municípios
2.7-Cadastro de Regiões
2.8-Cadastro de Vendedores
2.9-Cadastro de Bancos
2.10-Cadastro de Contas Correntes Bancárias
2.11-Definição de Parâmetros em Cadastros Básicos
2.1- CADASTRO DA EMPRESA
Após o clique do mouse, será aberta a tela de cadastro, onde deverão ser
digitadas as informações da Empresa/Matriz.
Para finalizar o cadastro, teclar ALT + C ou clicar em 
; para sair da tela, tecle ESC ou clicar em 
.
A tela de parâmetros será definida
no item 2.11.
2.2- CADASTRO DE USUÁRIOS
2.2.1-Cadastras Usuários
2.2.2-Definir Permissões de Usuários em
Cadastros Básicos
2.2.4-Definir Permissões de Usuários no
Contas a Pagar
2.2.5-Definir Permissões de Usuários na
Contabilidade
2.2.6-Definir
Outras Permissões a Usuários
O Controller é protegido por senhas e permissões que garantem a segregação
das funções de cada usuário no sistema. O operador MASTER tem total acesso ao
sistema, podendo cadastrar, alterar e excluir usuários, atribuindo ou não
permissões de acesso a alguns módulos do sistema.
Para que o sistema de permissões e segregação de funções funcione
adequadamente, é importante que o usuário MASTER não tenha função de execução,
apenas de controle, e que os usuários, operadores do sistema, não tenham acesso
a determinadas funções que deverão ser exclusivas do usuário MASTER. Exemplo:
acesso ao cadastro de usuários – se o operador tiver acesso a esse cadastro,
poderá alterar suas permissões a qualquer tempo e não ocorreria a segregação de
funções.
É interessante que a empresa defina as permissões a partir de um
organograma, de acordo com as funções de cada usuário.
O sistema gera um relatório dos
lançamentos efetuados por cada usuário no sistema:
2.2.1- CADASTRAR USUÁRIOS
ü Login
e Nome: o login é o nome com o qual o funcionário irá acessar o
programa, com até 10 dígitos; no próximo campo, informar o nome completo do
funcionário;
ü Senha
de Entrada: deixar em branco para que o usuário crie sua senha após o
primeiro acesso.
ü Data
do Cadastramento: preenchimento automático (a data do computador à
época do cadastramento).
ü E-Mail:
informar a conta de e-mail do funcionário.
2.2.2- DEFINIR PERMISSÕES DE USUÁRIOS EM
CADASTROS BÁSICOS
ü Dados
da Empresa: Permite ao usuário cadastrar, excluir e alterar os dados da
empresa, bem como definir parâmetros;
ü Usuários:
Permite ao usuário criar, excluir e alterar usuários, portanto, para segregar
corretamente as funções, os diversos usuários não deverão ter permissão para
acessar esse campo;
ü Plano
de Contas: Permite criar, excluir e alterar contas no Plano de Contas;
ü Centro
de Custo: Permite criar, excluir e alterar grupos de Centro de Custos;
ü Histórico
Padrão: Permite criar, excluir e alterar cadastro de histórico padrão;
ü Municípios
e Ufs: Permite criar, excluir e alterar cadastro de municípios;
ü Regiões:
Permite criar, excluir e alterar cadastro de regiões;
ü Vendedores:
Permite criar, excluir e alterar cadastro de vendedores;
ü Relatórios:
Permite ao usuário conceder permissões para diversos usuários acessar
relatórios no Menu Relatórios (o usuário somente poderá acessar o relatório que
estiver marcado para si), inclusive criar, alterar ou excluir acessos a
relatórios.
Este campo é usado para definir se
determinado usuário poderá fazer lançamentos em somente um centro de custos; se
ficar sem indicação, o usuário poderá fazer lançamentos em todos os centros de
custos que permita fazer lançamento.
2.2.3- DEFINIR PERMISSÕES DE USUÁRIOS NO
CONTAS A RECEBER
ü Tabelas
de Rateios: Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro
tabelas de rateio das receitas;
ü Classe
de Clientes: Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro de
classe de clientes;
ü Clientes:
Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro de clientes;
ü Limite
de Crédito dos Clientes: Permite ao usuário criar, excluir e alterar
cadastro de limite de crédito a clientes;
ü Endereços
de Entrega dos Clientes: Permite ao usuário criar, excluir e alterar
cadastro de endereço de entrega dos clientes;
ü Locais
de Cobrança: Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro de
locais de cobrança;
ü Títulos:
Permite ao usuário incluir títulos a Receber, contabilizando as receitas que
deram origem aos títulos, bem como excluir e alterar os títulos cadastrados;
ü Consulta
de Títulos: Permite ao usuário apenas consultar os títulos a receber
cadastrados no sistema, em aberto ou liquidados;
ü Borderô
de Títulos: Permite ao usuário gerar borderôs (relatório) para remessa
de títulos a receber;
ü Tipos
de Baixas: Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro de
tipos de baixa de títulos a receber;
ü Baixa:
Permite ao usuário fazer baixa (recebimento) dos títulos cadastrados no
sistema, individualmente, por título;
ü Baixa
Expressa: Permite ao usuário fazer baixa (recebimento) de diversos títulos cadastrados no sistema, de uma só
vez;
ü Consulta
de Baixas: Permite ao usuário apenas consultar baixa de títulos no
sistema;
ü Comissões:
Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro de comissões aos
vendedores;
ü Emissão
de Duplicatas e Boletos: Permite ao usuário emitir duplicatas e boletos
dos títulos cadastrados no sistema;
ü Renegociação
de Títulos: Permite ao usuário baixar títulos renegociados e gerar
novos títulos a receber;
2.2.4- DEFINIR PERMISSÕES DE USUÁRIOS NO
CONTAS A PAGAR
ü Tabelas
de Rateios: Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro
tabelas de rateio das despesas;
ü Classe
de Fornecedores: Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro
de classe de fornecedores;
ü Fornecedores:
Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro de fornecedores;
ü Locais
de Cobrança: Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro de
locais de cobrança;
ü Títulos:
Permite ao usuário incluir títulos a Pagar, contabilizando as despesas que
deram origem aos títulos, bem como excluir e alterar os títulos cadastrados;
ü Consulta
de Títulos: Permite ao usuário apenas consultar os títulos a receber
cadastrados no sistema, em aberto ou liquidados;
ü Borderô
de Títulos: Permite ao usuário gerar borderôs (relatório) para remessa
de títulos a receber;
ü Aceite
de Títulos: Permite ao usuário liberar títulos para serem baixados e
para emissão de cheques; somente após o aceite dos títulos é que o usuário
encarregado de fazer os pagamentos poderá fazer as respectivas baixas no
sistema;
ü Tipos
de Baixas: Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro de
tipos de baixa de títulos a pagar;
ü Baixa:
Permite ao usuário fazer baixa (pagamento) dos títulos cadastrados no sistema,
individualmente, por título;
ü Baixa
Expressa: Permite ao usuário fazer baixa (pagamento) de diversos
títulos cadastrados no sistema, de uma só vez;
ü Consulta
de Baixas: Permite ao usuário apenas consultar baixa de títulos no
sistema;
ü Cheque
Expresso: Permite ao usuário emitir cheques e fazer as baixas automaticamente
dos títulos cadastrados no sistema;
ü Cheque
Detalhado: Permite ao usuário emitir cheques e fazer as baixas
automaticamente dos títulos cadastrados no sistema bem como gerar e emitir
cheques sem vínculo com títulos a pagar;
ü Renegociação
de Títulos: Permite ao usuário baixar títulos renegociados e gerar
novos títulos a pagar;
2.2.5- DENIFIR PERMISSÕES DE USUÁRIOS NA
CONTABILIDADE
ü Implantação
de Saldos: Permite ao usuário implantar saldos iniciais nas contas
ordinárias (criadas pelo Plano de Contas);
ü Modelos
de Lançamentos: Permite ao usuário criar, excluir ou alterar modelos de
lançamentos contábies;
ü Lançamentos:
Permite ao usuário incluir, excluir ou alterar lançamentos contábeis (a débito
e crédito) no sistema;
ü Conciliação:
Permite ao usuário efetuar conciliação das contas criadas no sistema,
principalmente conciliação bancária;
ü Encerramento
Exercício: Permite ao usuário apurar o saldo de determinado exercício e
efetuar rotinas de encerramento (transfere o saldo de um exercício a outro) bem
como reprocessar saldo de contas que contenham erro no saldo.
2.2.6- DEFINIR OUTRAS PERMISSÕES A USUÁRIOS
ü Importa
Clientes: Permite ao usuário para importar cadastro de clientes de
outros sistemas;
ü Importa
Fornecedores: Permite ao usuário para importar cadastro de fornecedores
de outros sistemas;
ü Importa
Títulos: Permite ao usuário para importar títulos gerados por outros
sistemas;
ü Importa
Baixas: Permite ao usuário para importar baixa de títulos e geradas por
outros sistemas;
ü Importa
Lançamentos: Permite ao usuário importar lançamentos contábeis gerados
por outros sistemas;
ü Exporta
p/ Prosoft: Permite ao usuário exportar para o Prosoft as informações
geradas pelo Controller;
ü Tabela
Importação – Folha: Permite ao usuário parametrizar as contas contábeis
na tabela de importação da Folha de Pagamento;
ü Importação
da Folha: Permite ao usuário efetuar a importação da folha de pagamento
do Prosoft, gerando lançamentos contábeis e títulos a pagar dos salários e dos
encargos incidentes sobre a folha.
ü Menu
de Relatórios: Define os acessos dos diversos operadores aos relatórios
gerados pelo sistema; ao clicar nesta opção, o sistema abrirá a janela de
Relatórios Permitidos para indicação dos relatórios aos quais o usuário deverá
ter acesso; teclar F4 no campo código para selecionar o tipo de relatório a ser
autorizado; dar um duplo clique no relatório para confirmar; teclar TAB ou usar
o mouse para mudar de linha e selecionar outro relatório. Usar a barra de
rolagem 
ou as setas 
para se mover
verticalmente nos relatórios permitidos.
ü Impressoras:
Permite ao usuário configurar layout para impressão de cheques. Ao clicar nesta
opção, será aberta a tala do GeneXus Form Editor para configuração do
cheque a ser emitido;
ü Clicar
em 
para criar uma nova
forma de impressão;
ü Clicar
em 
para eliminar uma
configuração existente;
ü Clicar
em 
para definir a
configuração da impressora;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
configuração;
ü Clicar
em 
para fechar e sair da
tela.
ü Sequências:
Permite ao usuário acessar a manutenção da seqüência de todos os cadastros do
sistema (tabelas e lançamentos).
ü Manutenção
das Conexões: Permite ao usuário selecionar bases de dados no sistema,
quando a empresa possui filiais e bases diferentes para cada uma;
ü Manutenção
Datas de Operação: Permite ao usuário bloquear o sistema, encerrando
determinado período, para que não sejam feitos lançamentos no período encerrado
e definir a data em que o sistema poderá fazer baixa de títulos, não permitindo
que sejam feitas baixas em data diferente da fixada neste campo.
2.2.7- CRIAR UM NOVO USUÁRIO COPIANDO AS
PERMISSÕES DE OUTRO USUÁRIO
ü Selecionar
o usuário a ser copiado;
ü
Clicar em 
; será aberta a janela com o nome do usuário a ser copiado e
indicar o nome do novo usuário.
2.3-
CADASTRO DO PLANO DE CONTAS
2.3.1-Cadastrar Contas no Plano de Contas
2.3.2-Alterar Contas do Plano de Contas
2.3.3-Modificar a Estrutura das Contas (Conta
Classificatória)
2.3.4-Excluir Contas do Plano de Contas
2.3.5-Importar Plano de Contas do Excel para
o Controller
2.3.6-Transferir Plano de Contas do Controller
para uma Planilha do Excel
2.3.7-Verificar Lançamentos Contábeis a Partir
do Plano de Contas
2.3.8-Verificar Saldos das Contas a Partir do
Plano de Contas
2.3.9-Listar Plano de Contas
2.3.10-Consultar
Plano de Contas
A criação do Plano de Contas é uma função de grande importância no sistema
de Gestão Financeira Controller, pois todas as operações realizadas pelo
sistema dependem do Plano de Contas. O plano deverá ser gerado de acordo com as
informações que se pretende obter após a inserção de dados no programa.
As contas são criadas em níveis hierárquicos, onde são definidas as contas
de lançamentos, cujos saldos irão totalizar em uma conta título (que não recebe
lançamentos diretos).
Para a criação de um plano de contas contábil existem normas editadas pela
lei das S/A e pelo Conselho Federal de Contabilidade, como forma de uniformizar
as informações para que possam ser entendidas pela maioria de usuários.
Normalmente, um plano de contas é definido da seguinte forma:
q
os grupos 1 e 2 como contas patrimoniais (ATIVO-bens e
direitos e PASSIVO-obrigações e patrimônio líquido)
q
os demais grupos como contas de RESULTADO (onde serão
lançadas as receitas e despesas de determinado período).
No ATIVO, os grandes grupos são:
1 ATIVO
1.1 ATIVO
CIRCULANTE
1.1.1 DISPONÍVEL
1.1.2 REALIZÁVEL
A CURTO PRAZO
1.2 REALIZÁVEL
A LONGO PRAZO
1.3 ATIVO
PERMANENTE
1.3.1 INVESTIMENTOS
1.3.2 IMOBILIZADO
1.3.2 DIFERIDO
No PASSIVO:
2 PASSIVO
2.1 PASSIVO
CIRCULANTE
2.2 EXIGÍVEL
A LONGO PRAZO
2.3 RESULTADO
DE EXERCÍCIOS FUTUROS
2.4 PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
As contas patrimoniais, pelo menos no que tange aos grandes grupos, são
praticamente idênticas para todas as empresas.
A grande variação encontra-se no grupo de RESULTADOS, pois depende do tipo
de atividade exercida pela empresa e da qualidade de informações que se deseja
obter.
Pode ser criado apenas um grande grupo, de forma que já se apure os
resultados apenas pela estrutura do plano de contas. O exemplo citado a seguir
é o modelo padrão de demonstração de resultado:
3 RESULTADO
LÍQUIDO
3.1 RESULTADO
OPERACIONAL
3.1.1 RECEITA
OPERACIONAL LÍQUIDA
3.1.1.1
RECEITA OPERACINAL BRUTA
3.1.1.2 (-)
DEDUÇÕES DA RECEITA
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
3.1.2 CUSTOS
OPERACIONAIS
(=) LUCRO BRUTO
3.1.2 DESPESAS
OPERACIONAIS
3.1.3 RESULTADO
FINANCEIRO LÍQUIDO
(=)RESULTADO OPERACIONAL
LÍQUIDO
3.2 RESULTADO
NÃO OPERACIONAL
(=)RESULTADO ANTES DA PROVISÃO
PARA CSLL
(-)PROVISÃO PARA CSLL
(=)RESULTADO ANTES DA PROVISÃO
PARA IRPJ
(-)PROVISÃO PARA IRPJ
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO
PERÍODO
Um modelo alternativo, seguindo o mesmo conceito de um único grupo, para
trabalhar com o conceito de margem de contribuição (Custeio Variável) seria:
3 RESULTADO
LÍQUIDO
3.1 RESULTADO
OPERACIONAL
3.1.1 RECEITA
BRUTA
3.1.2 (-)CUSTOS
E DESPESAS VARIÁVEIS
(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO
3.1.2 (-)CUSTOS
E DESPESAS FIXAS
(=) LUCRO BRUTO
3.1.3 RESULTADO
FINANCEIRO LÍQUIDO
(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO
3.2 RESULTADO
NÃO OPERACIONAL
(=)RESULTADO ANTES DA PROVISÃO
PARA CSLL
(-)PROVISÃO PARA CSLL
(=)RESULTADO ANTES DA PROVISÃO
PARA IRPJ
(-)PROVISÃO PARA IRPJ
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO
PERÍODO
Outra forma de se criar o plano de contas é atribuir um grupo para cada tipo
de operação, ou seja, um grupo para as receitas, outro para os custos e outro
para as despesas, permitindo até 7 variações (do grupo 3 ao 9).
No entanto, como este é um sistema de gestão, cujas informações não serão
publicadas, não deve se ater obrigatoriamente às normas, podendo ser criados
planos alternativos, que possam ser entendidos pelos usuários das informações
gerenciais.
Para cadastrar o Plano de Contas do
Controller, deve-se acessar o Menu Cadastros Básicos/Plano de Contas; a inclusão
poderá ser feita em modo de planilha de Excel ou em modo de formulário,
em Manutenção, ativando o botão 
;
É possível também criar o plano de contas no Excel e depois importar
para o Controller (o que é recomendável, pois permite avaliar e aprovar o plano
de contas antes que seja cadastrado no sistema).
2.3.1-
CADASTRAR CONTAS NO PLANO DE CONTAS
ü 
: abre a tela para cadastro das contas:
ü Estrutura:
digitar a estrutura da conta. Exemplo: 111 para a conta do disponível. É
recomendável que a estrutura seja criada sem pontos (.) para liberar mais
caracteres para a criação de níveis de estrutura.
ü
Seqüência: código automático do sistema.
ü
Descrição: informar a descrição da conta.
Exemplo: DISPONÍVEL
ü
Lançamentos?: informar se esta é uma
conta título (irá totalizar o saldo de outras contas) ou se é uma conta que irá
receber lançamento. No nosso exemplo, a conta DISPONÍVEL não recebe
lançamentos.
ü Conta
de Exportação (exporta para o Prosoft):
informar a conta correspondendo do plano de contas do sistema Prosoft.
Observação: informar a conta apenas para as contas que recebem lançamentos.
ü
Clicar em 
ou ALT + C para
gravar o lançamento.
ü
Clicar em 
ou ALT + F para sair
da tela de lançamento.
2.3.2- ALTERAR CONTAS DO PLANO DE CONTAS
ü Clicar
em 
: permite alterar a descrição da conta, alterar se recebe ou
não lançamentos e a conta de exportação;
ü
Clicar em 
ou ALT + C para
gravar o modificação da conta.
ü
Clicar em 
ou ALT + F para sair
da tela de alteração.
2.3.3- MODIFICAR A ESTRUTURA DAS CONTAS
(CONTA CLASSIFICATÓRIA)
ü Clicar
em 
: permite alterar a descrição da conta, alterar se recebe ou
não lançamentos e a conta de exportação;
ü Nova
Estrutura da Conta: informar a novo grupo ao qual a conta pertence.
ü
Clicar em 
ou ALT + F para sair
da tela de alteração.
ü
Clicar em 
ou ALT + C para
gravar o modificação da conta.
ü
Clicar em 
ou ALT + F para sair
da tela de alteração.
2.3.4-
EXCLUIR CONTAS DO PLANO DE CONTAS
ü Clicar
na conta que se deseja excluir;
ü Clicar
em 
: responder SIM ou NÃO para excluir a conta.
2.3.5-
IMPORTAR PLANO DE CONTAS DO EXCEL PARA O CONTROLLER
ü Criar
plano de contas em planilha de excel; o plano no excel deverá ser criado nas
seguintes colunas (a coluna seqüência pode sei deixada em branco):
ü Salvar
o arquivo na pasta C:\Controller com o
nome “Plano.xls”;
ü Acessar
o Controller Gestão Financeira, menu Cadastros Básicos, sub-menu Plano de
Contas, Importar do Excel ® PLANO.XLS
ü Teclar
F5 ou clicar em 
para que o Controller
faça a leitura do plano no excel;
ü Clicar
em 
para criar o plano de
contas no Controller.
2.3.6- TRANSFERIR PLANO DE CONTAS DO
CONTROLLER PARA UMA PLANILHA DO EXCEL
ü Clicar
em 
: automaticamente as contas serão transferidas para uma
planilha do Excel.
2.3.7- VERIFICAR LANÇAMENTOS CONTÁBEIS A
PARTIR DO PLANO DE CONTAS
ü Clicar
em 
: será aberta uma tela de “Consulta Lançamentos”.
ü
Conta: O sistema traz automaticamente todos
os lançamentos o da conta selecionada no plano de contas, mas poderão ser
indicados outros códigos para consulta;
ü CCusto:
é possível filtrar os lançamentos por Centros de Custos; se a opção for ‘todos
os lançamentos’, manter o centro de custo “1”.
ü Histórico:
Pode-se filtrar os lançamentos pelo histórico das contas, ou por parte do
histórico, desde que se indique, antes da palavra pesquisada, o sinal de
percentual (%).
ü Exportáveis:
Sim para selecionar apenas os lançamentos exportáveis e Todos
para pesquisar todos os lançamentos
ü Período:
seleciona os lançamentos de acordo com o período indicado.
ü Valor:
seleciona todos os lançamentos que tenham o valor sugerido.
ü Clicar em 
ou teclar F5 para
refazer a pesquisa de acordo com a(s) seleção(ões) indicadas.
ü
Clicar em 
ou ALT + F para sair
da tela de alteração.
2.3.8- VERIFICAR SALDOS DAS CONTAS A PARTIR
DO PLANO DE CONTAS
ü Clicar em
; será aberta a seguinte tela:
ü Conta:
código da conta que se deseja verificar o saldo.
ü CCusto:
é possível filtrar os lançamentos por Centros de Custos; se a opção for todos
os lançamentos’, manter o centro de custo “1”.
ü Exportáveis:
Sim para selecionar apenas os lançamentos exportáveis e Todos
para pesquisar todos os lançamentos.
ü Exercício:
o sistema trará automaticamente o saldo do exercício ativo, mas poderão ser
consultados saldos de outros exercícios.
ü Lançamentos:
é possível consultar os lançamentos nesta mesma tela, basta clicar no botão 
; será aberta a tela de consultas, conforme item 2.3.7.
ü 
: esta ferramenta é usada para corrigir eventuais erros no
saldo de determinadas contas; para reprocessar o saldo da conta, é só clicar no
botão “Refazer Saldos” e confirmar a pergunta: Deseja reprocessar o saldo desta
conta?
ü Clicar em 
ou teclar F5 para
refazer a pesquisa de acordo com a(s) seleção(ões) indicadas.
ü
Clicar em 
ou ALT + F para sair
da tela de alteração.
2.3.9-
LISTAR PLANO DE CONTAS
Para listar o plano de contas, deve-se abrir o Menu Relatórios, Sub-Menu
Contabilidade, relatório 1 - Plano de Contas.
É possível imprimir o plano de contas em intervalo de uma estrutura a outra,
definir se o tipo de impressão é Matricial
ou Gráfica.
2.3.10-
CONSULTAR PLANO DE CONTAS
ü
Em qualquer tela do programa onde for preciso digitar
uma conta do plano de contas existe um atalho para acessar o plano de contas e
permite fazer consultas, cadastrar ou modificar a conta, sem a necessidade de
acessar o plano pelo menu de cadastros básicos; para abrir a consulta, teclar
F4 ou clicar em 
que será aberta a tela para consulta:
ü Antes
de iniciar a consulta é preciso definir se a conta pesquisada é Conta Ordinária (criada pelo plano de contas), se Clientes (cadastrada no contas a receber)ou Fornecedores (cadastrada no contas a pagar);
ü Contas
Específicas: deve ser informado o nome da conta analítica, que poderá
ser conta Ordinária, de Clientes ou Fornecedores; para que o sistema pesquisa
por qualquer parte do nome, acrescentar o sinal % antes no nome a ser
pesquisado. Exemplo: para pesquisar a conta ordinária de 13º SALÁRIO, digitar
%SALÁRIO – o sistema irá buscar todas as contas ordinárias que tenham a palavra
SALÁRIO, inclusive SALÁRIOS E ORDENADOS;
ü Grupo
de Contas: o sistema, além de filtrar a conta analítica (a conta que
recebe os lançamentos), permite também filtrar a conta analítica somente de
determinado (conta título ou sintética). Exemplo: continuando o exemplo acima,
para pesquisa de 13º SALÁRIO, sabe-se que a conta pertence ao grupo “GASTOS COM
PESSOAL” – na pesquisa, pode ser digitado o nome completo do grupo, caso se
conheça, ou apenas parte dele, antecedido do símbolo % - %PESSOAL – o sistema
irá buscar apenas a conta 13º SALÁRIO que pertença ao grupo PESSOAL;
ü Estrutura
Grupo: o sistema ainda faz um terceiro filtro, que é por grupo de
contas (o código do grupo ao qual pertence a conta (tipo 1-para ativo, 2- para
passivo, 4-para contas de resultado, etc) – segundo o mesmo exemplo, ao se
definir que a conta 13º SALÁRIO pertence ao grupo GASTOS COM PESSOAL e que está
cadastrada no plano de contas no grupo 4, o sistema irá filtrar apenas a conta
13º SALÁRIO que seja de resultado e não buscará contas com o mesmo nome
cadastradas no ATIVO ou PASSIVO;
ü Para
confirmar a pesquisa, teclar F5 ou clicar em 
; para alterar contas, clicar em 
ou 
para criar novas
contas; seguir as instruções do item 2.3.1.
2.4- CADASTRO DO CENTRO DE CUSTOS
A criação do Centro de Custos é semelhante ao Plano de Contas, em níveis
hierárquicos, onde são definidos os centros de custos que podem receber
lançamentos, ou irão apenas totalizar os lançamentos de outros centro de
custos. No exemplo abaixo, opcionalmente, apenas os departamentos podem receber
lançamentos.
Exemplo:
1 CONSOLIDADO;
101 MATRIZ
102 FILIAL 02
102100 ADMINISTRAÇÃO
102200 COMERCIAL
102300 PRODUÇÃO
103 FILIAL 03
De acordo com esse exemplo, os lançamentos no Controller podem ser feitos em
qualquer centro de custo, desde que no cadastro seja definido que o centro de
custos irá receber lançamentos; se o centro de custos 1 – Consolidado for
definido que não receberá lançamentos, ele servirá apenas para totalizar os
lançamentos de todos os outros centros de custos nos relatórios gerados pelo
sistema.
É possível definir centro de custos em níveis de até 10 dígitos, de acordo
com as necessidades da empresa.
Para criar centros de custos nos sistema, deve-se ativar o botão 
; será aberta a seguinte tela:
ü Lançamentos:
definir se o centro de custo criado irá ou não receber lançamentos
ü Descrição:
informar a descrição do centro de custos
ü Estrutura:
definir os níveis do centro de custos;
ü Informar
a seguir os dados cadastrais do centro de custos quando se tratar de matriz ou
filiais.
ü Bancos
para emissão de cheques: fixar a conta banco para determinado centro de
custo; é usado quando a empresa usa uma conta para cada filial; neste caso, o
sistema só irá permitir que seja emitido cheque daquela conta para aquele
centro de custo.
ü PROSOFT:
Definir o código da empresa e centro de custo do sistema prosoft correspondente
(para exportar os dados do controller para o sistema contábil prosoft).
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento;
ü Clicar
em 
para alterar o
lançamento;
ü
Clicar em 
para excluir
lançamento.
ü
Clicar em 
para sair da tela de
cadastro.
Para listar o centro de custos, deve-se abrir o Menu Relatórios, Listagens,
relatório 10 – Centro de Custos.
Selecionar o tipo de impressão (Matricial ou Gráfica) e confirmar a
impressão, clicando em Imprimir.
2.5- CADASTRO DO HISTÓRICO PADRÃO
O histórico padrão é utilizado nos lançamentos e é opcional; normalmente é
criado para os históricos repetitivos, evitando sua digitação, bastando
informar apenas o código. Para cadastrar o histórico padrão é simples, bastando
acionar o botão 
e digitar no nome do histórico.
ü
Clicar em 
para gravar o
lançamento e no botão ;
ü Clicar
em 
para alterar o
lançamento;
ü
Clicar em 
para excluir
lançamento.
ü
Clicar em 
para sair da tela de
cadastro.
2.6-
CADASTRO DE MUNICÍPIOS
ü Pesquisar:
NOME: digitar o nome do município que se quer pesquisar, teclar F5 ou no botão 
;
ü 
: digite o nome do município e uf;
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento e no botão ;
ü Clicar
em 
para alterar o
lançamento;
ü
Clicar em 
para excluir
lançamento.
ü
Clicar em 
para sair da tela de
cadastro.
2.7- CADASTRO DE REGIÕES
O cadastro de regiões é usado para definir regiões de cobrança. Esta
informação é inserida no Cadastro de Clientes.
ü Pesquisar: NOME: digitar o nome da região que se quer pesquisar, teclar F5 ou no
botão 
;
ü 
: digitar o nome da região;
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro;
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento;
ü Clicar em 
para sair da tela de
cadastro.
2.8- CADASTRO DE VENDEDORES
O cadastro de vendedores é interessante para vincular os vendedores às
vendas (títulos a receber) ou a determinados clientes, para cálculo da
comissão.
ü Pesquisar: NOME: digitar o nome do vendedor que se quer pesquisar, teclar F5 ou no
botão 
;
ü Para
cadastrar, ativar o botão 
. Será aberta a tela a seguir:
ü informar
os dados cadastrais do vendedor, conforme solicitado na tela.
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
ü
Clicar em 
para alterar o
cadastro;
ü
No campo
“Município”, clicar em 
para selecionar a tela de cadastro de municípios (consulte item 2.6).
ü
É possível
cadastrar municípios nessa mesma tela, sem precisar sair da tela, acessando
pelo atalho a tabela de municípios.
ü
Clique aqui
para consultar como Listar Cadastro de
Vendedores;
2.9-
CADASTRO DE BANCOS (TABELA DO BANCO CENTRAL)
Criar cadastros de contas, conforme tabela do Banco Central. Exemplo: 001-
Banco do Brasil; este cadastro será vinculado às contas correntes bancárias,
que por sua vez serão vinculadas ao cadastro de fornecedores e clientes.
ü 
: digitar o código e nome do banco;
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro;
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
2.10- CADASTRO DE CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS
ü Pesquisar: digitar as informações que se quer pesquisar, teclar F5 ou no botão 
; a pesquisa pode ser feita pelo código do banco (conforme cadastrado
na tabela indicada no item 2.9)
Para cadastrar contas correntes, abrir a tela de cadastro:
ü 
: clicar em 
para abrir a tela de
cadastro de bancos; a seleção da conta é feita com duplo clique ou em 
;
ü Preencher
com as informações solicitadas e informar a conta de cliente e/ou fornecedor
que se quer vincular; podem ser feitos tantos vínculos quantos forem necessários
para a mesma conta bancária; esse cadastro é usado como agenda, quando se quer
consultar a conta de determinado cliente, fornecedores ou funcionários; a
consulta pode ser feita tanto nesta tela quanto na tela de cadastro de
fornecedores, no botão 
.
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro;
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
2.11- DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS EM “CADASTROS
BÁSICOS”
A definição de parâmetros é importante para gerar determinadas informações
nos relatórios gerados pelo sistema, como o Fluxo de Caixa, Demonstrativo de
Resultados-DRE em % dos custos em relação à receita, definir se a empresa irá
trabalhar com autorização de pagamentos, definir as contas patrimoniais e
definir os tipos de baixas para renegociação de títulos.
ü Grupo
do Disponível: Informar o código do grupo das contas que irão compor o
Fluxo de Caixa. Exemplo: a conta que sintetiza o grupo das contas Caixa, Bancos
Conta Movimento e Bancos Conta Aplicação Financeira;
ü Esta
informação é também importante para calcular o valor comissões a serem pagas
aos vendedores, calculando-a sobre os valores efetivamente recebidos. Se for
feita uma baixa de clientes como perda, por exemplo, esse valor, por não ter
circulado pelas contas do disponível, não será usado para cálculo da comissão.
ü
Grupo de Receita: informar o código do
grupo das receitas com a qual se quer comparar os custos e despesas, como
também os outros tipos de receitas; normalmente, é o grupo de receitas
operacionais. Esta informação é necessária para elaborar o Demonstrativo de
Resultado-DRE comparativo, em %.
ü
Aceite Obrigatório?: Segrega as funções de Digitação x Autorização
x Pagamento; ao marcar “SIM”, bloqueia-se pagamentos de títulos não
autorizados. Após a autorização, impede que o valor do título seja alterado.
ü Imposto
Simples: colocar mensagem na nota fiscal emitida de que a empresa é
optante pelo simples.
ü Grupo
Final Contas Patrimoniais: as contas patrimoniais são aquelas que
registram bens, direitos e obrigações, como ATIVO e PASSIVO; normalmente deve
ser informado o código 2, correspondente ao passivo. Esta informação é
necessária para que o sistema identifique quais grupos devem ter seus saldos
transportados de um exercício a outro (Ativo e Passivo=contas patrimoniais) e
quais deverão ter seus saldos encerrados, zerados (contas de resultado);
ü Renegociações
(Tipo de Baixa à Receber e a Pagar): definir quais são as contas de
baixas referentes à renegociação de títulos; dessa forma, todas as vezes que se
fizer renegociação, o sistema buscará automaticamente as contas de baixa.
3 – CONTAS A RECEBER
3.1-Cadastros Básicos do Contas a Receber
3.2-Títulos
a Receber (Receitas)
3.3-Baixa
de Títulos a Receber
3.4-Borderô
de Títulos a Receber
3.5-Emissão
de Duplicatas ou Boletos
3.6-Renegociação
de Títulos a Receber
3.1- CADASTROS BÁSICOS DO CONTAS A RECEBER
3.1.1-Cadastro de Tabelas de Rateio
3.1.2-Cadastro de Classe de Clientes
3.1.3-Cadastro de Clientes
3.1.4-Cadastro de Locais de Cobrança
3.1.5-Cadastro de Tipos de Baixa
3.1.1- CADASTRO DE TABELAS DE RATEIO
As tabelas de rateio são usadas quando se quer distribuir as receitas em
diversos centros de custos; a cada título cadastrado, ao selecionar a tabela de
rateio, automaticamente as receitas são lançadas conforme os percentuais
estabelecidos na tabela de rateio.
ü Pesquisar: digitar o nome
da tabela que se quer pesquisar, teclar F5 ou no botão 
(quando já houver
informação cadastrada);
Para cadastrar a tabela de rateio, clicar em “Tabelas de Rateio” no menu
Contas a Receber e ativar o botão 
após abrir a tela de
consulta.
ü Rateio:
informar o nome do tipo de rateio;
ü Histórico
Padrão: informar o histórico com o qual será feito o lançamento de
rateio;
ü Conta: informar código da conta de
receita criada no plano de contas; (consultar item 2.3.10 para selecionar a conta);
ü Descrição:
não é necessário digitar (o sistema traz a informação descrita no plano de
contas, a partir do código)
ü Ccusto: informar o centro de custo
para o qual se queira direcionar parte da receita.
ü Descrição:
não é necessário digitar (o sistema traz a informação descrita no centro de
custos, a partir do código)
ü %
Rateio: informar o valor em percentual que será atribuído àqueles
centro de custos toda vez que for aplicada a tabela de rateio.
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento;
ü
Clicar em 
para sair da tela de
cadastro.
A classe de clientes deve ser criada para vincular as contas de clientes do
financeiro à uma conta título (sintética) do plano de contas contábil;
portanto, antes de criar uma classe de clientes, é preciso verificar se o grupo
de clientes está criado no plano de contas; toda vez que se criar uma conta de
clientes no financeiro, é obrigatória a indicação da classe de clientes, de
forma que estas contas do financeiro sejam contas analíticas no plano de
contas. Dessa forma, sempre que se criar um título no financeiro, gera-se
também o lançamento contábil da conta de clientes.
ü Pesquisar: digitar o nome
da classe que se quer pesquisar, teclar F5 ou no botão 
(quando já houver
informação cadastrada);
ü Clicar
em 
para criar uma nova
classe de clientes:
ü Grupo:
clicar em 
para abrir a tela de
cadastro do plano de contas; digitar em “Grupo de Clientes” o nome da conta
título do plano de contas que se quer vincular – tipo CLIENTE (consultar item 2.3.10 para selecionar a conta); a seleção da
conta é feita com duplo clique ou em 
;
ü Descrição:
pode ser repetido o mesmo nome do grupo que consta no plano de contas; Pode ser
criada mais de uma classe de clientes para um mesmo grupo contábil; por
exemplo, pode ser criada uma classe de clientes normais e outra de clientes
duvidosos e definir que um participe do fluxo de caixa e o outro não;
ü Nos
relatórios: informar se os clientes cadastrados nesse grupo deverão
aparecer nos relatórios um a um (de forma Analítica) ou apenas a soma do
grupo (de forma Sintética) – este comando é necessário para a impressão
do balancete e da demonstração de resultado;
ü Fluxo
de Caixa: SIM para definir se todos os clientes desse grupo irão compor
o relatório de Fluxo de Caixa; exemplo, na classe de clientes normais, pode se
definido que SIM, que componha o fluxo de caixa e NÃO para a classe de clientes
duvidosos.
ü Sujeito
a Protesto: SIM para definir se todos os clientes desse grupo estarão
sujeitos a protesto após o vencimento.
ü Exportação:
informar o código do grupo de clientes no plano de contas contábil do sistema
PROSOFT.
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro;
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
3.1.3- CADASTRO DE CLIENTES
Abrir a tela de clientes no contas a Receber e clicar em 
Esta tela é usada para Consulta dos Clientes já cadastrados no sistema; a
pesquisa pode ser feita pela Razão Social, nome de fantasia, CPF ou CNPJ,
conforme consta na tela. Após digitar os dados a serem pesquisados, deve-se
teclar em 
ou teclar F5;
Para consultar como listar o cadastro de
clientes, clique aqui.
ü 
: consulta endereço de entrega do cliente;
ü 
: consulta e-mail do cliente;
ü 
: visualiza o cadastro do cliente;
ü 
: verifica a movimentação financeira do cliente (traz os
títulos em aberto para o cliente selecionado e permite ver também os títulos já
liquidados;
ü 
: abre a tela de consulta de notas para checar as últimas
compras realizadas pelo cliente selecionado;
ü 
: grava as informações do cadastro;
ü 
: altera o cadastro de clientes;
ü 
exclui o cliente
cadastrado; observação: o sistema não permite a exclusão de clientes que tenham
movimentação;
ü 
sai da tela de
cadastro.
Para incluir um novo cliente, clicar em 
; o cadastro de clientes possui três abas (Pagina 1,
Pagina 2 e Pagina 3), que devem ser preenchidas adequadamente com
as informações do cliente, para que o sistema possa fazer os cálculos
corretamente; as informações constantes da metade da Pagina 2 até à Página 3
devem ser preenchidas pra quem utiliza também o Controller Gestão Comercial.
3.1.3.1- 1ª ABA - PÁGINA 1:
ü Razão
Social: digitar a razão social do cliente;
ü Nome
de fantasia e Contato: preencher com o nome de fantasia e da pessoa
para contato;
ü Classificação: informar a que classe o
cliente pertence (classe criada conforme 3.1.2);
dependendo da classe que for informada é que
este cliente será impresso em determinado grupo nos relatórios contábeis
(Plano de Contas, Balancete e DRE-Demonstrativo de Resultado;
ü
Região: clicar
em 
para abrir a tela de
cadastro
ü Preencher
os demais campos com os dados solicitados (telefone, e-mail, endereço do
cliente, endereço para cobrança, etc)
3.1.3.1.1- 1ª ABA - PÁGINA 1 – CADASTRAR
ENDEREÇO DE ENTREGA DE CADA CLIENTE:
ü Clicar
no botão 
, na 1ª aba, para abrir a tela de consulta/cadastro de
endereço de entrega:
ü Clicar
em 
para incluir o
endereço de entrega;
ü Endereço
de Entrega:Preencher com o endereço de entrega do cliente;
ü Município: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a
consulta/cadastro de municípios;
ü Inscrição
Estadual: preencher com a inscrição estadual do endereço de entrega do
cliente;
ü Localização:
preencher com o local do endereço de entrega;
ü CEP:
informar o CEP do endereço de entrega;
ü Clicar
em 
para gravar a
operação
ü Clicar
em 
para alterar o
endereço de entrega;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro/consulta.
ü Tipo pessoa: informar se o
cliente cadastrado é pessoa FÍSICA ou JURÍDICA.
ü Tipo Cliente: informar se o
cliente cadastrado é Consumidor Final ou Concorrente.
q
Se o cliente for pessoa física, preencher os campos
CPF, RG, data de nascimento, nome do Pai e da Mãe
q
Se for pessoa jurídica, preencher CNPJ, Inscrição
Estadual, Inscrição Municipal.
ü Responder
às perguntas:
ü Enquadrado no Imposto Simples?
SIM ou NÃO;
ü Substituição Tributária ICMS?
SIM ou NÃO;
ü Base de Cálculo ICMS: Informar
se este cliente calcula seu ICMS com a base reduzida (com Redução) ou normal
(Sem Redução) e se inclui ou não IPI na base de cálculo;
ü Retenção de ISS? SIM ou NÃO;
ü Retenção de PIS / COFINS? SIM ou
NÃO;
ü Retenção do IPI? SIM ou NÃO
ü Código SUFRAMA: campo a ser preenchido para uso no
Controller Gestão Comercial;
ü Cta Exportação: conta desse
cliente no Plano de Contas contábil do PROSOF
ü Usuário: O sistema grava o nome
do usuário que efetuou o cadastro do cliente;
ü Código Referência: código do
sistema de origem quando o cliente for importado de outro sistema.
3.1.4-
CADASTRO DE LOCAIS DE COBRANÇA
Criar cadastros para locais de cobrança; é no local de cobrança que são
definidos os parâmetros para impressão do boleto de cobrança;
ü Clicar
em 
para incluir um local
de cobrança;
ü Descrição:
descrever o tipo de cobrança (Cobrança em Carteira, Cobrança Bancária, etc);
ü Fluxo
de Caixa: definir Sim, se os
títulos cadastrados com esse local de cobrança participam ou Não do relatório de Fluxo de Caixa.
ü Multa
e Juros %: definir os percentuais de multas e juros a serem cobrados
pelo atraso no recebimento de títulos;
ü Mensagem:
definir a mensagem a ser impressa no boleto;
ü Modelo:
definir o modelo de impressão de boleto;
ü Imprime
Junto c/ NF? Se a empresa dispuser de duas impressoras, pode definir se
a impressão do boleto será junto com a nota fical (enquanto a nota imprime em
uma impressora, simultaneamente imprime-se o boleto em outra);
ü Tarifa
a Cobrar: definir o valor da tarifa a ser cobrada do cliente em boleto
(para ressarcir a taxa de cobrança cobrada pelo banco, quando a cobrança for
bancária);
ü 
: são definidos os parâmetros para gerar o arquivo de remessa
pra cobrança bancária. Configurar conforme solicitado nos campos; informar os locais
onde serão salvos os arquivos de remessa ou retorno (normalmente é criado
automaticamente pelo aplicativo do banco). O arquivo de retorno será utilizado
para importar as baixas dos títulos recebidos pelo banco.
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro;
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
3.1.5-
CADASTRO DE TIPOS DE BAIXA
Os tipos de baixa devem ser cadastrados porque são exigidos para efetuar a
baixa de qualquer título; no tipo de baixa são definidas as contas contábeis
(do plano de contas) onde serão lançados o valor recebido (conta caixa ou
banco), a conta para lançamentos dos juros recebidos e a conta para lançamento
dos descontos concedidos, quando houver; os tipos de baixa devem ser
cadastrados não somente para valores recebidos, mas para qualquer tipo de baixa
(baixa por perda, baixa por renegociação de títulos, baixa de tributos retidos
no título etc ).
Para incluir um tipo de baixa, clicar em 
:
ü Tipo
de Baixa: descrever o tipo de baixa que está sendo criada; Exemplo:
Conta Caixa, Banco Bradesco, Retenção de PIS, Baixa por Perda, etc;
ü
Conta Recebedora:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir o plano de
contas e selecionar a conta que vai receber o lançamento de;
ü
Conta de Juros:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir o plano de
contas e selecionar a conta que vai receber o lançamento dos juros recebidos
(grupo de receitas financeiras);
ü
Conta de Desconto:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir o plano de
contas e selecionar a conta que vai receber o lançamento descontos concedidos
(grupo de despesas financeiras);
ü Histórico Padrão: teclar F4 ou clicar em 
para abrir o cadastro
de histórico padrão; teclar TAB ou clicar no próximo campo e digitar o
histórico com o qual será feita a baixa do título.
ü Senha:
se for incluída uma senha no cadastro de baixa, apenas o funcionário que, além
de ter permissão para fazer baixa (cadastro de usuários), tenha também a acesso
a senha; essa função é interessando quando vários funcionários têm acesso à
baixa, mas só podem usar o tipo de baixa para o qual tenham acesso à senha.
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro;
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
3.2- TÍTULOS A RECEBER (RECEITAS)
3.2.1-Cadastro
de Títulos a Receber (Geral)
3.2.2-Cadastro
de Títulos a Receber (Com Tributos Retidos)
3.2.3-Consulta de Títulos a Receber
3.2.1- CADASTRO DE TÍTULOS A RECEBER (GERAL)
No cadastro de Títulos a Receber são também cadastradas, em contrapartida,
a(s) receita(s) que deu(eram) origem ao título.
Na primeira aba (1-Cabeçalho), são digitadas as informações financeiras do
título e na segunda aba (2-Contrapartida), são digitadas as contas de receitas
que deram origem ao título a receber;
Para incluir um novo título, deve ser digitado “o” (zero) no campo 
;
ü Status:
o status da digitação é sempre “Aberto”; somente quando o título for baixado é
que o status muda automaticamente para “Liquidado”;
ü Documento/Parcela:
digitar o número do documento; este campo é alfanumérico, permitindo a
digitação de números e/ou letras; aconselhamos que seja usado um único critério
para a informação do documento, para evitar que haja a duplicação (lançar duas
vezes) o mesmo documento no sistema. Por exemplo: NF 0012489, procurar digitar
apenas o número, sem os zeros à esquerda: 12489 (o sistema aceitaria o mesmo
número se a informação tiver um dígito diferencial: NF 0012489, NF 12489,
12489); a informação do tipo de documento (NF) pode ser informada no histórico
do lançamento ; Parcela: digitar sempre “1” (serve para parcela única ou para a
1ª parcela); quando o título for dividido em mais parcelas e mesmo valor,
existe a opção “Gerar Parcelas” que será adiante;
ü Parcela:
o sistema gera controle das parcelas geradas, no formado 1/n, onde n é o número
total de parcelas geradas. Exemplo: um título gerado em 5 parcelas; a 1ª será
1/5, a segunda 2/5, até 5/5;
ü Espécie:
informa se o título a receber é duplicata/boleto, se é cheque
pré-datado, se o recebimento será feito com débito em conta do
cliente ou pagamento em carteira;
ü
Cliente:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir o cadastro
de clientes; caso não esteja cadastrado, este poderá ser feito nesta mesma
tela, conforme instruções para cadastro de clientes, no item 3.1.3.
ü Centro de Custos: teclar F4 ou clicar em 
para abrir o cadastro
de Centro de Custos; para incluir um novo Centro de Custos não é necessário
sair dessa tela; seguir as instruções do item 1.5 do Módulo 1.
ü Local Cobrança: teclar F4 ou clicar em 
para abrir o cadastro
de Local de Cobrança (item 3.1.4)
ü Data
Entrada: é informada automaticamente – é a data do sistema na data da
inclusão do lançamento; é usada para gerar relatório por data de entrada para
conferência da digitação no período (menu Relatórios/Contas a Receber/Entrada
de Títulos);
ü 
ü Data
Emissão: informar a data de emissão do documento (normalmente da nota
fiscal);
ü Data
Vencimento: informar a data de vencimento do título;
ü Data
Prorrogação: campo a ser usado quando houver a prorrogação da data de
vencimento do título;
ü Último
Pagto: esta informação é gerada pelo sistema quando o título é baixado
(recebido) e conserva sempre a data da última baixa quando esta for parcial;
ü Exportar?:
este campo é preenchido para quem exporta as informações contábeis para o
sistema PROSOFT; será gerado um arquivo de exportação apenas dos títulos
marcados como SIM;
ü Origem
do Título: informação gravada pelo sistema; DIGITADO: quando o título
for digitado manualmente, diretamente no Controller Gestão Financeira; GERADO:
quando o título for gerado pelo Controller Gestão Comercial; IMPORTADO: quando
o título for gerado por outro sistema e importado o Gestão Financeira;
ü Multa
por atraso (%): informar o percentual para cobrança da multa por
pagamento em atraso;
ü Juros
(% Mensal): informar o percentual de juros mensais a serem cobrados por
mês de atraso no recebimento dos títulos;
ü Desconto:
informar o valor do desconto, em reais, para recebimento até o vencimento do
título; após o vencimento, o sistema não permite que seja concedido o desconto;
ü Participa
do Fluxo de Caixa?: informar se o título cadastrado deve ou não
participar do relatório de Fluxo de Caixa (menu Relatórios/Contas a Pagar/Fluxo
de Caixa); caso não se tenha certeza do recebimento do título para a data
prevista, pode ser solicitado que ele não participe do Fluxo de Caixa, para que
não se conte com um recebimento que provavelmente não será confirmado.
ü Observações:
campo texto para inclusão de informações adicionais do título; esta informação
pode ser consultada também na baixa de títulos ou em qualquer campo de pesquisa
de títulos.
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento;
ü Clicar
em 
para fazer alterações
no título cadastrado;
ü Clicar
em 
para excluir o título
cadastrado; observação: o sistema não permite a exclusão de títulos baixados;
se houver a necessidade de excluir um título que já esteja baixado, é
necessário excluir primeiro a sua baixa;
ü 
: abre a tela para cadastro das comissões de vendedores;
ü 
: abre a tela de baixas (conforme instruções do item 3.3)
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
ü Observação:
quando a venda for feita com Cheque Pré-Datado, será ativada a opção 
; ao clicar nessa
ferramenta será aberta a tela para informação dos dados co cheque.
ü
Seqüência (da baixa): não precisa digitar
– automático do sistema;
ü Conta: abre o cadastro do Plano de
Contas para a seleção da receita que gerou o título; é possível informar várias
contas de receita para um único título. Para fazer a seleção da conta,
consultar item 2.3.10);.
ü CCusto: abre o cadastro de Centro de
Custos (o sistema traz automaticamente o centro de custos do título, mas
permite alterá-lo caso a receita seja de outro centro de custo);
ü Valor:
informar o valor correspondente à cada receita até totalizar o valor do título;
ü HP (Histórico Padrão) e Complemento do Histórico:
informar o histórico padrão para o lançamento; o complemento será gerado com o
histórico padrão + o número do documento e parcela + nome do cliente;
ü Lancto:
número do lançamento contábil gerado pelo sistema; para todas as informações
digitadas nos títulos são gerados lançamentos contábeis com vínculo e poderão
ser consultados no menu “Contabilidade/Lançamentos” com esse código;
ü 
: gera automaticamente os lançamentos conforme os parâmetros
definidos no cadastro de rateio (item 3.1.1).
ü 
: este comando evita que seja digitado diversas vezes títulos
que tenham informações repetitivas; pode ser de título dividido em diversas
parcelas, com mesma data de emissão, ou títulos que serão pagos o ano todo e de
mesmo valor (valores diferentes também poderão ser gerados, bastando alterar
somente o valor posteriormente) e com mesma contrapartida;
ü Informar
até que parcela deverá ser gerada pelo sistema.
ü 1º
Exemplo: um título que tenha como origem uma nota fiscal e esteja dividido em 5
parcelas:
ü Gerar
Até a Parcela: 5
ü Data
de Emissão Fixa?: SIM (esta informação é importante para que o
lançamento contábil seja gerado de acordo com o princípio de competência, ou
seja, na data em que ocorreu o fato, que é a emissão da nota, mesmo que os
recebimentos sejam em diversos meses – neste caso, todos os 5 títulos gerados
terão a data de emissão da nota fiscal e todos os títulos terão o número da
nota fiscal seguido do número da parcela).
ü 2º
Exemplo: gerar títulos referente receita de aluguel, conforme contrato de 12
meses:
ü Gerar
Até a Parcela: 12
ü Data
de Emissão Fixa?: NÂO (neste caso, será gerado um título para cada mês,
que é a competência de cada receita); aconselha-se a adotar como identificação
do documento um número ou nome genérico, que possa servir para os doze meses,
tipo ALUGUEL2005 e cada parcela corresponderá a um determinado mês.
3.2.2- CADASTRO DE TÍTULOS A RECEBER (COM
TRIBUTOS RETIDOS)
Quando houver retenção de tributos, aconselha-se a digitar o título pelo
valor bruto da nota fiscal e fazer as baixas dos tributos retidos, usando um
tipo de baixa específico para esse fim;
Exemplo: Imposto de Renda retido na nota fiscal emitida pela empresa – deve
ser contabilizado na conta de IRRF a recuperar, no Ativo Circulante;
– sugestão: criar um tipo de baixa e
configurar para que o lançamento de baixa seja feito nesta conta.
Acessar o atalho 
, selecionar o título
já cadastrado pelo valor bruto da nota e selecionar este tipo de baixa criado para
esse fim; informar o valor do imposto retido e confirmar a baixa; o valor
retido será deduzido do valor total do título, ficando em aberto apenas o valor
a receber do cliente. O mesmo critério poderá ser usado caso se queira
contabilizar os descontos incondicionais.
3.2.3- CONSULTA DE TÍTULOS A RECEBER
Abre a tela para consulta dos títulos a receber cadastrados no Controller;
esta mesma consulta pode ser feita pelos atalhos do sistema em diversas telas
de lançamento (em 
no cadastro de
Títulos a Receber, na Baixa de Títulos, no atalho de Títulos a Receber na
inclusão de “Lançamentos” na menu “Contabilidade”).
O sistema filtra a pesquisa por Centro de custos, por cliente, pelo número
do documento, pelo intervalo de vencimento dos títulos, por local de cobrança,
emissão, ou valor, somente os títulos em aberto, só os liquidados ou todos os
títulos; a pesquisa pode ser feita somente dos títulos exportáveis, só não
exportáveis ou todos;
Para pesquisar todos os títulos cadastrados no sistema, é só alterar a
seleção da última data de vencimento (o sistema traz automaticamente a data
atual - a data do computador) – informar a última data de vencimento dos
títulos cadastrados no sistema;
ü Clicar
em 
ou teclar F5 para
confirmar a pesquisa; os títulos vencidos aparecerão marcados em vermelho;
ü 
: seleciona todos os títulos para cálculo do total dos
títulos selecionados; o segundo clique desmarca todos os títulos; a opção
“Inverte” é usada quando se deseja que apenas alguns títulos não sejam
marcados; neste caso, marca-se primeiramente os títulos que não serão
selecionados (marcados) e clica-se em Marca/Inverte – o sistema irá desmarcar
os primeiros e selecionar todos os demais;
ü 
: acessa os dados para consulta do cheque quando a venda foi
feita com cheque pré-datado;
ü 
: soma o total dos títulos marcados; os totais aparecem no
rodapé da tela 
; o primeiro campo totaliza o valor original dos títulos e o
segundo o valor original deduzido das baixas parciais;
ü 
: informa a quantidade de dias do título mais atrasado e o
valor do maior título em atraso;
ü 
: permite alterar o título marcado direto pela consulta, sem
a necessidade de acessar a tela de cadastro de títulos;
ü 
: permite visualizar e imprimir o recibo de título baixado
(impressão gráfica, com o logotipo da empresa);
ü 
: transfere para uma planilha de excel todos os títulos
listados na pesquisa;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
3.3- BAIXA DE TÍTULOS A RECEBER
3.3.1-Baixa Individual
3.3.2-Baixa
Expressa
3.3.3-Consulta de Baixas
3.3.1-
BAIXA INDIVIDUAL
A baixa de títulos pode ser feita pela tela de baixa como também pelo atalho
no cadastro de
títulos; para fazer a baixa, é necessários que os tipos de baixa estejam
previamente cadastrados (item 3.1.5).
A tela de baixas possui as informações dos títulos cadastrados e a seleção
do título que se deseja baixar pode ser feita digitando o número da seqüência
do título, no entanto, não é preciso saber a seqüência do título; ele pode ser
pesquisado e localizado clicando em 
(para encontrar o
título, seguir as instruções do item 3.2.3).
Ao clicar duas vezes no título, ou em 
, ele será selecionado para que se possa fazer a baixa:
ü Seqüência
(da baixa): não precisa digitar – automático do sistema;
ü Tipo:
abre o cadastro de tipo de baixa (se houver senha, esta será solicitada –
consultar item 3.1.5)
ü CC: abre o cadastro de Centro de Custos
(o sistema traz automaticamente o centro de custos do título, mas permite
alterá-lo caso o recebimento seja de outro centro de custo);
ü Data:
informar a data de baixa (do recebimento) do título;
ü Valor
principal: o sistema traz automaticamente o valor do título, mas
permite alterá-lo quando a baixa for parcial (baixa em valor superior não é
permitida);
ü Desconto:
informar o valor do desconto concedido ao título (este valor será trazido
automaticamente caso esteja cadastrado no título no campo “Desconto” e se
estiver dentro do prazo);
ü Juros:
informar o valor da multa e juros por atraso no pagamento do título (esta
informação também é calculada pelo sistema caso os percentuais de multa e juros
estejam cadastrados no título;
ü Histórico: o sistema usa o histórico
padrão informado para o tipo de baixa + o número do documento e parcela + o
nome do fornecedor.
3.3.2- BAIXA EXPRESSA
Permite a baixa de diversos títulos de uma única vez. Os campos principal,
juros e desconto podem ser alterados nesta mesma tela; se a baixa for parcial,
por exemplo, permite baixa o valor digitado e mantém a diferença em aberto.
Exemplo: diversos títulos que estão em cobrança bancária, recebidos de uma
única vez (normalmente, quando se trata de cobrança bancária a baixa é feita
automaticamente, via importação do arquivo gerado pelo banco). Se a baixa não
for importada, pelo ser feita pela Baixa Empresa.
A seleção dos títulos a serem baixados é semelhante à baixa individual (item
3.3.1), marcando todos os títulos que
serão baixados;
ü Clicar
em 
, quando será aberta uma tela para a seleção da conta onde
serão feitas as baixas:
Informar o Tipo de Baixa, o Centro de Custo onde será feita a baixa, a data
da baixa e solicitar que se imprima ou não o recibo da referida baixa;
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento;
ü Clicar
em 
para sair da tela.
3.3.3- CONSULTA DE BAIXAS
Abre a tela para consultar as baixas efetuadas no sistema de determinado
cliente, em determinado período. Para selecionar as baixas, teclar F5 ou clicar
em 
.
3.4- BORDERÔ DE TÍTULOS A RECEBER
Gera um relatório (borderô) dos títulos que deverão ser remetidos para
cobrança.
ü Código:
seqüência automática
ü Data:
informar a data em que será feita a remessa
ü Local Cobrança: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o local para onde será encaminhado o borderô.
ü Observações:
campo destinado a anotações que serão impressas no borderô;
ü Seq:
digitar a seqüência do título que será remetido para cobrança ou teclar F4 para
pesquisar o título (seguir os passos do item 3.2.3
para selecionar os títulos);
ü Clicar
em 
ü Clicar
em 
para gerar o
relatório.
3.5- EMISSÃO DE DUPLICATAS OU BOLETOS
Imprime duplicatas e boletos bancários dos títulos cadastrados no sistema e
gera arquivos de remessa.
ü Ccusto: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o centro de custo a ser impresso;
ü Cliente: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o cliente.
ü Emissão:
informar o intervalo da data de emissão dos títulos que terão os boletos ou
duplicatas impressos;
ü Loc.Cob: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o local de cobrança dos títulos a serem impressos;
ü Modelo:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o modelo dos boletos ou duplicatas a serem impressos;
ü Impressão:
controle automático do sistema dos boletos já impressos ou não impressos;
ü 
: abre tela com as informações sobre a cobrança bancária
ü 
: marca ou desmarca os títulos que deverão ter os boletos
impressos
ü 
: calcula o total dos títulos que deverão ter os boletos
impressos
ü 
: altera o número do boleto
ü 
: gera arquivo de remessa de cobrança para o banco.
3.6- RENEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS A RECEBER
Opção usada quando é preciso baixar determinados títulos e gerar outros de
valores diferentes dos primeiro, inclusive com acréscimos de juros ou descontos
concedidos em renegociações, reparcelamentos de dívidas, etc.
Para fazer a renegociação, é preciso criar um tipo de baixa e vinculá-lo a
uma conta contábil transitória, que será debitada pela baixa dos primeiros
títulos e creditada pelos títulos renegociados, ficando com o saldo contábil
zerado;
Exemplo:
1º Baixa dos títulos a serem negociados:
D- Conta transitória de renegociação de títulos
C- Clientes
2º Geração dos novos títulos renegociados:
D- Clientes
C- Conta transitória de renegociação de títulos
Pela renegociação podem ser gerados diversos títulos para apenas um ou gerar
um título de cobrança para vários títulos cadastrados no sistema.
Tipo de Baixa para Renegociação de Título (verificar as instruções do item 3.1.5 para criar este tipo de baixa):
Após criar a baixa, esta poderá ser incluída nos parâmetros, nos dados da
empresa, para que a renegociação seja feita automaticamente, sem necessidade de
selecionar o tipo de baixa toda vez que for feita uma renegociação (ver
instruções do item 2.11).
ü Data:
informar a data da renegociação (será a data de emissão do novo título)
ü Observações:
observações que deverão constar no novo título
ü Tipo de Baixa: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o tipo de baixa para renegociação (não precisará ser informada se já
estiver cadastradas nos parâmetros em Dados da Empresa – Cadastro Básicos).
ü Centro de Custo: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar onde será lançado o título renegociado.
ü Título: teclar F4 para abrir a tela de
consulta de títulos; seguir as instruções do item 3.2.3
para selecionar os títulos)
ü (+)
Juros: juros acrescidos aos títulos originais;
ü (-)
Descontos: descontos deduzidos dos títulos originais;
ü 
: calcula os juros até a data da renegociação;
ü
Renegociação:
ü Documento:
informar o número do novo documento a ser gerado;
ü Par:
informar o número da nova parcela a ser gerada ;
ü Espécie:
informar a espécie de documentos que está sendo gerado (duplicata/boleto,
cheque pré-datado, débito em conta);
ü Valor
Parcela: informar o valor correspondente da nova parcela;
ü Vencto:
informar a data de vencimento do novo título;
ü Tit.
Gerado: gerado automaticamente pelo sistema após atualizar a
renegociação;
ü 
: confirma a operação, gerando novos títulos a receber e
baixando os primeiros.
q POSIÇÃO DA
CARTEIRA
q ENTRADA DE
TÍTULOS
q FICHA FINANCEIRA
– CLIENTES
q RELAÇÃO DE
BAIXAS
q RAZÃO
FINANCEIRO
q COMISSÃO
SOBRE RECEBIMENTOS
4 – CONTAS A PAGAR
4.1-Cadastros Básicos do Contas a Pagar
4.2-Aceite
de Títulos
4.3-Títulos
a Pagar (Despesas)
4.4-Baixa
de Títulos a Pagar
4.5-Borderô
de Títulos a Pagar
4.6-Emissão
de Cheques
4.7-Renegociação
de Títulos a Pagar
4.1- CADASTROS BÁSICOS DO CONTAS A PAGAR
4.1.1-Cadastro
de Tabelas de Rateio
4.1.2-Cadastro
de Classe de Fornecedores
4.1.3-Cadastro
de Fornecedores
4.1.4-Cadastro
de Locais de Cobrança
4.1.5-Cadastro de Tipos de
Baixa
4.1.1- CADASTRO DE TABELAS DE RATEIO
As tabelas de rateio são usadas quando se quer distribuir os custos em
diversos centros de custos; a cada título cadastrado, ao selecionar a tabela de
rateio, automaticamente os custos ou despesas são lançados conforme os
percentuais estabelecidos na tabela de rateio.
Pesquisar: Para consultar as tabelas cadastradas, digitar o
nome a ser pesquisado e teclar F5 ou clicar em 
;
Para cadastrar a tabela de rateio, clicar em “Tabelas de Rateio” no menu
Contas a Pagar e ativar o botão 
após abrir a tela de
consulta.
ü Rateio:
informar o nome do tipo de rateio;
ü Histórico Padrão: informar o histórico
com o qual será feito o lançamento de rateio;
ü Conta: informar código da conta de
receita criada no plano de contas; (consultar item 2.3.10 para selecionar a conta);
ü Descrição:
não é necessário digitar (o sistema traz a informação descrita no plano de
contas, a partir do código)
ü Ccusto: informar o centro de custo
para o qual se queira direcionar parte da receita.
ü Descrição:
não é necessário digitar (o sistema traz a informação descrita no centro de
custos, a partir do código)
ü %
Rateio: informar o valor em percentual que será atribuído àqueles
centro de custos toda vez que for aplicada a tabela de rateio.
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento;
ü
Clicar em 
para sair da tela de
cadastro.
4.1.2- CADASTRO DE CLASSE DE FORNECEDORES
A classe de Fornecedores deve ser criada para vincular as contas de
Fornecedores do financeiro à uma conta título (sintética) do plano de contas
contábil; toda vez que se criar uma conta de Fornecedores no financeiro é
obrigatória a indicação da classe de Fornecedores, de forma que estas contas do
financeiro sejam contas analíticas no plano de contas contábil. Dessa forma,
toda vez que se criar um título no financeiro, gera-se também o lançamento
contábil da conta de Fornecedores.
Na categoria de fornecedores do sistema são reconhecidas todas as
obrigações, normalmente registradas no
passivo no plano de contas, que é dividido em grupos, por tipos de obrigação,
como exemplo, FORNECEDORES, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR, IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES A PAGAR, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS; portanto, é necessário
criar uma classe de fornecedores para grupo do plano de contas, e que as contas
a pagar sejam criadas no financeiro e vinculada à essa classe.
Exemplo: IRRF a Pagar – criar um fornecedor com esse nome e vincula-lo à classe
“Impostos e Contribuições a Pagar”;
Não há necessidade de digitar despesas de salários, nem mesmo criar os
fornecedores “funcionários” quando a folha puder ser importada do Prosoft, no
entanto, é necessário cadastrar a classe de fornecedor e vincular ao grupo
contábil onde será lançado salários a pagar e indicar essa classe no módulo de
importação; o mesmo procedimento deverá ser adotado quanto aos encargos
incidentes sobre a folha e a recolher, porém, para estes fornecedores (órgãos
de arrecadação) deve ser criada uma classe e os fornecedores indicados no
módulo de importação (ver item 6.1.7.2.4).
Pesquisar: digitar o nome da classe que se quer pesquisar, teclar F5 ou no botão 
(quando já houver
informação cadastrada);
ü Clicar
em 
para criar uma nova
classe de fornecedores:
ü Grupo:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
cadastro do plano de contas; digitar em
“Grupo de Fornecedores” o nome da conta título do plano de contas que se
quer vincular – FORNECEDORES, SALÁRIOS A PAGAR, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES,
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, etc
ü (veja
as instruções no item 2.3.10 para selecionar
a conta –a seleção da conta é feita com duplo clique ou em 
;
ü Descrição:
pode ser repetido o mesmo nome do grupo que consta no plano de contas;
ü Nos
relatórios: informar se os Fornecedores cadastrados nesse grupo deverão
aparecer nos relatórios um a um (de forma Analítica) ou apenas a soma do
grupo (de forma Sintética) – este comando é necessário para a impressão
do balancete e da demonstração de resultado;
ü Fluxo
de Caixa: SIM para definir se todos os Fornecedores desse grupo irão
compor o relatório de Fluxo de Caixa;
ü Exportação:
informar o código do grupo de Fornecedores no plano de contas contábil do
sistema PROSOFT.
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro;
ü Clicar
em 
para gravar o lançamento;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
4.1.3-
CADASTRO DE FORNECEDORES
Esta tela é usada para Consulta dos Fornecedores já cadastrados no sistema;
a pesquisa pode ser feita pela Razão Social, nome de fantasia, cpf ou cnpj,
conforme consta na tela. Após digitar os dados a serem pesquisados, deve-se
teclar em 
ou teclar F5;
Para consultar como
listar o cadastro de fornecedores, clique aqui.
ü 
: consulta e-mail do fornecedor;
ü 
: visualiza o cadastro do fornecedor;
ü 
: grava as informações do cadastro;
ü 
: altera o cadastro de fornecedores;
ü 
exclui o cliente
cadastrado; observação: o sistema não permite a exclusão de fornecedores que
tenham movimentação;
ü 
sai da tela de
cadastro.
ü 
: inclui um novo fornecedor; o cadastro de Fornecedores
possui duas abas (Pagina 1 e Pagina 2), que devem ser preenchidas
adequadamente com as informações do fornecedor, para que o sistema possa fazer
os cálculos corretamente;
ü Razão
Social: digitar a razão social do fornecedor;
ü Nome
de fantasia e Contato: preencher com o nome de fantasia e da pessoa
para contato;
ü Classificação:
informar a que classe o fornecedor pertence (classe criada conforme 4.1.2); dependendo da classe que for informada
é que este cliente será impresso em
determinado grupo nos relatórios contábeis (Plano de Contas, Balancete e
DRE-Demonstrativo de Resultado;
ü Preencher
os demais campos com os dados solicitados (telefone, e-mail, endereço do
cliente, endereço para cobrança, etc)
ü Tipo pessoa: informar se o
cliente cadastrado é pessoa Física ou Jurídica.
ü Se
o cliente for pessoa física, preencher os campos CPF, RG, data de nascimento,
nome do Pai e da Mãe;
ü Se
for pessoa jurídica, preencher CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal;
ü Cta Exportação: conta desse
fornecedor no Plano de Contas contábil do PROSOF;
4.1.4- CADASTRO DE LOCAIS DE COBRANÇA
Criar cadastros para locais de cobrança; é no local de cobrança que são
definidos os parâmetros para impressão do boleto de cobrança;
ü Pesquisar:
Digitar o nome do local a ser pesquisado e teclar F4 ou clicar em 
;
ü Clicar
em 
para incluir um local
de cobrança;
ü Descrição:
descrever o tipo de cobrança (Boleto/Carteira, Cobrança Bancária, Cheque
Pré-Datado, etc);
ü Fluxo
de Caixa: definir se os títulos cadastrados com esse local de cobrança
participam ou não do relatório de Fluxo de Caixa.
ü Multa
e Juros %: definir os percentuais de multas e juros a serem cobrados
pelo atraso no recebimento de títulos;
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro;
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
4.1.5-
CADASTRO DE TIPOS DE BAIXA
Os tipos de baixa devem ser cadastrados porque são exigidos para efetuar a
baixa de qualquer título; no tipo de baixa são definidas as contas contábeis (do
plano de contas) onde serão lançados o valor pago (conta caixa ou banco), a
conta para lançamentos dos juros pagos e a conta para lançamento dos descontos
recebidos, quando houver; os tipos de baixa devem ser cadastrados para emissão
de cheques, como também para qualquer tipo de baixa (baixa por renegociação de
títulos, baixa de tributos retidos no título etc ).
ü Pesquisar:
Digitar o nome do tipo de baixa a ser pesquisado e teclar F4 ou clicar em 
;
Para incluir um tipo de baixa, clicar em 
:
ü Tipo
de Baixa: descrever o tipo de baixa que está sendo criada; Exemplo:
Conta Caixa, Banco Bradesco, Retenção de IR, PIS, Cofins, etc;
ü
Conta Pagadora:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir o plano de
contas e selecionar a conta que vai receber o lançamento de baixa;
ü
Conta de Juros:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir o plano de
contas e selecionar a conta que vai receber o lançamento dos juros pagos (grupo
de despesas financeiras);
ü
Conta de Desconto:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir o plano de
contas e selecionar a conta que vai receber o lançamento descontos recebidos
(grupo de receitas financeiras);
ü Histórico Padrão: teclar F4 ou clicar em 
para abrir o cadastro
de histórico padrão; teclar TAB ou clicar no próximo campo e digitar o
histórico com o qual será feita a baixa do título;
ü Senha:
se for incluída uma senha no cadastro de baixa, apenas o funcionário que, além
de ter permissão para fazer baixa (cadastro de usuários), tenha também a acesso
a senha; essa função é interessando quando vários funcionários têm acesso à
baixa, mas só podem usar o tipo de baixa para o qual tenham acesso à senha;
ü Fornecedor ChqPré: informar a conta de
fornecedor que irá receber o cheque pré-datado emitido pela empresa - criar uma conta de fornecedor para o mesmo
banco onde será emitido o cheque pré-datado. Exemplo: se estiver emitindo um
cheque da conta do Banco Bradesco, criar um fornecedor Banco Bradesco também;
ü Compensação: Informar conta transitória
quando houver vários títulos pagos com um único cheque e se deseja fazer apenas
um lançamento na conta banco. Se este campo ficar sem preenchimento, o sistema
irá lançar na conta banco o valor dos títulos pagos e não o valor do cheque
emitido;
ü Modelo
Cheque: selecionar o layout para impressão dos cheques (modelo dos
bancos);
ü Nome
de Arquivo Crystal: para configurar outro layout de impressão de
cheque;
ü Formulário
Avulso: selecionar SIM ou NÃO para impressão do cheque em formulário
avulso;
ü Último
Cheque Impresso: informar o número do último cheque impresso;
ü Cheque
Nominal (Vários Títulos): informar pra quem será emitido o cheque para
pagar diversos títulos (geralmente o nome da própria empresa, ou do banco, etc)
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro;
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
4.2- ACEITE DE TÍTULOS
O aceite de títulos é definido nos Parâmetros, em Cadastros Básicos, Dados
da Empresa (descrito no item 2.11).
A
ferramenta de Aceite segrega as funções de Digitação x Autorização x Pagamento;
ao marcar “SIM”, bloqueia-se pagamentos de títulos não autorizados. Após a
autorização, impede que o valor do título seja alterado.
Para se trabalhar com esta ferramenta, é necessário que o Aceite esteja
definido como SIM no cadastro de parâmetros e que o usuário que fará o cadastro
de títulos no contas a pagar não tenha permissão para conceder o aceite.
Automaticamente o sistema busca os títulos que estão sem o aceite para
confirmação do usuário encarregado de autorizar os pagamentos.
ü 
: Marca ou desmarca os títulos a serem autorizados
ü
: Soma os títulos marcados para autorização.
4.3- TÍTULOS A PAGAR (DESPESAS)
4.3.1-Cadastro
de Títulos a Pagar (Geral)
4.3.2-Cadastro
de Títulos a Pagar (Com Tributos Retidos)
4.3.3-Consulta de Títulos a Pagar
4.3.1- CADASTRO DE TÍTULOS A PAGAR (GERAL)
No cadastro de Títulos a Pagar são também cadastradas, em contrapartida,
a(s) despesa(s) que deu(eram) origem ao título.
Na primeira aba (1-Cabeçalho), são digitadas as informações financeiras do
título e na segunda aba (2-Contrapartida), são digitadas as contas de despesas
que deram origem ao título a Pagar;
Para incluir um novo título, deve ser digitado “o” (zero) no campo 
;
ü Status:
o status da digitação é sempre “Aberto”; somente quando o título for baixado é
que o status muda automaticamente para “Liquidado”;
ü Documento/Parcela:
digitar o número do documento; este campo é alfanumérico, permitindo a
digitação de números e/ou letras; aconselhamos que seja usado um único critério
para a informação do documento, para evitar que haja a duplicação (lançar duas
vezes) o mesmo documento no sistema. Por exemplo: NF 0012489, procurar digitar
apenas o número, sem os zeros à esquerda: 12489 (o sistema aceitaria o mesmo
número se a informação tiver um dígito diferencial: NF 0012489, NF 12489,
12489); a informação do tipo de documento (NF) pode ser informada no histórico
do lançamento ; Parcela: digitar sempre “1” (serve para parcela única ou para a
1ª parcela); quando o título for dividido em mais parcelas e mesmo valor,
existe a opção “Gerar Parcelas” que será explicada adiante;
ü Parcela:
o sistema gera controle das parcelas geradas, no formado 1/n, onde n é o número
total de parcelas geradas. Exemplo: um título gerado em 5 parcelas; a 1ª será
1/5, a segunda 2/5, até 5/5;
ü Espécie:
informa se o título a Pagar é duplicata/boleto, se é cheque
pré-datado, se o recebimento será feito com débito em conta, pagamento
em carteira ou salário;
ü
Fornecedor:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir o cadastro
de Fornecedores; caso não esteja cadastrado, este poderá ser feito nesta mesma
tela, conforme instruções para cadastro de Fornecedores, no item 4.1.3.
ü Centro de Custos: teclar F4 ou clicar em 
para abrir o cadastro
de Centro de Custos; para incluir um novo Centro de Custos não é necessário
sair dessa tela; seguir as instruções do item 1.5 do Módulo 1.
ü Local Cobrança: teclar F4 ou clicar em 
para abrir o cadastro
de Local de Cobrança (item 4.1.4).
ü Data
Entrada: é informada automaticamente – é a data do sistema na data da
inclusão do lançamento; é usada para gerar relatório por data de entrada para
conferência da digitação no período (menu Relatórios/Contas a Pagar/Entrada de
Títulos);
ü Data
Emissão: informar a data de emissão do documento (normalmente da nota
fiscal);
ü Data
Vencimento: informar a data de vencimento do título;
ü Data
Prorrogação: campo a ser usado quando houver a prorrogação da data de
vencimento do título;
ü Último
Pagto: esta informação é gerada pelo sistema quando o título é baixado
(pago) e conserva sempre a data da última baixa quando esta for parcial;
ü Exportar?:
este campo é preenchido para quem exporta as informações contábeis para o
sistema PROSOFT; será gerado um arquivo de exportação apenas dos títulos
marcados como SIM;
ü Origem
do Título: informação gravada pelo sistema; DIGITADO: quando o título
for digitado manualmente, diretamente no Controller Gestão Financeira; GERADO:
quando o título for gerado pelo Controller Gestão de Estoques; IMPORTADO:
quando o título for gerado por outro sistema e importado o Gestão Financeira;
ü Multa
por atraso (%): informar o percentual para cobrança da multa por
pagamento em atraso;
ü Juros
(% Mensal): informar o percentual de juros mensais a serem pagos por
mês de atraso no pagamento dos títulos;
ü Desconto:
informar o valor do desconto, em reais, para pagamento até o vencimento do
título;
ü Participa
do Fluxo de Caixa?: informar se o título cadastrado deve ou não
participar do relatório de Fluxo de Caixa (menu Relatórios/Contas a Pagar/Fluxo
de Caixa);
ü Observações:
campo texto para inclusão de informações adicionais do título; esta informação
pode ser consultada também na baixa de títulos ou em qualquer campo de pesquisa
de títulos.
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento;
ü Clicar
em 
para fazer alterações
no título cadastrado;
ü Clicar
em 
para excluir o título
cadastrado; observação: o sistema não permite a exclusão de títulos baixados;
se houver a necessidade de excluir um título que já esteja baixado, é
necessário excluir primeiro a sua baixa;
ü 
: abre a tela de baixas (conforme instruções do item 4.4)
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
ü Seqüência
(da baixa): não precisa digitar – automático do sistema; podem ser informadas
quantos seqüências forem necessárias para gerar todos os lançamentos de
contrapartida – que podem ter mais de uma classificação contábil e/ou valores
e/ou centro de custos diferentes;
ü Conta: abre o cadastro do Plano de
Contas para a seleção da despesa que gerou o título; é possível informar várias
contas de despesa para um único título. Para fazer a seleção da conta, seguir
as instruções do item 2.3.10.
ü CCusto: abre o cadastro de Centro de
Custos (o sistema traz automaticamente o centro de custos do título, mas
permite alterá-lo caso a receita seja de outro centro de custo);
ü Valor:
informar o valor correspondente à cada despesa até totalizar o valor do título;
ü HP (Histórico Padrão) e Complemento do Histórico:
informar o histórico padrão para o lançamento; o complemento será gerado com o
histórico padrão + o número do documento e parcela + nome do fornecedor;
ü Lancto:
número do lançamento contábil gerado pelo sistema; para todas as informações
digitadas nos títulos são gerados lançamentos contábeis com vínculo e poderão
ser consultados no menu “Contabilidade/Lançamentos” com esse código;
ü 
: gera automaticamente os lançamentos conforme os parâmetros
definidos no cadastro de rateio (item 4.1.1).
ü 
: este comando evita que seja digitado diversas vezes títulos
que tenham informações repetitivas; pode ser de título dividido em diversas
parcelas, com mesma data de emissão, ou títulos que serão pagos o ano todo e de
mesmo valor (valores diferentes também poderão ser gerados, bastando altera-lo
posteriormente) e com mesma contrapartida;
ü Informar
até que parcela deverá ser gerada pelo sistema.
ü 1º
Exemplo: um título que tenha como origem uma nota fiscal e esteja dividido em 5
parcelas:
ü Gerar
Até a Parcela: 5
ü Data
de Emissão Fixa?: SIM (esta informação é importante para que o
lançamento contábil seja gerado de acordo com o princípio de competência, ou
seja, na data em que ocorreu o fato, que é a emissão da nota, mesmo que os
pagamentos sejam em diversos meses – neste caso, todos os 5 títulos gerados
terão a data de emissão da nota fiscal e todos os títulos terão o número da
nota fiscal seguido do número da parcela).
ü 2º
Exemplo: gerar títulos referente despesa de aluguel, conforme contrato de 12
meses:
ü Gerar
Até a Parcela: 12
ü Data
de Emissão Fixa?: NÂO (neste caso, será gerado um título para cada mês,
que é a competência de cada despesa); aconselha-se a adotar como identificação
do documento um número ou nome genérico, que possa servir para os doze meses,
tipo ALUGUEL2005 e cada parcela corresponderá a um determinado mês.
4.3.2- CADASTRO DE TÍTULOS A PAGAR (COM
TRIBUTOS RETIDOS)
Quando houver retenção de tributos, aconselha-se a digitar o título pelo
valor bruto da nota fiscal e fazer as baixas dos tributos retidos, usando um tipo de baixa específico para esse fim e usar
uma conta contábil transitória, tendo em vista que será necessário gerar título
também dos tributos retidos;
Exemplo: Imposto de Renda retido na nota fiscal, a ser recolhido pela
empresa – deve ser contabilizado na conta de IRRF a recolher, no Passivo
Circulante; no entanto, como será necessário gerar o título também desse
imposto a pagar, sugere-se criar um tipo de baixa que lance o imposto retido da
nota fiscal em uma conta transitória a crédito nessa e conta e débito do
fornecedor e depois gere o título a pagar, creditando o fornecedor IRRF a
Recolher e debitando a conta transitória;
Acessar o atalho 
, selecionar o título
já cadastrado pelo valor bruto da nota e selecionar este tipo de baixa criado
para esse fim; informar o valor do imposto retido e confirmar a baixa; o valor
retido será deduzido do valor total do título, ficando em aberto apenas o valor
a pagar ao fornecedor.
4.3.3- CONSULTA DE TÍTULOS A PAGAR
Abre a tela para consulta dos títulos a Pagar cadastrados no Controller;
esta mesma consulta pode ser feita pelos atalhos do sistema em diversas telas
de lançamento (em 
no cadastro de
Títulos a Pagar, na Baixa de Títulos, no atalho de Títulos a Pagar na inclusão
de “Lançamentos” na menu “Contabilidade”).
O sistema filtra a pesquisa por Centro de custos, por fornecedor, pelo
número do documento, pelo intervalo de vencimento dos títulos, por local de
cobrança, emissão, ou valor, somente os títulos em aberto, só os liquidados ou
todos os títulos; a pesquisa pode ser feita somente dos títulos exportáveis, só
não exportáveis ou todos;
Para pesquisar todos os títulos cadastrados no sistema, é só alterar a
seleção da última data de vencimento (o sistema traz automaticamente a data
atual - a data do computador) – informar a última data de vencimento dos
títulos cadastrados no sistema;
ü Clicar
em 
ou teclar F5 para
confirmar a pesquisa; os títulos vencidos aparecerão marcados em vermelho;
ü 
: seleciona todos os títulos para cálculo do total dos
títulos selecionados; o segundo clique desmarca todos os títulos; a opção
“Inverte” é usada quando se deseja que apenas alguns títulos não sejam
marcados; neste caso, marca-se primeiramente os títulos que não serão
selecionados (marcados) e clica-se em Marca/Inverte – o sistema irá desmarcar
os primeiros e selecionar todos os demais;
ü 
: soma o total dos títulos marcados; os totais aparecem no
rodapé da tela 
; o primeiro campo totaliza o valor original dos títulos e o
segundo o valor original deduzido das baixas parciais
ü 
: informa a quantidade de dias do título mais atrasado e o valor
do maior título em atraso;
ü 
: permite alterar o título marcado direto pela consulta, sem
a necessidade de acessar a tela de cadastro de títulos;
ü 
: permite visualizar e imprimir o recibo de título baixado
(impressão gráfica, com o logotipo da empresa);
ü 
: transfere para uma planilha de excel todos os títulos
listados na pesquisa;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
4.4- BAIXA DE TÍTULOS A PAGAR
4.4.1-Baixa Individual
4.4.3-Consulta de Baixas
4.4.1- BAIXA INDIVIDUAL
A baixa de títulos pode ser feita pela tela de baixa como também pelo atalho
no cadastro de
títulos; para fazer a baixa, é necessários que os tipos de baixa estejam
previamente cadastrados (item 4.1.5).
A tela de baixas possui as informações dos títulos cadastrados e a seleção
do título que se deseja baixar pode ser feita digitando o número da seqüência
do título, no entanto, não é preciso saber a seqüência do título; ele pode ser
pesquisado e localizado clicando em 
(para encontrar o
título, seguir as instruções do item 4.3.3).
Ao clicar duas vezes no título, ou em 
, ele será selecionado para que se possa fazer a baixa:
ü Seqüência
(da baixa): não precisa digitar – automático do sistema;
ü Tipo: abre o cadastro de tipo de baixa
(se houver senha, esta será solicitada – consultar item 4.1.5)
ü CC: abre o cadastro de Centro de Custos
(o sistema traz automaticamente o centro de custos do título, mas permite
alterá-lo caso o recebimento seja de outro centro de custo);
ü Data:
informar a data de baixa (do pagamento) do título;
ü Valor
principal: o sistema traz automaticamente o valor do título, mas
permite alterá-lo quando a baixa for parcial (baixa em valor superior não é
permitida);
ü Desconto:
informar o valor do desconto concedido ao título (este valor será trazido
automaticamente caso esteja cadastrado no título no campo “Desconto” e se
estiver dentro do prazo);
ü Juros:
informar o valor da multa e juros por atraso no pagamento do título (esta
informação também é calculada pelo sistema caso os percentuais de multa e juros
estejam cadastrados no título;
ü Cheque:
campo preenchido automaticamente quando o cheque for emitido pelo sistema
(neste caso, a baixa é automática quando da emissão do cheque);
ü Histórico:
o sistema usa o histórico padrão informado para o tipo de baixa + o número do
documento e parcela + o nome do fornecedor.
4.4.2- BAIXA EXPRESSA
Permite a baixa de diversos títulos de uma única vez. Os campos principal,
juros e desconto podem ser alterados nesta mesma tela; se a baixa for parcial,
por exemplo, permite baixa o valor digitado e mantém a diferença em aberto. A
seleção dos títulos a serem baixados é semelhante à baixa individual (item 4.4.1);
para fazer a baixa expressa, clicar em
, quando será aberta uma tela para a seleção da conta onde
serão feitas as baixas:
Informar o Tipo de Baixa, o Centro de Custo onde será feita a baixa, a data
da baixa e solicitar que se imprima ou não o recibo da referida baixa;
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento;
ü Clicar
em 
para sair da tela.
4.4.3- CONSULTA DE BAIXAS
Abre a tela para consultar as baixas efetuadas no sistema de determinado
cliente, em determinado período.
Para selecionar as baixas, teclar F5 ou clicar em 
.
4.5- BORDERÔ DE TÍTULOS A PAGAR
Gera um relatório (borderô) dos títulos que deverão ser remetidos.
ü Código:
seqüência automática
ü Data:
informar a data em que será feita a remessa
ü Local Cobrança: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o local para onde será encaminhado o borderô.
ü Observações:
campo destinado a anotações que serão impressas no borderô;
ü Seq:
digitar a seqüência do título que será remetido para cobrança ou teclar F4 para
pesquisar o título (seguir os passos do item 4.3.3
para selecionar os títulos);
ü Clicar
em 
ü Clicar
em 
para gerar o
relatório.
4.6- EMISSÃO DE CHEQUES
4.6.1-Emissão
de Cheque Expresso
4.6.2-Emissão de Cheque
Detalhado (Cheque Avulso)
Imprime cheques para pagamentos dos títulos a pagar gerados pelo sistema.
Os cheques podem ser
impressos de duas formas: expresso e detalhado.
Em Cheque Expresso é possível emitir cheques apenas dos títulos cadastrados
no sistema; para emitir cheques avulsos deve ser usada a opção Cheque
Detalhado, que permite também emitir cheques dos títulos cadastrados no
sistema.
Para que o cheque seja emitido pelo sistema, é necessário selecionar o
modelo de cheque no cadastro de tipo de baixa e informado o número do último
cheque emitido; a partir desse número, o sistema fará o controle dos demais
cheques emitidos, atualizando este campo.
4.6.1- EMISSÃO DE CHEQUE EXPRESSO
Clicar em 
para que os sistema
busque todos os títulos em aberto até a data atual; o sistema não permitirá a
emissão de cheque de título que não tenha aceite, marcando o título em cinza e
dará o seguinte aviso: “Não foi possível emitir o(s) cheque(s) – o documento
XXXX está sem aceite”.
Para selecionar um título específico, seguir esses passos:
ü Ccusto: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o centro de custo a ser impresso;
ü Fornecedor: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o fornecedor;
ü Vencimento:
informar o intervalo da data de vencimento dos títulos a serem pagos;
ü Exportáveis:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar se deseja emitir os cheques somente dos títulos exportáveis ou
não-exportáveis;
ü 
: calcula o total dos títulos que deverão ter os cheques
emitidos
ü 
: marca ou desmarca os títulos que deverão ter os cheques
emitidos
ü Depois
de selecionar os títulos que serão pagos, clicar em 
para abrir a tela com
os dados do cheque expresso;
ü Banco: seleciona o banco para emissão do
cheque (tipo de baixa);
ü Centro de Custo: ao selecionar o centro
de custo, todos os cheques serão emitidos naquele centro de custo, independente
do centro de custo cadastrado no título; para emitir o cheque no próprio centro
de custo do título, deixar a informação “o” (zero);
ü Pré-Datado:
se o cheque emitido for pré-datado, informar neste campo a data em que o cheque
deverá ser descontado (para realizar esta operação, é necessário que o
fornecedor para cheque pré-datado esteja cadastrado no tipo de baixa – item 4.1.5);
ü Observações:
campo para anotação de informação sobre o cheque
ü Como
gerar?: informar se o sistema deve “Emitir um cheque para cada título
marcado” ou se é para “Emitir um cheque só, para todos os títulos marcados”;
ü Imprimir?:
O sistema permite apenas gerar os cheques para impressão posterior; selecionar
a opção desejada “Gerar o(s) cheque(s), imprimir e baixar os títulos” – nesta
opção, os cheques serão impressos e os títulos baixados automaticamente;
“Somente gerar o(s) cheque(s) para imprimir depois” – os cheques serão gerados,
mas não serão impressos e nem os títulos baixados. Para imprimir os cheques,
selecionar a opção “Gerar o(s) cheque(s), imprimir e baixar os títulos” e
clicar em 
; o sistema irá fazer a seguinte pergunta: “Confirma geração
dos cheques marcados?”, marcar Sim para enviar os cheques para a impressora; ao
confirmar Sim, será aberta tela para seleção da impressora; selecione a impressora,
confirme a impressão e aguarde a finalização da mensagem: “Aguarde, gerando
o(s) cheque(s)...”
4.6.2- EMISSÃO DE CHEQUE DETALHADO (CHEQUE
AVULSO)
Opção para emitir cheque avulso, sem vínculo com os títulos cadastrados no
sistema. Exemplo: cheque de uma conta corrente a ser depositado em outra conta
corrente.
Além do cheque avulso, é possível emitir cheque também de títulos
selecionados e/ou somados ao cheque avulso.
ü Banco: selecionar o banco onde será
emitido o cheque;
ü Centro de Custo: selecionar o centro de
custo onde será emitido o cheque ou deixar em branco, com a informação ‘FIXAR
PELA CONTRAPARTIDA’ para que o cheque seja emitido com o mesmo centro de custo
em que estejam cadastrados os títulos ou cheque avulso;
ü Data:
Informar a data em que o cheque será emitido
ü Pré-Datado:
se o cheque emitido for pré-datado, informar neste campo a data em que o cheque
deverá ser descontado (para realizar esta operação, é necessário que o
fornecedor para cheque pré-datado esteja cadastrado no tipo de baixa – item 4.1.5);
ü Nominal:
informar em nome de quem será emitido o cheque
(preencher este campo apenas se
desejar emitir cheque para títulos junto com cheque avulso – para emitir
somente títulos, usar a baixa expressa;
ü Título: teclar F4 para abrir a tela de
consulta de títulos e, após marcar o
título a ser baixado, clicar em 
para seleciona-lo;
ü Fornecedor:
o sistema preenche automaticamente após a seleção do código;
ü Pagto:
clicar em para selecionar se o pagamento é Total ou Parcial;
ü Principal:
alterar o valor principal caso o pagamento seja parcial;
ü Desconto:
informar o desconto, se houver;
ü Juros:
informar os juros a serem pagos, se houver;
(usar esta opção para emitir cheque
avulso)
ü Conta: teclar F4 para abrir o plano de
contas para seleção da conta onde será lançada a contrapartida do cheque. Por
exemplo, para emissão de um cheque para depósito em outra conta corrente
(transferência de numerário entre contas), informar aqui o código contábil da
conta onde será depositado o cheque); para remessa de depósitos da conta caixa
para o banco, informar neste campo o código da conta caixa, conforme plano de
contas.
ü CC: teclar F4 para abrir o cadastro de
centro de custo;
ü HP: teclar F4 para abrir o cadastro de
histórico padrão;
ü Complemento
Histórico: digitar a complementação do histórico padrão.
ü Status:
informação automática do sistema; Digitado (após a digitação e antes da
impressão do cheque), Impresso (após a impressão do Cheque) ou Cancelado
(Após o cancelamento do cheque);
ü Clicar
em 
;
ü CC: informar o Centro de Custo ou deixas
1-Consolidado;
ü Banco: selecionar o banco onde será
emitido o cheque;
ü Número:
informar o número do cheque a ser impresso (ou deixar em branco)
ü Nominal
a: informar em nome de quem foi digitado o cheque a ser emitido (ou
deixar em branco);
ü Período:
informar o intervalo do(s) cheque(s) a ser(em) emitido(s) (ou deixar em branco)
ü Teclar
F5 ou clicar em 
para buscar o cheque
a ser impresso
ü Status:
selecionar a opção DIGITADO (se esta opção não for selecionada, não será
permitida a emissão do cheque);
ü Marcar
o cheque a ser impresso 
e selecionar a opção 
ü Clicar
em 
para abrir a tela com
a impressão gráfica do recibo; clicar
em 
para imprimir o
recibo na impressora;
Para cancelar cheque emitido, tanto como expresso ou detalhado, deve-se usar
a opção cheque detalhado;
Selecionar o Status “Impresso” e teclar F5 ou clicar em 
;
Marcar o cheque a ser cancelado 
e selecionar a opção 
; o sistema irá perguntar: “Confirma o cancelamento dos
cheques selecionados?”; confirme Sim para cancelamento do cheque;
Ao cancelar os cheques que tinham como origem títulos baixados, os sistema
irá cancelar a baixa e manter os títulos em aberto, permitindo uma nova baixa
ou nova emissão de cheque;
Ao cancelar cheque avulso, o sistema mudará o Status para cheque “Cancelado”
e não permitirá alteração em cheque que já foi impresso/cancelado; será
necessário digitar novamente o cheque avulso e seguir os demais passos para
impressão;
4.7- RENEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS A PAGAR
Opção usada quando é preciso baixar determinados títulos e gerar outros de
valores diferentes dos primeiro, inclusive com acréscimos de juros ou descontos
concedidos em renegociações, reparcelamentos de dívidas, etc.
Para fazer a renegociação, é preciso criar um tipo de baixa e vinculá-lo a
uma conta contábil transitória, que será creditada pela baixa dos primeiros
títulos e debitada pelos títulos renegociados, ficando com o saldo contábil
zerado;
Exemplo:
1º Baixa dos títulos a serem negociados:
D- Fornecedores
C- Conta transitória de renegociação de títulos
2º Geração dos novos títulos renegociados:
D- Conta transitória de renegociação de títulos
C- Fornecedores
Pela renegociação podem ser gerados diversos títulos para apenas um ou gerar
um título de cobrança para vários títulos cadastrados no sistema.
Tipo de Baixa para Renegociação de Título (verificar as instruções do item 4.1.5 para criar este tipo de baixa):
Após criar a baixa, esta poderá ser incluída nos parâmetros, nos dados da
empresa, para que a renegociação seja feita automaticamente, sem necessidade de
selecionar o tipo de baixa toda vez que for feita uma renegociação (ver
instruções do item 2.11).
ü Data:
informar a data da renegociação (será a data de emissão do novo título)
ü Observações:
observações que deverão constar no novo título;
ü Tipo de Baixa: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o tipo de baixa para renegociação (não precisará ser informada se já
estiver cadastradas nos parâmetros em Dados da Empresa – Cadastro Básicos).
ü Centro de Custo: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar onde será lançado o título renegociado (deverá ser o mesmo CC onde
esteja cadastrado o título que originou a renegociação).
ü Título:
teclar F4 para abrir a tela de consulta de títulos; seguir as instruções do
item 4.3.3 para selecionar os títulos)
ü (+)
Juros: juros acrescidos aos títulos originais
ü (-)
Descontos: descontos deduzidos dos títulos originais
ü 
: calcula os juros até a data da renegociação;
ü
Renegociação:
ü Documento:
informar o número do novo documento a ser gerado
ü Par:
informar o número da nova parcela a ser gerada.
ü Espécie:
informar a espécie de documentos que está sendo gerado (duplicata/boleto,
cheque pré-datado, débito em conta).
ü Valor
Parcela: informar o valor correspondente da nova parcela
ü Vencto:
informar a data de vencimento do novo título
ü Tit.
Gerado: gerado automaticamente pelo sistema após atualizar a
renegociação
ü 
: confirma a operação, gerando novos títulos a Pagar e
baixando os primeiros.
q
POSIÇÃO DA CARTEIRA
q RELAÇÃO DE CHEQUES
q ENTRADA DE TÍTULOS
q FICHA FINANCEIRA – FORNECEDORES
q RELAÇÃO DE BAIXAS
q FLUXO DE CAIXA
q RAZÃO FINANCEIRO
5 – CONTABILIDADE
O Controller Gestão Financeira, por ser um sistema contábil e financeiro,
gera ambas as informações, tanto as informações contábeis, estáticas, quanto as
informações financeiras, dinâmicas.
Sendo assim, no módulo contabilidade são armazenadas todas as informações
geradas pelo Controller Gestão Financeira e Controller Gestão Comercial, no
formado de débito e crédito, a fim de gerar o demonstrativo de resultado de
determinado período (informação econômica), com centro de custos correspondente
para a conta débito e outro para a conta crédito.
Exemplo:
Debitar:
Centro de Custo:
Creditar:
Centro de Custo:
Histórico (+ complemento)
Valor:
Para cada lançamento é gravado o nome do usuário que gerou a operação e
permite emitir relatórios dos lançamentos efetuados por cada usuário.
Este módulo permite fazer lançamentos diretos, a débito e crédito, mas não
permite alterar lançamentos que tenham sua origem no Contas a Receber, Contas a
Pagar ou no Controller Gestão de Estoques, no entanto, indica a origem do
lançamento, e permite fazer a alteração somente na origem do lançamento.
É possível criar, ainda, modelos de lançamentos, ou lançamento padrão, de
contas que são repetitivas, evitando a necessidade de digitação dessas contas,
como por exemplo, tarifas bancárias, CPMF, etc.
5.1- IMPLANTAÇÃO DE SALDOS
Para iniciar o uso do sistema Controller Gestão Financeira, é necessário
primeiramente informar o saldo inicial das contas.
Para implantar o saldo de Ativo e Passivo referente a clientes e
fornecedores, é necessário criar os títulos em Contas a Receber e a Pagar,
cujos saldos serão gerados automaticamente na contabilidade também.
Para as demais contas, do tipo “Conta Ordinária”, os saldos podem ser
implantados em “Contabilidade/Implantação de Saldos”.
Após a seleção, clicar em 
para abrir a tela do
plano de contas e informar o saldo de cada conta correspondente; clicar em 
para gravar o valor
implantado.
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
5.2- CRIAR MODELO DE LANÇAMENTOS OU
LANÇAMENTO PADRÃO
O modelo de lançamento é criado para evitar a digitação de operações
repetitivas, com mesmo débito, mesmo crédito e iguais centros de custos, como
por exemplo, tarifas bancárias.
ü Código:
automático do sistema
ü Descrição:
informar a descrição da conta. Exemplo: CPMF Banco Bradesco
ü Débito: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a consulta
do plano de contas (item 2.3.10) e selecionar a conta que será
lançada a débito. Exemplo: conta de despesa CPMF
ü
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
Centro de Custo da conta débito
ü Crédito: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a consulta
do plano de contas (item 2.3.10) e selecionar a conta que será
creditada. Exemplo: conta Banco Bradesco, do grupo disponível.
ü
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
Centro de Custo da conta crédito
ü
Histórico:
teclar F4 ou clicar em 
para o cadastro de
histórico padrão e incluir, se necessário, complemento para o histórico.
ü
Digita
Complemento? Deve ser
respondido SIM, se na inclusão do modelo de lançamento, optar-se por
complementar o historio; ao marcar NÃO, o sistema não permitirá complementação.
ü
Exportável? Informar SIM para gerar arquivo de
exportação do lançamento para o PROSOFT e NÃO para não exportar.
ü Conciliado?
Marcar SIM se desejar que o lançamento não apareça no módulo de conciliação, ou
seja, o sistema irá considera-lo como conciliado.
ü Clicar
em 
para gravar o modelo
de lançamento.
ü Clicar
em 
para excluir o modelo
de lançamento.
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
5.3- LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
5.3.1-Incluir Lançamentos Contábeis
5.3.2-Alterar Lançamentos Contábeis
5.3.3-Excluir Lançamentos Contábeis
5.3.4-Consultar Lançamentos
5.3.1-
INCLUIR LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
No módulo Contabilidade é possível fazer lançamentos de qualquer operação
contábil, sempre no formato 1 débito para 1 crédito; quando houver a
necessidade de gerar lançamentos com operações diversas (1 débito para diversos
créditos e diversos débitos para 1 crédito), deve-se usar o recurso de conta
transitória para desdobrar os lançamentos.
Como o sistema é também financeiro, ele não permite gerar lançamentos
contábeis para contas criadas como clientes ou fornecedores, permitindo
lançamentos apenas nas chamadas contas “ORDINÁRIAS” – criadas pelo plano de
contas.
Portanto, só é possível lançar receitas ou despesas à vista (a crédito de
receitas e débito de despesa em contrapartida à conta caixa ou banco); para
lançar contas a prazo, usar o módulo de Contas a Pagar e a Receber. No entanto,
mesmo as contas pagas à vista é possível gerar pelo Contas a Pagar e fazer a
baixa em seguida.
ü Seqüência:
Para incluir lançamentos, é preciso digitar “0” (zero) no campo Seqüência:
ü Data:
informar a data do lançamento
ü Modelo: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela com
os modelos de lançamentos
ü Obs:
se optar por usar modelo de lançamentos, será necessário incluir apenas o valor
ou complementar histórico e confirmar o lançamento.
ü Débito: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a consulta
do plano de contas (item 2.3.10) e selecionar a conta que será
lançada a débito.
ü
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
Centro de Custo da conta débito
ü Crédito: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a consulta
do plano de contas (item 2.3.10) e selecionar a conta que será
creditada.
ü
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
Centro de Custo da conta crédito
ü
Histórico:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir o cadastro
de histórico padrão e incluir, se necessário, complemento para o histórico.
ü
Valor: informar o valor do lançamento.
ü
Exportável? Informar SIM para gerar arquivo de
exportação do lançamento para o PROSOFT e NÃO para não exportar.
ü Conciliado?
Marcar SIM se desejar que o lançamento não apareça no módulo de conciliação, ou
seja, o sistema irá considera-lo como conciliado.
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento.
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
5.3.2- ALTERAR LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
ü Informar
a seqüência do lançamento e teclar ENTER ou clicar em 
para selecionar o
lançamento (ver item 5.3.4.1)
ü Selecionar
o campo a ser alterado com o mouse ou TAB, digitar a informação correta e
clicar em 
para gravar a
alteração do lançamento.
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
5.3.3- EXCLUIR LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
ü Informar
a seqüência do lançamento e teclar ENTER ou clicar em 
para selecionar o
lançamento (ver item 5.3.4.1);
ü Clicar
em 
para excluir o
lançamento.
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
5.3.4- CONSULTAR LANÇAMENTOS
5.3.4.1- PESQUISAR LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
ü Clicar
em 
para abrir a tela de
consulta;
ü Conta: Informar o código a conta a ser
pesquisada (consultar item 2.3.10);
ü Ccusto: pesquisa lançamento de todos os
CC ou de algum específico;
ü Histórico: permite filtrar lançamentos
que tenham determinado histórico; para que o sistema pesquisa o lançamento por
qualquer parte do histórico, digite % antes da palavra a ser pesquisada; sem o
sinal, o sistema irá buscar apenas pela palavra inicial do histórico: Exemplo:
para pesquisar um lançamento que tenha a palavra CPMF, digitar no campo
histórico %CPMF; o sistema fará a pesquisa de todos os históricos que contenham
a palavra CPMF, em qualquer parte do histórico.
ü Exportáveis:
informar se deseja pesquisar todos os lançamentos, somente os exportáveis ou
somente os não exportáveis.
ü Período:
informar o período dos lançamentos que se quer pesquisar
ü Valor:
informar o valor, caso a pesquisa seja de algum valor específico; deixar em
branco se quiser pesquisar todos os valores;
ü Teclar
F5 ou clicar em 
para buscar os
lançamentos selecionados;
ü Para
alterar um lançamento após a consulta, clicar do lançamento e depois em
confirmar ou dar dois cliques para selecionar o lançamento.
ü 
: transfere os lançamentos pesquisados a uma planilha de
excel.
ü Clicar
em 
para sair da tela de
consulta.
ü 
: abre a tela de
consulta de títulos a receber;
ü 
: abre a tela de
consulta de títulos a pagar;
ü 
: abre a tela de
relatório do razão;
ü 
: consulta lançamentos da conta lançada a débito no
lançamento ativo que por sua vez traz o atalho para a consulta dos lançamentos
efetuados nesta conta;
ü 
: consulta lançamentos da conta lançada a crédito no
lançamento ativo que por sua vez traz o atalho para a consulta dos lançamentos
efetuados nesta conta;
ü 
: busca o código de origem do lançamento no contas a pagar e
a receber; após a consulta do código de origem, é possível abrir no atalho de
contas a pagar e a receber e fazer a alteração do lançamento, se necessário.
5.4- CONCILIAÇÃO
Esta ferramenta permite conciliar, averiguar os saldos/lançamentos de todas
as contas do sistema, seja conta ORDINÁRIA (criada pelo plano de contas), de
CLIENTES (criada no contas a receber) ou FORNECEDORES (criada no contas a
pagar), permitindo marcar as contas que estão corretas, gerando relatórios das
contas pendentes (não marcadas).
É mais interessante ainda para a conciliação de contas bancárias, pois gera
relatório dos cheques que não foram compensados, ajustando o saldo contábil com
o saldo bancário, conforme o extrato da conta corrente.
ü Conta: teclar F4 ou clicar em 
para abrir o plano de
contas e selecionar a conta a ser conciliada (consultar item 2.3.10);
ü CCusto: teclar F4 ou clicar em 
para abrir o cadastro
de centro de custos ou permanecer em 1 (Consolidado);
ü Histórico: filtrar lançamentos pelo
histórico; para que o sistema pesquise o lançamento por qualquer parte do
histórico, é necessário digitar %(percentual) antes da palavra a ser
pesquisada; sem o sinal, o sistema irá buscar apenas pela palavra inicial do
histórico: Exemplo: para pesquisar um número de cheque 58696, digitar no campo
histórico %58696; o sistema irá buscar esse número em qualquer parte do
histórico.
ü Exportáveis?:
deixar a seleção como “Todos” se desejar conciliar todos os lançamentos e
selecionar “Exportáveis” ou “Não-Exportáveis” se a conciliação for específica.
ü Lançamentos:
o sistema marca automaticamente os “Não Conciliados”, mas é possível a seleção
e selecionar os lançamentos “Conciliados” caso seja necessário desmarcar
lançamentos conciliados por engano;
ü Valor:
o sistema faz a pesquisa também por valor; neste caso, irá buscar dentro do
intervalo selecionado todos os lançamentos que tenham o valor informado neste
campo;
ü Período:
informar o período dos lançamentos a serem conciliados
ü Conciliados
até: o sistema grava a data em que foi feita a conciliação para
permitir relatórios retroativos dos lançamentos não conciliados.
ü 
: marca o(s) lançamento(s) a ser(em) conciliado(s); o segundo
clique desmarca todos os lançamentos; a opção “Inverte” é usada quando se
deseja que apenas alguns lançamentos não sejam marcados; neste caso, marca-se
primeiramente os lançamentos que não serão selecionados (marcados) e clica-se
em Marca/Inverte – o sistema irá desmarcar os primeiros e selecionar todos os
demais;
ü Débitos:
totaliza os débitos (entradas) da conta que está sendo conciliada;
ü Créditos:
totaliza os créditos (saídas) da conta que está sendo conciliada;
ü Saldo
Contábil: saldo contábil dos lançamentos do sistema (débitos menos
créditos);
ü Total
Não Conciliado: totaliza os lançamentos não marcados (não conciliados);
ü Saldo:
saldo ajustado da conta (conciliado) da conta (Saldo Contábil mais ou menos o
Total Não Conciliado).
ü 
: abre a tela de baixa
expressa de títulos a receber;
ü 
: abre a tela de
lançamentos para incluir lançamentos contábeis;
ü 
: abre a tela de relatório
do razão (extrato da conta); nesse extrato, é possível imprimir somente os
lançamentos conciliados (conforme o extrato bancário), somente os não
conciliados (cheques pendentes) ou todos os lançamentos (extrato contábil).
ü 
para sair da tela.
5.5- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
5.5.1-Criar
uma Previsão Orçamentária
5.5.2-Comparar Orçado X Realizado
Gera uma planilha em excel para elaboração do orçamento a partir do plano de
contas criado no controller e das receitas e despesas realizadas no período;
permite projetar o resultado de períodos futuros e compará-lo aos já
realizados, gerando uma coluna com a variação entre ORÇADO x REALIZADO.
Na coluna REALIZADO são transportados os valores contabilizados no período
que permite comparar o resultado realizado com o previsto no orçamento.
Após a criação do arquivo em excel, é possível formatar a planilha e criar
um modelo de relatório; o Controller pode gerar as informações a partir do
modelo que for indicado.
5.5.1- CRIAR UMA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Através da ferramenta de previsão orçamentária é possível projetar o
resultado de períodos futuros para compará-los posteriormente ao resultado
realizado, sendo uma ferramenta útil não apenas para o planejamento como para o
acompanhamento e avaliação dos resultados.
O orçamento pode ser gerado a partir dos valores históricos (resultado dos
últimos meses, média dos últimos meses) ou partindo-se de uma base zero, com
base no planejamento empresarial para os próximos períodos.
Para elaborar o orçamento a partir da base zero, marcar apenas a coluna 
; no entanto, para gerar um orçamento partindo dos valores
históricos acumulados em determinado período, deve-se gerar a planilha marcando
apenas 
e renomear,
posteriormente, no excel, onde constar “Realizado” para “Previsto” e alterar os
meses (os realizados pelos meses orçados):
ü Centro de Custo: teclar F4 ou clicar em 
para abrir o cadastro
de centro de custos ou permanecer em 1 (Consolidado); Observação: gerar o
orçamento em separado para cada centro de custos;
ü Ano
Base: informar o ano para base para gerar o orçamento;
ü Mês
Inicial: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o mês
a partir do qual será gerado o orçamento;
ü Número
Meses: informar para quantos meses será gerado o orçamento; Exemplo:
para gerar de agosto a dezembro, no mês inicial selecionar “Agosto” e em Número
de Meses informar 5;
ü Estrutura Inicial: informar a partir de qual
estrutura será gerado o orçamento (normalmente, contas de resultado);
ü Estrutura Final: informar até qual
estrutura será gerado o orçamento (normalmente, contas de resultado);
ü Nome
Arquivo: nome da planilha em excel gerada pelo Controller com o nome
“CONTROLLER_PLANEJAMENTO_ ORCAMENTARIO”; após gerar o orçamento em planilha de
excel, salvar sempre com outro nome (opção SALVAR COMO) para não sobrescrever o
arquivo anterior; ou clicar em 
para selecionar outro
orçamento;
ü Executar
Macro: indicar a macro para definir as formatações das células nas
planilhas de excel;
ü Agrupamento:
clicar em 
para selecionar “Isolar Centro de Custo” para gerar o orçamento de cada centro de custo, isoladamente; a
opção “Consolidar Centros de Custos” deve
ser usada apenas para acompanhar o orçamento consolidado por centro de custo;
ü Colunas
à Gerar: marcar apenas a caixa 
para elaborar a
previsão orçamentária ou apenas 
para gerar uma
planilha com os valores históricos realizados em determinado período e
sobrescrever posteriormente no excel;
ü 
: clicar nesta função para abrir a planilha em excel com as
informações do Controller (plano de contas do período de acordo com a estrutura
selecionada com a coluna Previsto para a previsão orçamentária ou coluna
Realizado com as receitas e despesas realizadas para projetar um orçamento a
partir dos valores realizados);
ü 1º
Passo: marcar caixa 
;
ü 2º
Passo: clicar em 
;
ü 3º
Passo: a planilha em excel pode ser formatada e salva como modelo para
sempre gerar o orçamento no mesmo formato;
ü 4º
Passo: acessar o menu “Arquivo, Salvar Como” e salvar a planilha com
outro nome para não sobrescrever as informações no modelo;
ü 5º
Passo: é possível criar fórmulas e vínculos em cada célula das colunas
previstas, usando outras planilhas ou outros arquivos para elaboração do
orçamento, bem como criar macros que executem comandos de formatação das
células do orçamento;
ü 6º
Passo: após a finalização do orçamento em planilha de excel, clicar em 
para gravar o
orçamento na base de dados do Controller; todas as vezes em que se fizer
alteração nos valores previstos que já estejam gravados na base de dados do
Controller é necessário executar esta ferramenta novamente.
ü 1º
Passo: marcar caixa 
;
ü 2º
Passo: clicar em 
;
ü 3º
Passo: renomear as colunas onde consta “Realizado” para “Previsto”;
ü 4º
Passo: renomear os meses dos períodos realizados para os períodos
previstos;
ü 5º
Passo: fazer a manutenção dos valores realizados, alterando-os se necessário
ou criando macro ou fórmulas para atualizar os valores;
ü 6º
Passo: a planilha em excel pode ser formatada e salva como modelo para
sempre gerar o orçamento no mesmo formato;
ü 7º
Passo: acessar o menu “Arquivo, Salvar Como” e salvar a planilha com outro
nome para não sobrescrever as informações no modelo;
ü 8º
Passo: é possível criar fórmulas e vínculos em cada célula das colunas
previstas, usando outras planilhas ou outros arquivos para elaboração do
orçamento, bem como criar macros que executem comandos de formatação das
células do orçamento;
ü 1
º Passo: clicar em 
, em “Nome do Arquivo” para selecionar o
arquivo em excel do orçamento de cada centro de custo;
ü 2º
Passo: clicar em 
para gravar o
orçamento na base de dados do Controller; todas as vezes em que se fizer
alteração nos valores previstos que já estejam gravados na base de dados do
Controller é necessário executar esta ferramenta novamente.
ü Observação:
é necessário gerar o orçamento dos centros de custos individualmente e
gravá-los também individualmente para que o Controller possa gerar os
relatórios de cada centro de custo e consolidado.
5.5.2- COMPARAR ORÇADO X REALIZADO
ü Após
gravar o orçamento previsto em excel na base de dados do Controller (através da
ferramenta 
), é possível comparar o ORÇADO com o REALIZADO no mesmo
período.
ü É
possível gerar apenas as colunas Previsto e Realizado, como também uma terceira
coluna com a Diferença entre o Previsto e Realizado, para avaliação de
desempenho; ou gerar apenas relatório da Diferença para avaliação.
ü
Centro de Custo: teclar F4 ou clicar em 
para abrir o cadastro
de centro de custos a ser analisado ou gerar consolidado (1);
ü
Nome Arquivo: digitar o nome do arquivo a
ser gerado, tipo “AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO....”;
ü Modelo
Excel: clicar em 
para selecionar um modelo
de planilha de excel (criada previamente);
ü Executar
Macro: indicar a macro para definir as formatações das células nas
planilhas de excel;
ü Mês
Inicial: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o mês
a partir do qual será gerada a avaliação orçamentária;
ü Número
Meses: informar até que mês será gerada a avaliação; Exemplo: para
gerar de agosto a dezembro, no mês inicial selecionar “Agosto” e em Número de
Meses informar 5;
ü Estrutura
Inicial: informar a partir de qual estrutura será gerado o orçamento
(normalmente, contas de resultado);
ü Estrutura
Final: informar até qual estrutura será gerado o orçamento
(normalmente, contas de resultado);
ü Agrupamento:
clicar em 
para selecionar a
opção “Consolidar Centros de Custos”;
ü Colunas
à Gerar: 
Þ ao
marcar as três opções, o sistema irá criar colunas no excel para o valor
Previsto, Realizado e Diferença, mas permite gerar também apenas a coluna
marcada, como exemplo, gerar o Demonstrativo de Resultado apenas dos valores
Realizados ou o Orçamento (marcar apenas os valores Previstos) ou marcar apenas
“Diferença” para avaliar as variações entre ORÇADO X REALIZADO;
ü 
: clicar nesta função para abrir a planilha em excel com
as informações para a avaliação orçamentária;
5.6- ROTINAS DE ENCERRAMENTO/MANUTENÇÃO DE SALDOS
Esta ferramenta refaz o saldo de todas as contas, usada para corrigir
eventual erro de saldo que possa ocorrer nas contas, no entanto, quando se tem
a identificação da conta que está com o saldo incorreto, recomenda-se que o
reprocessamento do saldo seja feito de forma individual, através do cadastro de
plano de contas, ferramenta Saldos, Reprocessar Saldos (ver a opção refazer
saldos do item 2.3.7)
Ao selecionar esta opção, o sistema trará a seguinte mensagem:
Ferramenta para
apurar o resultado de determinado período e encerrar (zerar) as contas de
resultado (que não são contas patrimoniais, de Ativo e Passivo),
transferindo o resultado para uma conta patrimonial, de Lucros ou Prejuízos
Acumulados:
ü Período
de Apuração: indicar o período a ser processado;
ü Conta para Apuração: indicar a conta
onde deverão ser feitos os lançamentos de apuração de resultado (normalmente é
uma conta do tipo 2 , do grupo “Patrimônio Líquido, de Lucros e/ou Prejuízos
Acumulados); (consultar item 2.3.10 para
selecionar a conta);
ü Estrutura Inicial: normalmente é a
estrutura “3”, tendo em vista que a 1 e 2 são contas patrimoniais, sendo todas
as demais relativas a contas de resultado.
ü Histórico
dos Lançamentos: digitar o histórico que deverá constar no lançamento
de encerramento das contas de resultado;
ü Apurar
o Resultado: o sistema gera os lançamentos de “zeramento” das contas de
resultado ao se confirmas SIM para a pergunta:
ü Estornar
Apuração Anterior: desfaz os lançamentos de “zeramento” das contas de
resultado do período imediatamente anterior;
ü 
para sair da tela.
Esta ferramenta é necessária para transferir o saldo das contas patrimoniais
(Ativo e Passivo) de um exercício para outro (a transferência não é
automática).
Para encerrar o exercício, selecionar o período a ser encerrado e clicar em
confirmar (o sistema sempre trará o exercício anterior ao atual; Exemplo: em
2005, trará o exercício de 2004). O grupo final das contas patrimoniais também
será automático, desde que esteja informado em “Parâmetros”,
em Dados da Empresa, Cadastros Básicos.
Após o encerramento do exercício é possível bloquear o sistema para evitar
alterações ou inclusões/exclusões acidentais em períodos que já estejam
encerrados.
Para fazer o bloqueio, acessar Manutenção das Datas de Operação, no menu
Utilidades.
ü Data
do Último Encerramento: informar a data em que foi feito o último
encerramento;
ü Data
de Operação do Sistema: ao informar essa data ao sistema, ele permitirá que
somente sejam feitas baixas e emissão de notas fiscais nesta data; normalmente,
é a data atual ou o dia imediatamente anterior, tendo em vista que não faz
sentido trabalhar no sistema financeiro em datas retroativas. Este recurso
evita que o usuário faça baixa de títulos tanto no Contas a Pagar ou a Receber
em datas anteriores ou posteriores à atual – é uma segurança, inclusive, contra
erros e fraudes, pois evita que o usuário baixe um título recebido
acidentalmente ou propositalmente em data anterior ou posterior e oculte o
recebimento na conta caixa atual. Para que esta ferramenta funcione
adequadamente, é necessário que o usuário encarregado de fazer as baixas de
títulos não tenha permissão para acessar esse campo (ver item 1.3 de Cadastro
Básicos)
5-Outros
Manutenção Datas de Operação
Esta data poderá ser alterada apenas pelo usuário encarregado de conceder as
permissões no sistema.
Após o encerramento, ao acessar qualquer lançamento do período encerrado, o
sistema emitirá a seguinte informação:
q
PLANO DE CONTAS
q RAZÃO ANALÍTICO
q BALANCETE GERENCIAL
q DRE – DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
q CRÍTICA DE LANÇAMENTOS
q BALANÇO PATRIMONIAL
q DIÁRIO GERAL DE LANÇAMENTOS
6 –
INTEGRAÇÃO
A ferramenta de integração permite a comunicação do Controller com outros
sistemas ou subsistemas, principalmente com o sistema Contábil, Fiscal e de
Folha de Pagamento PROSOFT.
Permite fazer a importação de arquivos de clientes, fornecedores, títulos,
baixas de títulos, lançamentos contábeis e baixas de títulos por retorno de
arquivo bancário de cobrança remetida ao banco, importa do PROSOFT a
apropriação da folha de pagamento e cria os títulos a pagar dos salários de
funcionários e dos encargos incidentes sobre a folha de pagamento; exporta os
títulos e lançamentos do tipo “exportáveis” do Controller Gestão Financeira
para o sistema contábil PROSOFT, como também os dados do Controller Gestão de
Estoques para os livros fiscais do PROSOFT.
Para a importação de dados, é necessário que o sistema de origem libere
arquivo texto no formato txt de acordo com o layout do Controller.
No site do Controller está disponível o “Layout para importação de dados
do Controller SQL”.
6.1- IMPORTAÇÃO
6.1.1- IMPORTAÇÃO DE CLIENTES
O Controller valida o arquivo de clientes e permite sua visualização antes
de criar os arquivos no sistema; somente após a confirmação de “Importar” é que
realmente os arquivos serão criados. Seguir as orientações da tela para
proceder à importação.
6.1.2- IMPORTAÇÃO DE FORNECEDORES
O Controller valida o arquivo de fornecedores e permite sua visualização
antes de criar os arquivos no sistema; somente após a confirmação de “Importar”
é que realmente os arquivos serão criados. Seguir as orientações da tela para
proceder à importação.
6.1.3- IMPORTAÇÃO DE TÍTULOS
O Controller valida o arquivo de títulos e permite sua visualização antes de
criar os arquivos no sistema; somente após a confirmação de “Importar” é que
realmente os arquivos serão criados. Seguir as orientações da tela para
proceder à importação.
6.1.4- IMPORTAÇÃO DE BAIXAS
O Controller valida o arquivo de fornecedores e permite sua visualização
antes de criar os arquivos no sistema; somente após a confirmação de “Importar”
é que realmente os arquivos serão criados. Seguir as orientações da tela para
proceder à importação.
6.1.5- IMPORTAÇÃO DE LANÇAMENTOS
O Controller valida o arquivo de lançamentos e permite sua visualização
antes de criar os arquivos no sistema; somente após a confirmação de “Importar”
é que realmente os arquivos serão criados. Seguir as orientações da tela para
proceder à importação.
6.1.6- IMPORTAÇÃO DE BAIXAS POR ARQUIVO DE
RETORNO BANCÁRIO
Para importar o retorno de baixas bancárias é
necessário que primeiro tenha sido enviado arquivo de remessa com a carteira de
cobrança ao banco (ver instruções item 2.5 Emissão de Duplicatas ou Boletos do
Manual de Contas a Receber);
Cobrebem
Local:
Layout:
Arquivo:
Coluna Inicial Nosso Número:
Deletar:
Quantidade:
6.1.7- IMPORTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO –
PROSOFT
1ª Para fazer a importação da folha (PROSOFT) para a contabilidade é
necessário baixar alguns arquivos no site www.controllernet.com.br,
Cadastros, Integração Controler; para importar a folha do PROSOFT GOLD (em
Windows), salvar os arquivos, na pasta C:\Prosoft.win\PrGeral\ProScript\Gps;
para importar a folha do PROSOFT em DOS, salvar os arquivos na pasta
C:\PROSOFT0\RELAT; os arquivos para download são os seguintes:
SCRIPT
FOLHA PROSOFT DOS - 13º SAL.
SCRIPT
PROSOFT "DOS" - FÉRIAS
SCRIPT FOLHA PROSOFT "DOS"
|
|
|
|
|
|
FOLHA
PROSOFT GOLD (WINDOWS)
|
|
|
 |
|
SCRIPT PROSOFT GOLD - 13° SALÁRIO
SCRIPT FOLHA PROSOFT GOLD (FÉRIAS)
SCRIPT PROSOFT GOLD
Observação: é feito o download dos arquivos zipados, sendo necessário
descompactá-los (extrair) na pasta indicada.
Após descompactar os arquivos nas pastas indicadas.
Acessar o módulo ProContábil Gold/Social/Folha de Pagamento/
ProScript e dar duplo clique ou teclar ENTER em “Execução dos
Relatórios Personalizados”
Será aberta a seguinte tela:
ü Clicar
em “Abrir Script.SCP” para selecionar o arquivo “Folha_Controller” ou
“FÉRIAS_CONTROLLER” que deverá estar na pasta GPS
(C:\Prosoft.win\PrGeral\ProScript\Gps):
ü Na
“Descrição Informativa do Script” aparecerá seguinte informação: “OBJETIVO:
GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO EM ARQUIVO-TEXTO PARA O SISTEMA CONTROLLER” ou
“GERAÇÃO DAS FERIAS EM ARQUIVO-TEXTO PARA O SISTEMA CONTROLLER”;
ü Clicar
em “Executar Script”, quando será aberta outra tela:
ü Intervalo
de Empresas: selecionar o intervalo de empresas a serem importadas ou
repetir nas duas casas o código da empresa a ser exportada;
ü Período:
indicar o mês e ano a ser exportado;
ü Data
de Competência (dd/mm/aaaa): normalmente o último dia do mês referente
ao período informado; Exemplo: período 05/2005, data de competência 31/05/2005;
ü Pasta:
indicar o local onde o arquivo deverá ser salvo, na pasta PROEMP00;
ü Tipo
de Texto: Folha Mensal.
ü Observação:
o próximo passo será criar as tabelas de importação da folha no Controller.
Para o cadastro da tabela é necessário fazer previamente os seguintes
cadastros no Controller (consultar item 2.3.10
para selecionar a conta);:
Criar conta analítica (ordinária) para adiantamento a funcionários no Ativo
– podem ser criadas contas específicas, por funcionário, ou genéricas, como
adiantamento a funcionários, ou adiantamento de salário, adiantamento de férias
e adiantamento 13º salário; (neste exemplo será usada apenas uma conta:
Adiantamento a Funcionários):
Criar apenas os grupos no passivo – contas sintéticas no plano de contas –
as contas analíticas serão contas de fornecedores:
Criar conta analítica (ordinária) para contabilizar as despesas da folha
(salário, hora-extra, inss patronal, fgts, etc)
Criar as classes de fornecedores e vincular às contas sintéticas do plano de
Contas (ver item 4.1.2 sobre a classe de
fornecedores).
Criar fornecedores (item 4.1.3) para os
encargos sociais a recolher (INSS, FGTS, IRRF, contribuições ao sindicato, Pis
sobre a Folha de Pagamento):
Os códigos da classe de fornecedores e dos fornecedores serão utilizados
para o cadastro da tabela de importação.
ü 
Configurar no
cadastro de centro de custos o código da empresa cadastrada no PROSOFT (Folha
de Pagamento) e Divisão de RH correspondente, no qual deverão ser feitos os
lançamentos contábeis:
ü Empresa:
informar o código de empresa na folha;
ü Centro
de Custo: informar o centro de custo da folha neste campo quando a
folha for em DOS;
ü CCusto
GPS: informar o código da divisão de RH da folha neste campo quando a
folha for em Windows (Prosoft Gold – Social).
ü Tabela:
o código da tabela deverá ser o mesmo código da folha de pagamento no PROSOFT;
por exemplo, se estiver importando a folha de pagamento da empresa cadastrada
com o código 001 no PROSOFT, a tabela no Controller deverá ter o mesmo código,
ou seja 001.
ü Conta para o Saldo de Salários à Provisionar:
informar a conta transitória criada no plano de contas para importação da folha;
teclar F4 para selecionar a conta; (consultar item 2.3.10);
ü Conta para o Saldo de Descontos a Provisionar:
informar a conta transitória criada no plano de contas para importação da
folha; teclar F4 para selecionar a conta; (consultar item 2.3.10);
ü Classe dos Funcionários no cadastro de
Fornecedor: informar o código da classe de fornecedor para salários a
pagar (apenas o grupo – as contas analíticas, por funcionário, serão criadas
automaticamente pelo sistema); teclar F4 para selecionar a conta;
ü Classe da Diretoria no cadastro de Fornecedor:
informar o código da classe de fornecedor para salários a pagar; teclar F4 para
selecionar a conta;
ü Fornecedor para provisionar INSS:
informar o código de fornecedor para INSS a pagar; teclar F4 para selecionar a
conta;
ü Fornecedor para provisionar FGTS:
informar o código de fornecedor para FGTS a pagar; teclar F4 para selecionar a
conta;
ü Fornecedor para provisionar PIS:
informar o código de fornecedor para PIS (Folha de Pagamento – instituições sem
fins lucrativos) a pagar; teclar F4 para selecionar a conta;
ü Fornecedor para provisionar IRRF:
informar o código de fornecedor para IRRF a pagar; teclar F4 para selecionar a
conta;
ü Fornecedor para provisionar Contribuição
Confederativa: informar o código de fornecedor para Contribuição
Confederativa a pagar; teclar F4 para selecionar a conta;
ü Fornecedor para provisionar Contribuição
Sindical: informar o código de fornecedor para Contribuição Sindical a
pagar; teclar F4 para selecionar a conta;
ü Fornecedor para provisionar Contribuição
Assistencial: informar o código de fornecedor para Contribuição
Assistencial a pagar; teclar F4 para selecionar a conta;
ü Conta de resultado INSS: informar a
conta de resultado criada no plano de contas; teclar F4 para selecionar a
conta; (consultar item 2.3.10);
ü Conta de resultado FGTS: informar a
conta de resultado criada no plano de contas; teclar F4 para selecionar a
conta; (consultar item 2.3.10);
ü Conta de resultado PIS: informar a conta
de resultado criada no plano de contas; teclar F4 para selecionar a conta;
(consultar item 2.3.10);
ü Conta de resultado PRO-LABORE: informar
a conta de resultado criada no plano de contas; teclar F4 para selecionar a
conta; (consultar item 2.3.10);
Teclar F3 ou clicar no botão 
para abrir a tela com
os eventos da folha de pagamento e fazer a correlação de cada evento com o
código contábil, de acordo com o plano de contas, teclar F4 (consultar item 2.3.10 para selecionar a conta).
Será necessário codificar apenas uma única vez, exceto quando for criado um
novo evento na folha de pagamento, quando será necessário codificar apenas o
novo evento.
Os eventos de descontos no salário que terão títulos gerados, a pagar (INSS,
IRRF, Contribuições Confederativa, Sindical, Assistencial), devem ser
codificados na mesma conta transitória informada na tabela em Conta para
o Saldo de Descontos a Provisionar;
Acessar Importar Folha após gerar o arquivo da Folha Mensal no Prosoft e
conferir o cadastro de eventos na Tabela de Importação para gerar os
lançamentos no Controller:
ü Tabela
de Importação: Clicar em 
para selecionar a
tabela de importação da folha;
ü Folha
Complementar: Clicar em 
para selecionar Sim ou Não;
ü Exportável:
Clicar em 
para selecionar Sim ou Não
se os lançamentos da folha serão exportados para a contabilidade no PROSOFT;
ü Vencimento
da Folha: informar as datas de vencimento dos títulos a pagar a serem
criados no Controller:
ü Vencimento
das Contribuições: informar as datas de vencimento dos títulos a pagar
a serem criados no Controller:
ü Clicar
em 
para importar a
folha; será feita a pergunta:
ü Após
confirmar a importação, serão criados no Controller os lançamentos de
contabilização da folha e os títulos a pagar dos salários dos funcionários e
dos encargos sociais a recolher;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
importação;
A contabilização da importação da folha será feita da seguinte maneira:
Exemplos:
1) Proventos pagos na folha:
$ 1.000,00
D – Despesas de Salários – Contas de Resultado
(conta Ordinária)
C – TRANSITORIA IMPORTACAO FOLHA (conta
Ordinária)
2) Desconto Adiantamento de Salário:
$ 100,00
D – TRANSITORIA IMPORTACAO FOLHA (conta
Ordinária)
C – Adiantamento de Salário – Conta de Ativo
(conta Ordinária)
2) Desconto de INSS (ou outro desconto em folha):
$ 100,00
D – TRANSITORIA IMPORTACAO FOLHA (conta
Ordinária)
C – TRANSITORIA IMPORTACAO DESCONTOS FOLHA (conta
Ordinária)
4) INSS patronal (ou FGTS):
$ 200,00
D – Despesa de INSS – Contas de Resultado (conta
Ordinária)
C – TRANSITORIA IMPORTACAO DESCONTOS FOLHA (conta
Ordinária)
5) Líquido de encargos a pagar (INSS ou outro encargo):
$ 300,00
D – TRANSITORIA IMPORTACAO DESCONTOS FOLHA (conta
Ordinária)
C – INSS a Pagar (conta de Fornecedor)
6) Líquido de salários a pagar:
$ 800,00
D – TRANSITORIA IMPORTACAO FOLHA (conta
Ordinária)
C - Funcionário (conta de Fornecedor)
Assim, ambas as contas transitórias terão os saldos zerados, servindo apenas
como contas intermediárias para a realização dos lançamentos contábeis e
financeiros no Controller.
Acessar Importar 13º. Salário após gerar o arquivo do 13º no Prosoft e
conferir o cadastro de eventos na Tabela de Importação para gerar os
lançamentos no Controller:
ü Tabela
de Importação: Clicar em 
para selecionar a
tabela de importação da folha;
ü Folha
Complementar: Clicar em 
para selecionar Sim ou Não;
ü Exportável:
Clicar em 
para selecionar Sim se os lançamentos da folha serão exportados
para a contabilidade no PROSOFT ou Não
para não exportar;
ü Vencimento
da Folha: informar as datas de vencimento dos títulos a pagar a serem
criados no Controller:
ü Vencimento
das Contribuições: informar as datas de vencimento dos títulos a pagar
a serem criados no Controller:
ü Clicar
em 
para importar a folha
do 13º salário; será feita a pergunta:
ü Após
confirmar a importação, serão criados no Controller os lançamentos de
contabilização do 13º Salário e os títulos a pagar do 13º Salário dos
funcionários e dos encargos sociais a recolher;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
importação;
ü Observação:
o Controller não importa a Provisão Mensal de 13º Terceiro e Férias (1/12 avos
ao mês), importando apenas a Folha do 13º e Férias quando estes forem devidos e
pagos ao funcionário; caso a empresa adote o critério de provisionar mês a mês
o 13º e Férias, poderá criar modelos de lançamentos para ambos e faze-los
manualmente na contabilidade (criar conta para provisão no Passivo) e codificar
os eventos para debitar essa conta quando da importação do 13º e Férias.
Acessar Importar Líquido de Férias após gerar o arquivo das férias no
Prosoft e conferir o cadastro de eventos na Tabela de Importação para gerar os
lançamentos no Controller; pode ser importada férias de apenas um funcionário
ou de vários, desde que o vencimento seja o mesmo (quando for férias
coletivas).
ü Tabela
de Importação: Clicar em 
para selecionar a
tabela de importação da folha;
ü Data
de Vencimento: informar as datas de vencimento dos títulos a pagar a
serem criados no Controller:
ü Exportável:
Clicar em 
para selecionar Sim se os lançamentos da folha serão exportados
para a contabilidade no PROSOFT ou Não
para não exportar;
ü
Eliminar Todas do Mês Atual?: Clicar em 
para selecionar Sim se desejar eliminar os títulos de férias
importadas naquele mês quando for férias coletivas e for re-importar tudo; quando
for uma adição às que já tem no banco, responder Não;
ü Clicar
em 
para importar as
férias; será feita a pergunta:
ü Após
confirmar a importação, serão criados no Controller os lançamentos de
contabilização das férias e os títulos a pagar das férias dos funcionários e
dos encargos sociais a recolher;
ü Clicar
em 
para sair da tela de importação;
ü Observação:
1)
O Controller não importa a Provisão Mensal de 13º Terceiro e
Férias (1/12 avos ao mês), importando apenas a Folha do 13º e Férias quando
estes forem devidos e pagos ao funcionário; caso a empresa adote o critério de
provisionar mês a mês o 13º e Férias, poderá criar modelos de lançamentos para
ambos e faze-los manualmente na contabilidade (criar conta para provisão no
Passivo) e codificar os eventos para debitar essa conta quando da importação do
13º e Férias.
2)
Na importação das férias o Prosoft permite “quebrar” o valor
quando parte for parte de um mês e parte de outro, lançando proporcionamente,
na competência correta. Exemplo: Férias de 30 dias, pagas 10 dias em um mês e
20 no outro.
ü Período:
Informar o período a ser exportado para o Prosoft;
ü Centro Custo: Clicar em 
para selecionar o
centro de custo a ser exportado; o centro de custo a ser importado deve estar
configurado com o código da empresa no Prosoft;
ü Origem:
Marcar a caixa para selecionar o tipo de lançamento a ser exportado ou marcar a
caixa “Todos os Lançamentos” para exportar todos para o Prosoft;
ü Lançamentos:
Clicar em 
para selecionar o
tipo de lançamento a ser exportado para o Prosoft: Exportáveis,
Não Exportáveis ou Todos;
ü Layout:
Clicar em 
para selecionar o
tipo de layout do arquivo a ser gerado: DOS,
Windows com Terceiros (criando cadastro de
terceiros no Prosoft – exporta o cadastro de clientes e fornecedores para o
Prosoft), Windows sem Terceiros (sem
criar cadastro de terceiros no Prosoft – nesta modalidade pode ser feita dois
tipos de contabilização: 1-criar conta de clientes e fornecedores sintética na
contabilidade, informando o código contábil do Prosoft apenas na Classe de
Clientes e Fornecedores; 2- criar conta de clientes e fornecedores analítica na
contabilidade, informando o código contábil do Prosoft em cada cadastro de
clientes e fornecedores);
ü Clicar
em 
para gerar o arquivo
de exportação; será gerado primeiro na tela; verificar se todas as contas de
exportação (contas do Prosoft) estão vinculadas às contas do Controller; se
houver algumas sem codificar, providenciar a codificação ou no Plano de Contas,
na Classe de Clientes ou Fornecedores ou Cadastro de Clientes ou Fornecedores;
ü Observação:
se houver erro no cadastro tanto do centro de custos como das contas, é
provável que o Prosoft não importe; se ocorrer erro na importação, gerar
novamente o arquivo e checar todas as contas com o plano de contas Contábil do
Prosoft.
ü Clicar
em 
para sair da tela de
exportação.
7 – RELATORIOS
O sistema possui alguns relatórios fixos das diversas operações realizadas,
como relatórios de Contas a Receber, Contas a Pagar, Contábeis e Gerenciais;
além destes, podem ser gerados outros
relatórios, pois o Controler é integrado com o Gerador de Relatórios Crystal
Reports, que permite gerar qualquer relatório a partir dos dados digitados
no sistema.
A maioria
dos relatórios do Controller permite impressão gráfica, com o logotipo da
empresa para imprimir em impressoras jato de tinta ou laser e impressão matricial,
para imprimir em papel contínuo em impressoras matriciais.
O sistema
permite salvar os relatórios gerados para posterior consulta; os relatórios de
impressão matricial podem ser salvos em arquivo texto (txt) e convertidos para
Word ou Excel.
Os relatórios
fixos do sistema são:
1 - LISTAGENS:
q
CENTRO DE CUSTO
q
VENDEDORES
q
FORNECEDORES
q
CLIENTES
2 – RELATÓRIO DO CONTAS A RECEBER:
q
POSIÇÃO DA CARTEIRA
q
ENTRADA DE TÍTULOS
q
FICHA FINANCEIRA –
CLIENTES
q
RELAÇÃO DE BAIXAS
q
RAZÃO FINANCEIRO
q
COMISSÃO SOBRE RECEBIMENTOS
3 – RELATÓRIO DO CONTAS A PAGAR:
q
POSIÇÃO DA CARTEIRA
q RELAÇÃO DE CHEQUES
q ENTRADA DE TÍTULOS
q FICHA FINANCEIRA – FORNECEDORES
q RELAÇÃO DE BAIXAS
q FLUXO DE CAIXA
q RAZÃO FINANCEIRO
4 – RELATÓRIOS DA CONTABILIDADE:
q
PLANO DE CONTAS
q RAZÃO ANALÍTICO
q BALANCETE GERENCIAL
q DRE – DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
q CRÍTICA DE LANÇAMENTOS
q BALANÇO PATRIMONIAL
q DIÁRIO GERAL DE LANÇAMENTOS
5 – RELATÓRIOS GERENCIAIS
q
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
Digitar o nome do relatório e teclar F5 ou clicar em 
para selecionar o
relatório pesquisado. Para pesquisar o relatório por qualquer parte do nome que
o compõe, digitar % antes da palavra pesquisada. Exemplo: %BALAN; o sistema
filtrará todos os relatórios que contenham essas palavras, tipo “Balancete
Gerencial” ou “Balanço Patrimonial”. Selecionar se a Pesquisa será feita
em Todos ou tipos de relatórios ou em Listagens, Contas à
Receber, Contas à Pagar, Contabilidade ou Gerenciais.
Todos os relatórios gerados pelo sistema possuem as seguintes ferramentas
que permitem avançar ou retroceder páginas, buscar determinada página, salvar
ou imprimir o relatório.
ü 
para abrir relatório
gerado anteriormente e que esteja salvo;
ü 
para salvar o
relatório; os relatórios podem ser salvos nos formatos: GeneXus Report (gxr);
Rich Text Format (rtf); Plain Text (txt);
ü 
para enviar o
relatório à impressora (selecionar impressora);
ü 
para avançar ou
retroceder páginas dentro do relatório;
ü 
para diminuir o zoom
do relatório;
ü 
para aumentar o zoom
do relatório;
ü 
para visualisar toda
a página do relatório, centralizada;
ü 
para alinhar o
relatório à esquerda;
ü 
para ir para
determinada página do relatório.
ü 
para pesquisar
informações dentro do relatório;
ü 
para configurar a
impressão;
ü 
não utilizado.
Emite relatório dos Centros de Custos cadastrados no sistema; permite
imprimir a partir de determinada página para compor o Livro Diário.
ü Página
Inicial: permite alterar a página inicial da listagem de centro de
custos
ü Impressão:
selecionar se a impressão é matricial ou gráfica;
ü Clicar
na listagem de vendedores e em 
para listar o
cadastro de vendedores.
Emite relatório dos fornecedores cadastrados no sistema; a listagem de
fornecedores permite filtrar por classe de fornecedores, por município, por UF,
imprime a partir de determinado fornecedor.
ü Classe:
Permite imprimir a listagem de fornecedores de apenas determinada classe; para
selecionar a classe de fornecedores, teclar F4 ou clicar em 
; para imprimir todas as classes, deixar em branco;
ü
Município: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
município; para imprimir todos, deixar em branco;
ü
UF: digitar a UF dos fornecedores que se
deseja imprimir; deixar em branco para imprimir todos;
ü
Fornecedor
Inicial: digitar o nome
ou letra inicial a partir do qual se deseja imprimir o relatório.
ü Impressão: clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se matricial ou gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.2.4-
LISTAR CLIENTES – 37
A listagem clientes permite filtrar por classe de clientes, por município,
por UF, região, vendedor, imprime a partir de determinado cliente, seleciona o
tipo de endereço, aniversariantes de determinado mês; permite imprimir
relatório para acompanhamento dos clientes que estão sem comprar a partir de
determinada data ou daqueles que compraram nos último dias, por exemplo.
ü Classe:
Permite imprimir a listagem de clientes de apenas determinada classe; para
selecionar a classe de clientes, teclar F4 ou clicar em 
; para imprimir todas as classes, deixar em branco;
ü
Município: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
município; para imprimir todos, deixar em branco;
ü
UF: digitar a UF dos clientes que se deseja
imprimir; deixar em branco para imprimir todos;
ü
Região: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar a
região; deixar em branco para imprimir todos;
ü
Vendedor: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
vendedor; deixar em branco para imprimir todos;
ü
Cliente
Inicial: digitar o nome
ou letra inicial a partir do qual se deseja imprimir o relatório;
ü
Endereço: selecionar se deseja a impressão por
endereço de Entrega, Entregas Adicionais ou de Cobrança;
ü Aniversariantes: clicar em 
para
selecionar o mês de aniversário dos clientes ou deixar a opção “Todos” para
imprimir todos os clientes;
ü Sem
comprar há (dias): informar a partir de que dia se deseja imprimir os
clientes que estão sem comprar; para não filtrar, deixar em branco;
ü
Nos Últimos (dias): informar a partir de
que dia se deseja imprimir os clientes que compraram nos últimos dias; para não
filtrar, deixar em branco;
ü Impressão: clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se matricial ou gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.3.1- RELATÓRIO POSIÇÃO DA CARTEIRA – 4
Emite relatório dos títulos a receber em aberto (não liquidados), segregando
e totalizando por data de vencimento, informando a quantos dias o título está
vencido ou quantos dias falta para vencer.
ü Centro
de Custo: permite filtrar os títulos de apenas determinado centro de
custo; para imprimir todos, imprimir no centro de custo “1” – Consolidado;
ü Cliente:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o cliente; deixar em branco para imprimir todos;
ü Período:
informar a partir de que data e até que data se quer imprimir a listagem dos
títulos em aberto; a primeira data pode ser deixada em branco para imprimir
todos os títulos em aberto vencidos até a data informada;
ü Tipo:
informar se deseja o relatório Sintético
ou Analítico (acrescenta informações da
contrapartida da conta = receita e do centro de custos onde foi lançado o título);
ü Local
de Cobrança: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o local de cobrança; selecionar “Todos”
para imprimir os clientes de todos os locais de cobrança;
ü Impressão: clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se matricial ou gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.3.2- RELATÓRIO DE ENTRADA DE TÍTULOS – 7
ü Emite
relatório dos títulos a receber, ordenando por data de emissão do título ou
pela data da digitação do título.
O relatório por data de digitação é interessante quando se quer
conferir se a digitação de determinado período está correta, neste caso, o
relatório deverá ser do tipo “Analítico” porque imprime a contrapartida (conta
de receita) do título e o centro de custo no qual foi digitado ou também para
protocolar os títulos digitados quando a digitação for feita por um setor e
remetido a outro para recebimento.
ü Centro
de Custo: permite filtrar os títulos de apenas determinado centro de
custo; para imprimir todos, imprimir no centro de custo “1” – Consolidado;
ü Período:
informar a partir de que data e até que data se quer imprimir a listagem dos
títulos cadastrados; a primeira data pode ser deixada em branco para imprimir
todos os títulos cadastrados até a data informada;
ü Tipo:
informar se deseja o relatório Sintético
ou Analítico (acrescenta informações da
contrapartida da conta = receita e do centro de custos onde foi lançado o
título);
ü Origem:
selecionar se deseja o relatório de Todos
os títulos ou somente dos títulos Digitados,
Gerados ou Importados;
ü Exportáveis:
selecionar se deseja o relatório de Todos
os títulos ou somente dos títulos Exportáveis (Sim)
ou Não Exportáveis (Não);
ü Documentos:
para imprimir apenas o relatório do documento indicado;
ü Impressão: clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se matricial ou gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.3.3- RELATÓRIO DA FICHA FINANCEIRA –
CLIENTES – 11
Emite a ficha financeira por cliente, em ordem alfabética, e filtra o
intervalo por data de emissão dos títulos e pela data de vencimento, além de
outros filtros (por cliente, classe de clientes, por local de cobrança,
exportáveis ou não).
ü Centro
de Custo: permite filtrar os títulos de apenas determinado centro de
custo; para imprimir todos, imprimir no centro de custo “1” – Consolidado;
ü Cliente:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o cliente; deixar em branco para imprimir todos;
ü Impr.Endereço?:
clicar em 
para
selecionar Sim para imprimir a ficha com
o endereço do cliente e Não para não
imprimir
ü Classe:
teclar F4 ou clicar em 
para imprimir
a ficha financeira de clientes de apenas determinada classe; para imprimir todas as classes,
deixar em branco;
ü Local
de Cobrança: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o local de cobrança; selecionar “Todos”
para imprimir os clientes de todos os locais de cobrança;
ü Período:
informar a partir de que data e até que data se quer imprimir os títulos
cadastrados; a primeira data pode ser deixada em branco para imprimir todos os
títulos cadastrados até a data informada;
ü Tipo:
clicar em 
para
selecionar se deseja imprimir somente a ficha Abertas,
somente Liquidadas ou Todas para imprimir a ficha com todos os títulos;
ü Ordem:
clicar em 
para
selecionar Emissão (filtra os títulos
pela data de emissão) ou Vencimento
(filtra os títulos pela data de vencimento)
ü %
Multa e % Juros: gera o relatório com o acréscimo de
juros e multas informados neste campo independente da informação de juros e
multas que constar cadastrados no título;
ü Impressão: clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se matricial ou gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.3.4- RELAÇÃO DE BAIXAS – 13
ü Centro
de Custo: permite filtrar os títulos de apenas determinado centro de
custo; para imprimir todos, imprimir no centro de custo “1” – Consolidado;
ü Tipo
de Baixa: teclar F4 ou clicar em para selecionar o tipo de baixa;
deixar em branco para imprimir todas;
ü Cliente:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o cliente; deixar em branco para imprimir todos;
ü Período:
informar a partir de que data e até que data se quer imprimir os títulos
cadastrados; a primeira data pode ser deixada em branco para imprimir todos os
títulos cadastrados até a data informada;
ü Local
de Cobrança: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o local de cobrança; selecionar “Todos”
para imprimir os clientes de todos os locais de cobrança;
ü Impressão: clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se matricial ou gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.3.5- RAZÃO FINANCEIRO – 18
O Razão Financeiro do tipo “Emissão Normal” imprime a movimentação
financeira do cliente no formato contábil (Débito, Crédito, Saldo); o tipo “Auditoria
Contabilidade X Financeiro” gera um relatório com as divergências, quando
houver, entre o saldo de clientes que consta no balancete contábil e na ficha
financeira de cada cliente; divergências podem ocorrer quando não é feito o
encerramento do período contábil e o saldo de clientes não é transportado para
o próximo exercício, ou quando é feita uma baixa de clientes fora do período
contábil que está sendo processado.
ü Centro
de Custo: permite filtrar os títulos de apenas determinado centro de
custo; para imprimir todos, imprimir no centro de custo “1” – Consolidado;
ü Cliente:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar
o cliente; deixar em branco para imprimir todos;
ü Classe:
teclar F4 ou clicar em 
para imprimir
a ficha financeira de clientes de apenas determinada classe; para imprimir todas as classes,
deixar em branco;
ü Período:
informar a partir de que data e até que data se quer imprimir os títulos
cadastrados; a primeira data pode ser deixada em branco para imprimir todos os
títulos cadastrados até a data informada;
ü Tipo:
Þ
Emissão Normal (imprime a ficha financeira do cliente) Þ Auditoria Contabilidade X
Financeiro (gera relatório das divergências entre os saldos contábeis e o saldo
financeiro das contas de clientes);
ü Impressão: clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se matricial ou gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.3.6- LISTAR COMISSÃO SOBRE RECEBIMENTOS –
20
ü Período:
informar a partir de que data e até que data se quer imprimir a relação de
comissões; a primeira data pode ser deixada em branco para imprimir todos até a
data informada;
ü
Vendedor: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
vendedor; deixar em branco para emitir o relatório de comissões de todos os
vendedores;
ü Emissão após: informar a data de emissão do título a
receber a partir de qual data deverá processar o relatório das comissões;
ü Impressão: clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se matricial ou gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.4.1- RELATÓRIO DA POSIÇÃO DA CARTEIRA – 5
Emite relatório dos títulos a pagar em aberto (não liquidados), segregando e
totalizando por data de vencimento, informando a quantos dias o título está
vencido ou quantos dias falta para vencer.
ü Centro
de Custo: permite filtrar os títulos de apenas determinado centro de
custo; para imprimir todos, imprimir no centro de custo “1” – Consolidado;
ü Fornecedor:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o fornecedor; deixar em branco para imprimir todos;
ü Período:
informar a partir de que data e até que data se quer imprimir a listagem dos
títulos em aberto; a primeira data pode ser deixada em branco para imprimir
todos os títulos em aberto vencidos até a data informada;
ü Tipo:
informar se deseja o relatório Sintético
ou Analítico (acrescenta informações da
contrapartida da conta = custo ou despesa e do centro de custos onde foi
lançado o título);
ü Local
de Cobrança: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o local de cobrança; selecionar “Todos”
para imprimir os fornecedores de todos os locais de cobrança;
ü Impressão: clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se matricial ou gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.4.2- RELAÇÃO DE CHEQUES – 6
Imprime o relatório dos cheques emitidos em determinado período e por conta
bancária e filtra por cheque digitado, impresso ou cancelado.
ü Centro
de Custo: permite filtrar os cheques emitidos de apenas determinado
centro de custo; para imprimir todos, imprimir no centro de custo “1” – Consolidado;
ü Período:
informar a partir de que data e até que data se quer imprimir a listagem dos
cheques emitidos; a primeira data pode ser deixada em branco para imprimir
todos os cheques digitados, emitidos e/ou cancelados até a data informada;
ü Banco:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a conta do banco; deixar em branco para imprimir todos;
ü Status:
filtrar o tipo de relação de cheques a ser impressa: Todos, somente Digitados,
Impressos ou Cancelados;
ü Impressão: clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se matricial ou gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.4.3- RELATÓRIO DE ENTRADA DE TÍTULOS – 8
Emite relatório dos títulos a pagar, ordenando por data de emissão do título
ou pela data da digitação do título.
O relatório por data de digitação é interessante quando se quer
conferir se a digitação de determinado período está correta, neste caso, o
relatório deverá ser do tipo “Analítico” porque imprime a contrapartida (conta
de custo ou despesa) do título e o centro de custo no qual foi digitado ou
também para protocolar os títulos digitados quando a digitação for feita por um
setor e remetido a outro para pagamento.
ü Centro
de Custo: permite filtrar os títulos de apenas determinado centro de
custo; para imprimir todos, imprimir no centro de custo “1” – Consolidado;
ü Período:
informar a partir de que data e até que data se quer imprimir a listagem dos
títulos cadastrados; a primeira data pode ser deixada em branco para imprimir
todos os títulos cadastrados até a data informada;
ü Tipo:
informar se deseja o relatório Sintético
ou Analítico (acrescenta informações da
contrapartida da conta = receita e do centro de custos onde foi lançado o
título);
ü Origem:
selecionar se deseja o relatório de Todos
os títulos ou somente dos títulos Digitados,
Gerados ou Importados;
ü Exportáveis:
selecionar se deseja o relatório de Todos
os títulos ou somente dos títulos Exportáveis (Sim)
ou Não Exportáveis (Não);
ü Documentos:
para imprimir apenas o relatório do documento indicado;
ü Impressão: clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se matricial ou gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.4.4- RELATÓRIO DA FICHA FINANCEIRA –
FORNECEDORES – 12
Emite a ficha financeira por fornecedor, em ordem alfabética, e filtra o
intervalo por data de emissão dos títulos e pela data de vencimento, além de outros
filtros (por fornecedor, classe de fornecedores, por local de cobrança,
exportáveis ou não).
ü Centro
de Custo: permite filtrar os títulos de apenas determinado centro de
custo; para imprimir todos, imprimir no centro de custo “1” – Consolidado;
ü Fornecedor:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o fornecedor; deixar em branco para imprimir todos;
ü Impr.Endereço?:
clicar em 
para
selecionar Sim para imprimir a ficha com
o endereço do cliente e Não para não
imprimir;
ü Classe:
teclar F4 ou clicar em 
para imprimir
a ficha financeira de fornecedores de apenas determinada classe; para imprimir todas as classes,
deixar em branco;
ü Local
de Cobrança: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o local de cobrança; selecionar “Todos”
para imprimir os clientes de todos os locais de cobrança;
ü Período:
informar a partir de que data e até que data se quer imprimir os títulos
cadastrados; a primeira data pode ser deixada em branco para imprimir todos os
títulos cadastrados até a data informada;
ü Tipo:
clicar em 
para
selecionar se deseja imprimir somente a ficha Abertas,
somente Liquidadas ou Todas para imprimir a ficha com todos os títulos;
ü Ordem:
clicar em 
para
selecionar Emissão (filtra os títulos
pela data de emissão) ou Vencimento
(filtra os títulos pela data de vencimento)
ü %
Multa e % Juros: gera o relatório com o acréscimo de
juros e multas informados neste campo independente da informação de juros e
multas que constar cadastrados no título;
ü Impressão: clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se matricial ou gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.4.5- RELAÇÃO DE BAIXAS – 14
ü Centro
de Custo: permite filtrar os títulos de apenas determinado centro de
custo; para imprimir todos, imprimir no centro de custo “1” – Consolidado;
ü Tipo
de Baixa: teclar F4 ou clicar em para selecionar o tipo de baixa;
deixar em branco para imprimir todas;
ü Cliente:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o fornecedor; deixar em branco para imprimir todos;
ü Período:
informar a partir de que data e até que data se quer imprimir os títulos
cadastrados; a primeira data pode ser deixada em branco para imprimir todos os
títulos cadastrados até a data informada;
ü Local
de Cobrança: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o local de cobrança; selecionar “Todos”
para imprimir os clientes de todos os locais de cobrança;
ü Impressão: clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se matricial ou gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.4.6- RELATÓRIO DO FLUXO DE CAIXA – 15
Gera um relatório sintético com o saldo das contas caixa e bancos que
constam no grupo disponível do plano de contas, conforme definido nos
parâmetros, em Cadastros Básicos (ver item 1.12), bem como das contas a receber
e a pagar vencidas e a vencer, segregando os títulos vencidos em 30, 60, 90 e
mais de 90 dias e os a vencer de acordo com o intervalo de dias indicado nos
filtros do relatório, projetando a sobra ou a necessidade de caixa nos períodos
indicados.
Para gerar uma projeção real do fluxo de caixa o sistema permite que sejam
definidos quais títulos devem participar do relatório, podendo excluir do fluxo
de caixa, por exemplo, determinada classe de clientes (item 2.1.2 Manual Contas
a Receber), classe de fornecedores (ver item 3.1.2 Manual Contas a Pagar),
títulos de determinado local de cobrança (itens 2.1.4 ou 3.1.4 dos Manuais de
Contas a Receber e a Pagar) ou definir, individualmente, se os títulos a
receber ou a pagar devem participar do fluxo de caixa (itens 2.2.1 e 3.2.1 dos
Manuais de Contas a Receber e a Pagar).
ü Centro
de Custo: permite filtrar os títulos de apenas determinado centro de
custo; para imprimir todos, imprimir no centro de custo “1” – Consolidado;
ü Período:
informar a partir de que data e até que data se quer imprimir o fluxo de caixa;
ü Intervalo
Dias: informar de quantos em quantos dias deseja totalizar os
vencimentos a receber e a pagar e apurar o saldo do caixa; Exemplo: se for
informado um intervalo de 7 dias, o sistema irá segregar e totalizar os títulos
vencidos de sete em sete dias, adicionando e/ou subtraindo dos saldos de caixa
e bancos registrados nas contas do grupo disponível;
ü Imprime
Disponível?: clicar em 
para
selecionar Sim para imprimir o fluxo de
caixa com o saldo das contas caixa e banco
e Não para imprimir apenas os
títulos a receber a e pagar;
ü Impressão: clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se matricial ou gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.4.7- RAZÃO FINANCEIRO – 19
O Razão Financeiro do tipo “Emissão Normal” imprime a movimentação
financeira do fornecedor no formato contábil (Débito, Crédito, Saldo); o tipo “Auditoria
Contabilidade X Financeiro” gera um relatório com as divergências, quando
houver, entre o saldo de fornecedores que consta no balancete contábil e na
ficha financeira de cada fornecedor; divergências podem ocorrer quando não é
feito o encerramento do período contábil e o saldo de fornecedores não é
transportado para o próximo exercício, ou quando é feita uma baixa de
fornecedores fora do período contábil que está sendo processado.
Centro de Custo: permite filtrar os títulos de apenas
determinado centro de custo; para imprimir todos, imprimir no centro de custo
“1” – Consolidado;
ü Fornecedor:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o fornecedor; deixar em branco para imprimir todos;
ü Classe:
teclar F4 ou clicar em 
para imprimir
a ficha financeira de fornecedores de apenas determinada classe; para imprimir todas as classes,
deixar em branco;
ü Período:
informar a partir de que data e até que data se quer imprimir os títulos
cadastrados; a primeira data pode ser deixada em branco para imprimir todos os
títulos cadastrados até a data informada;
ü Tipo:
Þ
Emissão Normal (imprime a ficha financeira do cliente) Þ Auditoria Contabilidade X
Financeiro (gera relatório das divergências entre os saldos contábeis e o saldo
financeiro das contas de clientes);
ü Impressão: clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se matricial ou gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.5.1- RELATÓRIO DO PLANO DE CONTAS – 1
ü Estrutura
Inicial: informar a partir de qual estrutura deseja imprimir o Plano de
Contas;
ü Estrutura
Final: informar até qual estrutura deseja imprimir o Plano de Contas;
ü Impressão:
clicar em 
para selecionar o
tipo de impressão, se matricial ou gráfica;
ü Página
Inicial: o sistema permite alterar a página inicial do plano de contas
(a partir da página do diário, quando o plano fizer parte do Livro Diário);
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.5.2-
RAZÃO ANALÍTICO – 2
Imprime o razão contábil de cada conta contábil (contas ordinárias), como
também de clientes e fornecedores, permitindo imprimir por conta, por grupo de
contas de acordo com o intervalo da estrutura da conta, por centro de custos,
por período, imprimir o saldo conciliado da conta, imprimir somente os
lançamentos conciliados ou somente os não conciliados.
ü Conta:
informar a conta a ser impressa; deixar em branco para imprimir todas;
ü Estrutura
Inicial à: informar o intervalo da estrutura das contas para imprimir
um grupo de contas;
ü Centro
de Custo: permite filtrar os títulos de apenas determinado centro de
custo; para imprimir todos, imprimir no centro de custo “1” – Consolidado;
ü Período:
informar a partir de que data e até que data se quer imprimir o razão; a
primeira data pode ser deixada em branco para imprimir todos os lançamentos até
a data informada;
ü Imprime
Saldo Conciliado? Até...: clicar
em 
para definir Sim para imprimir o saldo conciliado (deduz ou
adiciona ao razão o valor dos lançamentos não conciliados e processa o saldo
ajustado=conciliado) e Não para imprimir;
ü
Exportável? clicar em 
para definir Sim
para imprimir apenas arquivos tipo exportação Não
dos não exportáveis; Todos gera relatório
de todos os títulos, exportáveis e não exportáveis;
ü Impressão: clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se matricial ou gráfica;
ü Saldos:
informar se o sistema deverá “Sempre Imprimir”
o razão mesmo que as contas solicitadas não tenham lançamentos contábeis ou
imprimir as contas “Somente com Movimento”;
ü Página
Inicial / Max / Intervalo: Página Inicial: informar a página
inicial para impressão do Livro Razão / Max: informar o máximo de
páginas que deverá ter o relatório para encadernação, exemplo, até 500 páginas
/ Intervalo: informar o intervalo para o sistema iniciar uma nova
contagem de páginas, excluindo o termo de abertura e encerramento, para um novo
Livro Razão;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.5.3- BALANCETE GERENCIAL – 3
Imprime o balancete contábil e/ou gerencial com o saldo de todas as contas,
tanto contábeis, como financeiras (do contas a receber ou a pagar), na ordem da
estrutura definida no plano de contas, portanto, é de extrema importância
elaborar um bom plano de contas, de acordo com os relatórios finais que se
deseja obter, porque os relatórios são gerados e os saldos dos grupos apurados
conforme as estruturas definidas no plano de contas.
No balancete podem ser listadas tanto as contas de Ativo, Passivo como de
Demonstração de Resultado, ou seja, todas as contas criadas no plano de contas
e que tenham lançamentos.
ü Ano:
informar o ano a ser processado;
ü Meses:
informar o intervalo de meses a ser processado;
ü
Estrutura Inicial à: informar o intervalo da estrutura para
imprimir contas de um determinado grupo;
ü Centro
de Custo: permite filtrar os títulos de apenas determinado centro de
custo; para imprimir todos, imprimir no centro de custo “1” – Consolidado;
ü Zera
Saldo Anterior ?: clicar em 
para definir Sim para imprimir o balancete sem processar o
saldo do período anterior das contas de resultado (irar processar o saldo
apenas do período selecionado) e Não para
processar o período selecionado somando aos saldos de períodos anteriores,
dentro do mesmo exercício;
ü
Exportáveis? clicar em 
para definir Sim
para imprimir apenas arquivos tipo exportação e Não
dos não exportáveis; Todos gera relatório
de todos os títulos, exportáveis e não exportáveis;
ü Página
Inicial: o sistema permite alterar a página inicial do balancete (a
partir da página do diário, quando o balancete fizer parte do Livro Diário);
ü Impressão:
clicar em 
para selecionar o
tipo de impressão, se matricial ou gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.5.4- DRE – DEMONSTRATIVO DE RESULTADO – 9
Gera o demonstrativo comparativo mensal do resultado contábil e/ou gerencial
com o saldo de todas as contas, tanto contábeis, como financeiras (do contas a
receber ou a pagar), totalizando o
período e calcula a média mensal, na ordem da estrutura definida no plano de
contas, portanto, é de extrema importância elaborar um bom plano de contas, de
acordo com os relatórios finais que se deseja obter, porque os relatórios são
gerados e os saldos dos grupos apurados conforme as estruturas definidas no
plano de contas.
Podem ser listadas as contas de Ativo, Passivo e Demonstração de Resultado,
ou seja, todas as contas criadas no plano de contas e que tenham lançamentos ou
processar somente a partir de determinada estrutura (a partir das contas de
resultado, por exemplo).
Este relatório gera também totais dos grupos de contas, conforme definido
nos parâmetros de sub-totais do relatório; pode ser impresso no modelo padrão
ou calculando os percentuais dos custos em relação a um determinado grupo de
receitas.
ü Exercício:
clicar em 
para definir o
ano a ser processado;
ü Mês
Inicial e Mês Final: clicar em 
para definir o
intervalo de meses a ser processado;
ü
Exportáveis? clicar em 
para definir Sim
para imprimir apenas arquivos tipo exportação e Não
dos não exportáveis; Todos gera relatório
de todos os títulos, exportáveis e não exportáveis;
ü
Estrutura
Inicial: informar a
partir de qual estrutura será processado o relatório; ao informar 1 (Ativo),
será processado o demonstrativo de todas as contas criadas no plano de contas;
ao informar 2 (Passivo), será processado o demonstrativo a partir das contas do
Passivo; ao informar 3, será processado o demonstrativo excluindo-se os grupos
de ativo e passivo;
ü Centro
de Custo: permite filtrar os títulos de apenas determinado centro de
custo; para imprimir todos, imprimir no centro de custo “1” – Consolidado;
ü
Receitas: código do grupo das receitas com a qual se quer comparar os custos e
despesas, como também os outros tipos de receitas; normalmente, é o grupo de
receitas operacionais. Esta informação é necessária para gerar o Demonstrativo
de Resultado-DRE comparativo, em %; este código pode ser definido previamente
em “parâmetros”, nos Cadastros Básicos, não havendo necessidade de repeti-lo a
cada relatório processado (ver item 1.12 do Manual de Cadastros Básicos);
ü
Modelo: clicar em 
para definir o tipo
de relatório a ser processado – Modelo Padrão (somente em reais) ou Com % sobre
receita (em reais e calculando o percentual dos custos sobre a grupo de receita
definido);
ü
Final
Contas Patrimoniais: clicar em 
para definir o grupo
final das contas patrimoniais; as contas patrimoniais são aquelas que registram
bens, direitos e obrigações, como ATIVO e PASSIVO; normalmente deve ser
informado o código 2, correspondente ao passivo. Esta informação é necessária
para que o sistema identifique quais grupos devem ter seus saldos transportados
de um período a outro (Ativo e Passivo=contas patrimoniais) e quais terão
apenas os lançamentos do período
(contas de resultado); esta definição pode ser indicada no cadastro de
“parâmetros”, em Cadastros Básicos, não havendo necessidade de repeti-la a cada
relatório processado (ver item 1.12 do Manual de Cadastros Básicos);
ü Detalhamento: clicar em 
para definir
se o demonstrativo será Sintético (apenas
das contas títulos, que totalizam os lançamentos) ou Analítico (imprime também as contas que recebem lançamentos);
ü
Sub-Totais: informar até que estrutura o sistema
deverá totalizar determinado grupo de contas e a descrição do total no relatório;
esta ferramenta é interessante quando o plano de contas é definido um grupo
para as receitas (3), outro para impostos (4), outro para os custos(5) e outro
para as despesas(6), por exemplo; neste caso, para calcular e processar no
demonstrativo o valor das receitas líquidas de impostos, deve-se informar o
grupo 4999999 e a descrição RECEITAS LÍQUIDAS; 599999 = LUCRO BRUTO ou MARGEM
BRUTA; 6999999 = LUCRO LÍQUIDO;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.5.5- RELATÓRIO DE CRÍTICA DE LANÇAMENTOS –
16
Permite acompanhar o desempenho de cada usuário, tendo em vista que a cada
lançamento efetuado no sistema é gravado o nome do usuário.
ü Data
da Digitação: Informar o intervalo de data;
ü Centro
de Custo: permite filtrar os títulos de apenas determinado centro de
custo; para imprimir todos, imprimir no centro de custo “1” – Consolidado;
ü Lançamentos:
clicar em 
para filtrar os lançamentos digitados
diretamente no sistema pelo usuário, gerados
pelo sistema ou importados de outro
sistema; Todos imprime todos os
lançamentos operacionalizados pelo usuário;
ü Usuário:
clicar em 
para selecionar o
usuário;
ü
Imprime Histórico ?: clicar em 
para definir Sim para imprimir o relatório com o histórico dos
lançamentos e Não para não imprimir;
ü Impressão:
clicar em 
para selecionar o
tipo de impressão, se matricial ou gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.5.6- BALANÇO PATRIMONIAL – 21
O Controller, por ser um sistema financeiro e contábil, gera todos os
relatórios contábeis para atender não somente à necessidade de gestão das
empresas como também atende à legislação quanto aos livros contábeis
obrigatórios, como Livro Razão, Livro Diário, juntamente com os demonstrativos
contábeis obrigatórios, como o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado;
o Balanço Patrimonial pode ser impresso de forma analítica e sintética.
ü Ano:
informar o ano a ser processado;
ü Meses:
informar o intervalo de meses a ser processado;
ü Centro
de Custo: permite filtrar os títulos de apenas determinado centro de
custo; para imprimir todos, imprimir no centro de custo “1” – Consolidado;
ü
Exportáveis? clicar em 
para definir Sim
para imprimir apenas arquivos tipo exportação e Não
dos não exportáveis; Todos gera relatório
de todos os títulos, exportáveis e não exportáveis;
ü Tipo: clicar em 
para definir
se o Balanço será Sintético (apenas das
contas títulos, que totalizam os lançamentos) ou Analítico
(imprime também as contas que recebem lançamentos);
ü Impressão: clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se matricial ou gráfica;
ü Página
Inicial: o sistema permite alterar a página inicial do Balanço (a
partir da página do diário, quando o Balanço fizer parte do Livro Diário);
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.5.7- DIÁRIO GERAL DE LANÇAMENTOS – 22
O Controller, por ser um sistema financeiro e contábil, gera todos os
relatórios contábeis para atender não somente à necessidade de gestão das
empresas como também atende à legislação quanto aos livros contábeis
obrigatórios, como Livro Razão, Livro Diário, juntamente com os demonstrativos
contábeis obrigatórios, como o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado.
No Livro Diário são processados todos os lançamentos processados no sistema,
em ordem cronológica, as contas devedoras e credoras, o histórico e valor de
cada operação.
ü Período:
informar o período do diário a ser impresso;
ü Centro
de Custo: permite filtrar os títulos de apenas determinado centro de custo;
para imprimir todos, imprimir no centro de custo “1” – Consolidado;
ü Exportáveis?
clicar em 
para definir Sim para imprimir apenas arquivos tipo exportação
e Não dos não exportáveis; Todos gera relatório de todos os títulos, exportáveis
e não exportáveis;
ü Impressão:
clicar em 
para selecionar o
tipo de impressão, se matricial ou gráfica;
ü Página
Inicial / Max / Intervalo: Página Inicial: informar a página
inicial para impressão do Livro Diário / Max: informar o máximo de
páginas que deverá ter o relatório para encadernação, exemplo, até 500 páginas
/ Intervalo: informar o intervalo para o sistema iniciar uma nova
contagem de páginas, excluindo o termo de abertura e encerramento, para um novo
Livro Diário;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.6.1- RELATÓRIO DA ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA - 17
Gera relatório da movimentação financeira, ou seja, apenas das contas que
movimentaram o grupo disponível (caixa e bancos), informando os títulos
vencidos e a vencer (Provisionado) e os liquidados no período selecionado
(Realizado); o sistema gera dois tipos de relatórios: FINANCEIRO – relaciona
apenas as contas analíticas, as que recebem lançamento; BALANCETE – a análise é
impressa no formato de balancete, sendo que no ativo e passivo são processadas
apenas as contas que movimentaram o caixa no período.
Esse relatório corresponde ao balancete por regime de caixa (de acordo com os
pagamentos e recebimentos), ao contrário do anterior, que é processado por
regime de competência (reconhece as receitas e despesas realizadas no período,
independente de pagamento ou recebimento).
ü Descrição:
Digitar o nome a ser impresso no relatório;
ü Período
de Apuração: informar o intervalo de datas para gerar a análise;
ü Última
Geração: o sistema grava a última data em que o arquivo foi gerado;
ü Observação:
para gerar corretamente o valor do disponível no relatório, é necessário que o
grupo do disponível (de caixa e bancos) esteja informado em “parâmetros”, em
Dados da Empresa, Cadastros Básicos (ver item 1.12 do Manual de Cadastros
Básicos).
ü Clicar
em 
para gerar a análise
do período indicado;
ü Após
gerar a análise, clicar em 
para abrir a tela de
consulta da análise financeira;
ü Modelo
Relatório: selecionar a forma de apresentação do relatório: FINANCEIRO
– relaciona apenas as contas analíticas, as que recebem lançamento; BALANCETE –
a análise é impressa no formato de balancete, sendo que no ativo e passivo são
processadas apenas as contas que movimentaram o caixa no período.
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
Gestão
Comercial
1-
APRESENTAÇÃO DO CONTROLLER
2-
CADASTROS GERAIS DO CONTROLLER GESTÃO COMERCIAL
3-
COMPRAS E OUTRAS ENTRADAS
4-
VENDAS E OUTRAS SAÍDAS
5-
PRODUÇÃO
6-
ROTINAS DE MANUTENÇÃO DO ESTOQUE
7-
RELATÓRIOS
1- APRESENTAÇÃO DO CONTROLLER GESTÃO COMERCIAL
É um sistema de gestão, desenvolvido com o objetivo de preencher a lacuna
existente entre os grandes e micros sistemas atualmente disponíveis no mercado,
visando atender às necessidades das empresas com informações úteis e adequadas
à gestão empresarial.
O Controller Gestão Comercial gerencia informações de entradas e saídas de
mercadorias (compras e vendas), tanto para operações de comercialização como
para indústria (transformação de produtos), garantindo controles efetivos de estoques, contas à
pagar, receber, e todas as rotinas diárias da empresa, sempre com apuração de
resultados contábeis em tempo real, integrado ao Controller Gestão Financeira.
Exporta produtos para o PDV, importa resumo de vendas do PDV e exporta
Livros Fiscais para o Prosoft e o Livro de Serviços para a Prefeitura (DMS –
Declaração Mensal de Serviços).
Atualmente, o Controller está disponível em três módulos: Controller Gestão
Financeira, Controller Gestão Comercial e Controller PDV. Cada módulo pode ser
adquirido individualmente ou em conjunto, de acordo com as necessidades e tipo
de empresa.
q
CONTABILIDADE
q
CONTAS A RECEBER
q
CONTAS A PAGAR
q
COMPRAS
q
VENDAS
q
ESTOQUE
q
VENDAS
ü
Realiza a contabilidade gerencial a partir das rotinas
diárias de uma empresa, como compra, venda, pagamento e recebimento;
ü
Permite o controle por diversos níveis de Centro de
Custos;
ü
Possibilita controles de permissões configuráveis por
usuário, permitindo um melhor gerenciamento de autonomia dos funcionários da
empresa;
ü
Apresenta-se como uma solução de Gestão Empresarial,
eliminando retrabalho e possibilitando análise de resultados;
ü
Possibilita a criação de relatórios e gráficos para
aumentar o poder decisório;
ü
Integrado com Crystal Reports (Gerador de Relatórios),
que permite gerar relatórios específicos para cada tipo de empresa;
ü
Ferramentas próprias de controle de instalações e
licenciamento de uso;
ü
Possibilidade de acesso a vários bancos e bases de
dados pelo mesmo sistema;
ü
Possibilidade de geração de módulos em Java, ASP, NET
para acesso via WEB;
ü
Acompanhamento e fechamento (Parceiro) – Sistema conta com data de encerramento;
ü
Atualizações constantes e em curto prazo;
ü
Permite cadastrar descontos máximos ao cliente por
prazos médios de venda;
ü
Permite comissionar flexivelmente os vendedores de
acordo com o desempenho nas negociações;
ü
Emite relatórios de pagamento de comissões por
recebimentos de duplicatas.
O Controller possui manual para instalação e desinstalação do controler no
site www.controllernet.com.br.
1.
Microcomputador PC ou compatível, com processador de 450MHz ou
superior;
2.
Memória RAM de 128 MB;
3.
Espaço disponível em disco rígido de 100 MB;
4.
Monitor VGA, configuração para 800 x 600 pixels e, no mínimo,
256 cores;
5.
Placa de vídeo com 2MB de memória;
6.
Teclado;
7.
Unidade de disco flexível de 3½ " - 1,44 MB;
8.
Mouse;
9.
Impressora.
1.
Windows 98 ou superior;
2.
Internet Explorer 6.0 ou
superior
3.
Aplicativo Excel (necessário
para usar a ferramenta Planejamento Orçamentário)
Ao clicar no atalho 
, irá abrir o sistema, cujo acesso será mediante Login e
Senha do Usuário, que terá permissões para usar o programa apenas nas funções
definidas (marcadas) nos parâmetros do usuário.
Cadastro de:
ü Dados
da Empresa e Definição de Parâmetros
ü Usuários
ü Municípios
ü Ufs
– Unidades da Federação
ü Regiões
ü Vendedores
ü Transportadoras
ü Formas
de Pagamento
ü Condições
de Pagamento – Vendas
ü Condições
de Pagamento – Compras
ü Tabela
de CFOPs
ü Locais
de Cobrança – Contas à Receber
ü Locais
de Cobrança – Contas à Pagar
ü Relatórios
da Gestão Comercial
Cadastro de:
ü Tributação
ICMS Estadual
ü Tributação
ICMS Interestadual
ü Marcas
ü Classificação
dos Produtos
ü Tabelas
de Agregados para ICMS Substituição Tributária
ü Tabelas
de Comissão por Margem
ü Unidades
de Medida
ü Produtos
ü Tributação
ISS
ü Serviços
ü Locais
de Armazenamento
ü Consulta
de Produtos
ü Etiquetas
de Produtos
ü Ficha
de Conteúdo de Produtos Acabados
ü Produção
de Produtos Acabados
ü Encerramento
do Exercício
Cadastro de:
ü Tabelas
de Precificação
ü Alteração
de Preços em GRID
ü Alteração
de Preços em Lote
ü Manutenção
de Preços
Cadastro/Manutenção de:
ü Modelos de Nota Fiscal
ü Tipos de Nota Fiscal
ü AE
– Ajuste de Estoque
ü AE
– Geração de AEs em Lote
ü Transferências
de Estoque
ü Produtos
em Trânsito
ü Consulta
de Notas
ü
Emissão de Duplicatas ou Boletos
Cadastro/Manutenção de:
ü Fornecedores
ü Pedidos
de Compra
ü Compras
ü Compras
com Impressão
ü Outras
Entradas
ü Parceiros
do Negócio
ü Clientes
ü Vendas
ü Vendas
Diretas (Representadas)
ü Outras
Saídas
ü Devolução
de Compras
ü Ordem
de Carga
ü Frente
de Caixa
ü Pendências
de Entrega
ü Entregar
ü Importação
Resumo de Vendas PDV
ü Exportação
Livros Fiscais – Prosoft
ü Exportação
Livros de Prestação de Serviços (DMS)
ü Exportação
Produtos para o PDV
ü Menu
de Relatórios
ü Gerador
de Relatórios
ü Configurar
Impressão
ü Alteração
de Senha
ü Seqüências
ü Manutenção
das Conexões
ü Manutenção
das Datas de Operação
ü 
Þ CONFIRMAR: ao inserir qualquer dado no sistema
é necessário usar este comando para gravar o lançamento no sistema;
ü 
Þ F5
– RENOVAR: para buscar as informações que se quer pesquisar; após digitar,
no campo de pesquisa, a(as) palavras que se quer pesquisar, clica-se nesse
botão ou tecla-se F5. Importante: o sistema permite fazer pesquisas por
qualquer palavra que componha uma sentença completa, desde que, antes dessa
palavra, seja inserido o sinal % (percentual). Exemplo: ao se pesquisar um
cliente cujo nome seja JOAQUIM REIS DA SILVA, pode ser feita a pesquisa apenas
pelo nome REIS, ou SILVA: %REIS (o sistema buscará todos os clientes que tenham
o nome REIS;
ü 
Þ
FECHAR: para sair de determinada
tela; é possível sair usando também a tecla < ESC >;
ü 
Þ ELIMINAR: para excluir dados;
ü 
Þ F1
– AJUDA: ferramenta desabilitada
ü 
Þ PESQUISAR: para pesquisar títulos do contas a
receber e a pagar.
ü 
Þ CADASTRAR: para criar novas contas.
ü 
Þ MODIFICAR: para alterar contas.
ü 
Þ LANÇAMENTOS:
para verificar os lançamentos efetuados em determinada conta.
ü 
Þ SALDOS: para checar o saldo de determinada
conta.
ü 
Þ EXCEL: ao clicar neste botão, os sistema
transfere os dados do controller para o excel, automaticamente. Normalmente é
usado para conciliação de determinadas contas ou para gerar outros relatórios
no excel.
ü 
Þ para
marcar o(s) lançamento(s) a ser(em) selecionado(s); o segundo clique desmarca
todos os lançamentos; a opção “Inverte” é usada quando se deseja que apenas
alguns lançamentos não sejam marcados; neste caso, marca-se primeiramente os
lançamentos que não serão selecionados (marcados) e clica-se em Marca/Inverte –
o sistema irá desmarcar os primeiros e selecionar todos os demais;
ü 
Þ gera
recibo de pagamento ou recebimento de títulos.
ü 
Þ para
avançar ou recuar no cadastro de títulos a receber, títulos a pagar,
lançamentos e produtos; 
recua até o primeiro
cadastro; 
avança até o último
item cadastrado; 
avança até o próximo
item cadastrado; a seta à esquerda – 
–, para retornar nos
itens cadastrados, está desabilidada;
ü F4
– para abrir outras telas de cadastro; este comando evita que se feche a tela
onde está sendo digitada a informação quando houver a necessidade de cadastro
de outras tabelas.
ü F5
– para confirmar e renovar a pesquisa.
ü ALT
+ letra sublinhadas nos botões: acessar a função sem o uso do mouse. Exemplo:
para CONFIRMAR um lançamento, em vez de clicar com o mouse, tecla-se ALT + C,
que é a letra destacada de CONFIMAR.
ü %
(percentual) – para fazer pesquisas por qualquer parte do nome de uma conta de
cliente, fornecedor, contas do plano de contas ou históricos. Se a pesquisa for
digitada sem esse sinal, o sistema irá buscar apenas pelo 1º nome da conta;
ü 0
(zero) – usado no campo “Seqüência”, para incluir novos lançamentos (em Títulos
a Receber, Títulos a Pagar e Lançamentos/Contabilidade).
ü
atalho para acessar
outras tabelas de cadastro; na tabela acessada é possível consultar,
selecionar, alterar, cadastrar e excluir, sem a necessidade de sair da tela de
lançamentos para fazer a manutenção das tabelas.
O Controller permite que o sistema seja configurado com o logotipo da
empresa, que será visualizado quando o programa for aberto e impresso nos relatórios
de impressão gráfica[o2].
Para inserir o logotivo da empresa é simples, basta criar um arquivo do tipo
bimat (paint) com o nome LOGOEMPRESA e
substituir o arquivo 
na pasta
C:\Controller.
O logotipo visualizado nesta figura (Controller) possui a seguinte dimensão:
Tamanho: 384kb; Altura: 290 pixels; Largura: 452 pixel.
Para imprimir os relatórios sem o logotipo, basta deletar o arquivo
LOGOEMPRESA da pasta Controller;
O sistema irá bloquear o acesso se já estiverem conectados ao servidor o
número máximo de licenças contratadas do sistema.
O sistema irá gravar a data de último acesso à ele e não permitirá que o
acesse com data anterior à última gravada;
a primeira vez que for acessar o sistema com uma data maior do que a
anterior, o sistema avisará e perguntará se deseja prosseguir; se o usuário prosseguir,
a data será gravada e não poderá entrar mais com data inferior à esta no
sistema. Caso haja gravação indevida por motivo de o usuário estar com a data
do computador errada e não atentar para a mensagem de que será gravada uma data
nova no sistema, será permitido retornar à data correta usando o programa de
licenciamento de uso ou uautoriza.exe para retornar a data para o conteúdo
correta.
1ª Parte: Apresentação do Controller –descreve
o sistema (Gestão Comercial e Gestão Financeira);
2ª Parte: Cadastros Gerais –descreve e orienta a
criação das tabelas necessárias à operacionalização do sistema, como cadastro
da empresa, definição de parâmetros para execução do sistema, centro de custos,
cadastro de usuários, de produtos, tabelas de tributação e demais tabelas.
3ª Parte: Compras e Outras Entradas –descreve as
rotinas para lançamento das entradas no estoque relacionadas a compras ou
outras entradas;
4ª Parte: Vendas e Outras Saídas –descreve as rotinas
para lançamento das saídas do estoque relacionadas à venda ou outras saídas;
5ª Parte: Produção –descreve as rotinas para criação
das fichas de produção, lançamento das unidades produzidas e baixa da
matéria-prima;
6ª Parte: Rotinas de Manutenção Estoque –descreve
rotinas como alteração dos preços de vendas dos produtos, ajustes das
quantidades em estoque, consulta de produtos e notas, emissão de duplicatas e
boletos, integração do sistema e transferência dos saldos em estoque para o
próximo exercício;
7ª Parte: Relatórios –descreve os relatórios fixos
do sistema e orienta na criação de novos relatórios.
2 – CADASTROS GERAIS DO CONTROLLER
GESTÃO COMERCIAL
2.2-Cadastros
no Menu Estoque
2.3-Cadastros
no Menu Preços
2.4-Cadastros
no Menu Movimentação
2.5-Cadastros
no Menu Saídas
2.1- MENU CADASTROS BÁSICOS
2.1.1-Dados
da Empresa
2.1.2-Cadastro
de usuários
2.1.3-Cadastro
de Municípios
2.1.4-Cadastro
de Tabelas UFs - Unidades da Federação
2.1.5-Cadastro
de Regiões
2.1.6-Cadastro
de Vendedores
2.1.7-Cadastro
de Transportadoras
2.1.8-Cadastro
de Formas de Pagamento
2.1.9-Cadastro
de Condições de Pagamento – Vendas
2.1.10-
Cadastro de Condições de Pagamentos – Compras
2.1.11-Cadastro
de Tabelas de CFOPs
2.1.12-Cadastro
de Locais de Cobrança – Contas a Receber
2.1.13- Cadastro de Locais
de Cobrança – Contas a Pagar
2.1.1- DADOS DA EMPRESA
Após o clique do mouse, será aberta a tela de cadastro, onde deverão ser
digitadas, na ABA 1 as informações da Empresa/Matriz (Razão Social, Nome
Fantasia, Endereço, CEP, Município, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição
Municipal, Telefone, Site e E-Mail).
Para finalizar o cadastro, teclar ALT + C ou clicar em 
; para sair da tela, tecle ESC ou clicar em 
.
2.1.1.2- PARÂMETROS – ABA 2
Definição de parâmetros para operacionalização do sistema; o sistema irá
processar as informações conforme os parâmetros indicados nesta tela:
Frente de Caixa: é um módulo para controle dos recebimentos,
quando há a segregação entre a venda (vendedor) e o recebimento (caixa); clicar
em 
para selecionar:
ü Não Utilizar Frente de Caixa: o sistema não irá
enviar as vendas para a frente de caixa.
ü Utilizar Frente de Caixa: o sistema enviará as
vendas e as notas a serem emitidas e recebidas pelo caixa.
Comissões: clicar em 
para selecionar:
ü Digita % de comissão na venda: o sistema irá
calcular as comissões pelo total de vendas.
ü Busca da Tabela de produtos ou Serviços: o sistema
irá calculas as comissões de acordo com os percentuais definidos para cada
produto (cadastro de produtos).
ü Busca da Tabela de Precificação: o sistema irá
calcular as comissões de acordo com os percentuais definidos nas tabelas de
preços.
ü Busca da Tabela de Comissão por Margem: o sistema
irá calcular as comissões de acordo com os percentuais definidos na tabela de
comissão por margem (calcula a comissão de acordo com a margem do produto).
ü Busca da Tabela de Vendedores: o sistema irá
calcular as comissões de acordo com os percentuais definidos nas tabelas de
vendedores.
Notas Canceladas: clicar em 
para selecionar:
ü Manter Arquivadas: manterá o arquivo das notas
canceladas para posterior consulta.
ü Excluir ao Cancelar: excluirá da base de dados a
nota cancelada após o cancelamento; neste caso, não será possível consulta
posterior da nota cancelada.
Limite de Crédito dos Clientes: clicar em 
para selecionar:
ü Controle Total: o sistema não permite vender ou
emitir orçamentos acima do limite estabelecido no cadastro de clientes.
ü Não Controlar: o sistema não verifica o limite do
cliente nem para a venda nem para emitir orçamentos; a venda é liberada.
ü Não Controlar nos Orçamentos: o sistema permite
emitir orçamento de qualquer valor, sem checar o limite do cliente, mas não
permite efetivar a venda acima do limite estabelecido no cadastro de clientes.
Transferências / AE: clicar em 
para selecionar:
ü Imprimir ao Atualizar: imprime automaticamente o
relatório quando for efetivada uma transferência de produtos de um depósito
para outro (exemplo: produto de uma filial para outra, ou de depósitos
diferentes, quando houver vários locais de depósitos).
ü Não Imprimir ao Atualizar: não abre a tela para
impressão automática do relatório de transferência de produtos, mas permite
imprimir após o comando para impressão.
Método Cálculo Preços: clicar em 
para selecionar:
ü Custo / Índice: o sistema calcula os preços de
venda dividindo o preço de custo de aquisição das mercadorias pela composição
de índices definidos na Tabela de Precificação (do tipo Mark-Up), a partir de
percentuais incidentes sobre as vendas, como impostos, comissões e margem de
lucro; exemplo: ISS 5%, ICMS 17%, PIS 0,65%, COFINS 3%, COMISSÕES 5%, MARGEM DE
LUCRO 20%;
ü Custo X Índice: o sistema calcula os preços de
venda multiplicando o preço de custo de aquisição das mercadorias pelo índice
indicado na Tabela de Precificação; exemplo: acrescentar 30% ao preço de custo,
estabelecer um índice de 1,30.
Dados dos Cheques nas Vendas: clicar em 
para selecionar:
ü Não Solicitar: o sistema não solicita o
preenchimento das informações do cheque nas vendas.
ü Solicitar: o sistema exige que o vendedor preencha
todas as informações do cheque quando o recebimento for com cheque à vista ou
pré-datado.
Resp.: Frete: clicar em 
para selecionar:
ü Emitente: definir se o emitente será o responsável
pelo frete.
ü Destinatário: definir se o destinatário será o
responsável pelo frete.
Preço Mínimo de Vendas:
ü Não Controlar: o sistema não controla o preço de
vendas;
ü Controlar por Produto: o sistema buscará dentre as
tabelas de preço do produto qual o menor preço de venda autorizado e não
permitirá que a venda líquida (retirando-se os descontos) seja menor que o
valor desta tabela mínima, controlando produto por produto, onde cada um deve
ter seu preço líquido de venda no mínimo igual ao preço da tabela mínima;
ü Controlar pelo Mix: o sistema buscará dentre as
tabelas de preço do produto qual o menor preço de venda autorizado e não
permitirá que a venda líquida (retirando-se os descontos) seja menor que o
valor desta tabela mínima, pelo Mix de produtos vendidos, onde o sistema calcula
o preço mínimo de venda somado de todos os produtos da venda e compara com o
valor líquido dos produtos na nota;
Forma de Pagamentos nas Vendas:
ü Permite Alterar: permite alterar as formas de
pagamentos para as vendas cadastradas na tabela;
ü Não Permite Alterar: não permite alterar as formas
de pagamentos cadastrados na tabela;
Venda Máxima sem Cadastro Cliente: estabelecer o limite máximo
para venda sem a identificação (cadastro) do cliente;
Máscara para Preços de Custo: Definir como o preço de custo
deverá constar nas telas de consulta; a máscara é usada para cifrar o preço de
custo (que poderá ser em letras ou números) para que determinados usuários não
tenham conhecimento dos custos (na tela será processada a máscara definida),
por exemplo, se na máscara ABAixo forem indicadas para os números de 1 a 0 as
letras X, Y, A, I, D, F, B, H, C e J, para um preço de custo de 314,56, será
processado as letras AXI,DF; 
ICMS nas Vendas Interestaduais:
ü Utilizar Alíquota Fixa: o sistema irá usar a alíquota informada nesta campo: 
;
ü Utilizar Alíquota da UF Destinatária: o sistema
irá usar a alíquota cadastrada na tabela Ufs – Unidades da Federação, item 1.4
deste manual;
Conta p/ Provisão ICMS Subst: teclar F4 ou clicar em 
para abrir o plano de
contas; informar a conta contábil onde será lançada a provisão do ICMS
Substituição Tributária;
Fornecedor p/ Provisão ICMS Subst: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta de fornecedores; informar o código do fornecedor (passivo) para a
contrapartida da Provisão do ICMS Substituição Tributária (ICMS a pagar).
Conta Padrão para Vendas à Vista: o sistema lança as vendas à vendas
diretamente na conta indicada (caixa, por exemplo, ou banco) e não gera títulos
a receber de clientes.
Informar as contas (Fornecedores) e as Datas de Vencimento para criar
títulos a pagar dos tributos retidos nas compras:
FORNECEDORES:
ü ISS:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir a consulta
de fornecedores e selecionar o fornecedor onde será lançado o ISS Retido a
Pagar;
ü IRRF:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir a consulta
de fornecedores e selecionar o fornecedor onde será lançado o IRRF a Pagar;
ü PIS
/ COFINS / CSLL: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a consulta
de fornecedores e selecionar o fornecedor onde será lançado PIS/COFINS/CSLL
Retidos a Pagar;
ü INSS:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir a consulta
de fornecedores e selecionar o fornecedor onde será lançado o INSS Retido a
Pagar;
VENCIMENTOS (TODO DIA):
ü ISS:
informar a data de vencimento do ISS Retido (varia de acordo com a legislação
de cada prefeitura);
ü IRRF:
Regra Interna (o sistema calcula a data de vencimento para o 3º dia subseqüente
à semana em que foram feitas as retenções – fato gerador do IRRF);
ü PIS
/ COFINS / CSLL: Regra Interna (o sistema calcula a data de vencimento
para 6ª feira subseqüente à quinzena em que foram feitas as retenções – fato
gerador do PIS/COFINS/CSLL retidos);
ü INSS:
informar a data de vencimento do INSS Retido (normalmente vence no dia 02 do
mês subseqüente ao fato gerador – período de competência – data de emissão da
nota).
Definição das alíquotas, contas contábeis e informações (carimbos a serem
impressos nas notas) dos tributos retidos nas notas fiscais de vendas.
ALÍQUOTAS:
ü Retenção
PIS, COFINS e CSLL s/ Serviços: informar a alíquota, em percentual (%) para
retenção de PIS e/ou COFINS e/ou CSLL% (PIS=0,65%; COFINS=3%,CSLL=1% Þ
Alíquota a ser informada = 4,65%);
ü Retenção
IRRF s/ Serviços: informar a alíquota, em percentual (%) para retenção
do ISS (a alíquota depende de cada prefeitura).
PARÂMETROS:
ü Empresa
Retém IRRF s/ Serviços ?: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar Sim caso a empresa faça a retenção nas notas de vendas
de serviços ou Não para não reter;
ü Reter
para serviços acima de: caso a empresa faça a retenção, informar a
partir de qual valor esta deverá ser feita – base de cálculo (atualmente, a
Receita dispensa recolhimento abaixo de R$ 10,00; neste caso, deverá ser
informado o valor de serviço de R$ 666,67 para retenção de 1,5%);
CONTAS CONTÁBEIS:
ü Retenção
PIS, COFINS e CSLL s/Serviços: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a consulta
do plano de contas para selecionar a conta contábil onde será lançado
PIS/COFINS/CSLL retidos sobre os serviços – no grupo IMPOSTOS A RECUPERAR ou a
COMPENSAR;
ü Retenção
ISS s/ Serviços: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a consulta
do plano de contas para selecionar a conta contábil onde será lançado ISS
retido sobre os serviços – no grupo IMPOSTOS A RECUPERAR ou a COMPENSAR;
ü Retenção
IRRF s/ Serviços: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a consulta
do plano de contas para selecionar a conta contábil onde será lançado IRRF
retido sobre os serviços – no grupo IMPOSTOS A RECUPERAR ou a COMPENSAR;
ü Retenção
INSS: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a consulta
do plano de contas para selecionar a conta contábil onde será lançado INSS
retido sobre os serviços – no grupo IMPOSTOS A RECUPERAR ou a COMPENSAR;
ü Retenção
IPI: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a consulta
do plano de contas para selecionar a conta contábil onde será lançado IPI
retido– no grupo IMPOSTOS A RECUPERAR ou a COMPENSAR;
CARIMBOS:
ü Retenção
PIS, COFINS e CSLL s/Serviços: digitar a informação a ser impressa na
nota fiscal quando houver retenção de PIS e/ou COFINS e/ou CSLL;
ü Retenção
ISS s/ Serviços: digitar a informação a ser impressa na nota fiscal
quando houver retenção de ISS;
ü Retenção
IRRF s/ Serviços: digitar a informação a ser impressa na nota fiscal
quando houver retenção de IRRF;
ü Retenção
INSS: digitar a informação que deverá ser impressa na nota fiscal
quando houver retenção de INSS;
ü Retenção
IPI: digitar a informação que deverá ser impressa na nota fiscal quando
houver retenção de IPI.
ALÍQUOTAS:
ü Crédito
do PIS nas Compras: informar o percentual a ser aplicado sobre as
compras para gerar o crédito do PIS para as empresas optantes pelo Lucro Real
(normalmente 1,65%);
ü Crédito
da COFINS nas Compras: informar o percentual a ser aplicado sobre as
compras para gerar o crédito da COFINS para as empresas optantes pelo Lucro
Real (normalmente 7,6%).
CONTAS CONTÁBEIS:
ü Crédito
do PIS nas Compras: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a consulta
do plano de contas para selecionar a conta contábil onde será lançado o crédito
do PIS calculado sobre as compras – no grupo IMPOSTOS A RECUPERAR ou a
COMPENSAR;
ü Crédito
da COFINS nas Compras: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a consulta
do plano de contas para selecionar a conta contábil onde será lançado o crédito
da COFINS calculado sobre as compras – no grupo IMPOSTOS A RECUPERAR ou a
COMPENSAR;
ü Crédito
do IPI nas Compras: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a consulta
do plano de contas para selecionar a conta contábil onde será lançado o crédito
do IPI calculado sobre as compras – no grupo IMPOSTOS A RECUPERAR ou a
COMPENSAR;
ü Crédito
do ICMS nas Compras: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a consulta
do plano de contas para selecionar a conta contábil onde será lançado o crédito
do ICMS calculado sobre as compras – no grupo IMPOSTOS A RECUPERAR ou a
COMPENSAR;
GNRE – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS:
Gera um arquivo de exportação para
o sistema GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais).
ü Código
da Receita: informar o código da receita;
ü Convênio,
Protocolo / Espec.Mercadoria: informar o número do convênio:
ü Dias
para Vencimento da GNRE: informar a data de vencimento da guia;
ü Código
dos Produtos para GNRE: informar código dos produtos.
PENDÊNCIAS DE ENTREGA:
ü Aceita
Pendência de Entrega ?: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar Sim ou Não para efetuar
venda de produto que não tenha no estoque, para posterior entrega ao cliente.
ü Conta
de Estoque para Pendências: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a consulta
do plano de contas e indicar a conta contábil correspondente para lançar o
estoque de mercadorias pendentes;
ü Conta
do Passivo para Pendências: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a consulta
do plano de contas e indicar a conta contábil correspondente para lançar o
estoque de mercadorias pendentes (contrapartida da conta anterior);
ü Histórico
Padrão do Lançamento: digitar o histórico a ser escriturado nos
lançamentos; exemplo: venda merc pend conf. doc
RENEGOCIAÇÕES:
ü Tipo
de Baixa Padrão à Receber: consultar o item 2.11 do Manual de Cadastros
Básicos Controller Gestão Financeira e item 3.6 do Manual de Contas a Receber
Controller Gestão Financeira;
ü Tipo
de Baixa Padrão à Pagar: consultar o item 2.11 do Manual de Cadastros
Básicos Controller Gestão Financeira e item 4.6 do Manual de Contas a Pagar
Controller Gestão Financeira;
2.1.2- CADASTRO DE USUÁRIOS
O Controller é protegido por senhas e permissões que garantem a segregação
das funções de cada usuário no sistema. O operador MASTER tem total acesso ao
sistema, podendo cadastrar, alterar e excluir usuários, atribuindo ou não
permissões de acesso a alguns módulos do sistema.
Para que o sistema de permissões e segregação de funções funcione
adequadamente, é importante que o usuário MASTER não tenha função de execução,
apenas de controle, e que os usuários, operadores do sistema, não tenham acesso
a determinadas funções que deverão ser exclusivas do usuário MASTER. Exemplo:
acesso ao cadastro de usuários – se o operador tiver acesso a esse cadastro,
poderá alterar suas permissões a qualquer tempo e não ocorreria a segregação de
funções.
É interessante que a empresa defina as permissões a partir de um
organograma, de acordo com as funções de cada usuário.
O sistema gera um relatório dos lançamentos efetuados por cada usuário no
sistema:
ü Login
e Nome: o login é o nome com o qual o funcionário irá acessar o
programa, com até 10 dígitos; no próximo campo, informar o nome completo do
funcionário;
ü Senha
de Entrada: deixar em branco para que o usuário crie sua senha após o
primeiro acesso.
ü Data
do Cadastramento: preenchimento automático (a data do computador à
época do cadastramento).
ü E-Mail:
informar a conta de e-mail do funcionário.
Para definir as permissões, basta marcar a caixa 
; o sistema irá bloquear o acesso para as funções não
marcadas 
.
ü Dados
da Empresa: Permite ao usuário cadastrar, excluir e alterar os dados da
empresa, bem como definir parâmetros;
ü Usuários:
Permite ao usuário criar, excluir e alterar usuários, portanto, para segregar
corretamente as funções, os diversos usuários não deverão ter permissão para
acessar esse campo;
ü Municípios
e Ufs: Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro de
municípios;
ü Regiões:
Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro de regiões;
ü Vendedores:
Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro de vendedores;
ü Transportadoras:
Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro de transportadoras;
ü Formas
de pagamento: Permite ao usuário criar, excluir e alterar tabelas de
formas de pagamento;
ü Condições
de Pagamento – VENDAS: Permite ao usuário criar, excluir e alterar
tabelas de condições de pagamento para vendas;
ü Condições
de Pagamento – COMPRAS: Permite ao usuário criar, excluir e alterar
tabelas de condições de pagamento para compras;
ü Tabela
de CFOPs: Permite ao usuário criar, excluir e alterar tabelas de CFOPs
(Código Fiscal de Operações e Prestações) para classificar as compras e as
vendas;
ü Locais
de Cobrança – Receber: Permite ao usuário criar, excluir e alterar
tabelas de locais de cobranças para contas a receber (esta permissão também
pode ser concedida pelo sistema Controller Gestão Financeira, no menu Cadastros
Básicos, sub-menu Usuários, Contas a Receber, Locais de Cobrança);
ü Locais
de Cobrança – Pagar: Permite ao usuário criar, excluir e alterar
tabelas de locais de cobranças para contas a pagar (esta permissão também pode
ser concedida pelo sistema Controller Gestão Financeira, no menu Cadastros
Básicos, sub-menu Usuários, Contas a Pagar, Locais de Cobrança);
ü Relatórios:
Permite ao usuário conceder permissões para diversos usuários acessar
relatórios no Menu Relatórios (o usuário somente poderá acessar o relatório que
estiver marcado para si), inclusive criar, alterar ou excluir acessos a
relatórios.
ü 
Este campo é usado
para definir se determinado usuário poderá fazer lançamentos em somente um
centro de custo; se ficar sem indicação, o usuário poderá fazer lançamentos em
todos os centros de custos que permita fazer lançamento.
ü 
Este campo é
usado para definir se determinado usuário poderá fazer lançamentos em somente
um local de armazenamento (poderá lançar entradas e saídas somente do estoque
indicado nesta tela); se ficar sem indicação, o usuário poderá movimentar o
estoque de qualquer lugar de armazenamento (depósito).
Para definir as permissões, basta marcar a caixa 
; o sistema irá bloquear o acesso para as funções não
marcadas 
.
ü Tributação
ICMS: Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro de tabelas
de Tributação ICMS;
ü Tributação
ISS: Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro de tabelas de
Tributação ISS;
ü Marcas:
Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro de tabelas de marcas;
ü Classificação
dos Produtos: Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro de
tabelas de classes e sub-classes de produtos;
ü Tabelas
de Agregados para ICMS Substituição: Permite ao usuário criar, excluir
e alterar cadastro de tabelas de agregados para ICMS Substituição Tributária –
define o % a ser acrescido sobre as compras para gerar a base de cálculo do
ICMS;
ü Tabelas
de Comissão por Margem: Permite ao usuário criar, excluir e alterar
cadastro de tabelas de comissão por margem – define que a comissão será paga ao
vendedor de acordo com a margem de lucro obtida em cada operação de venda, e
não sobre o preço de venda;
ü Unidades
de Medida: Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro de
tabelas de unidades de medida – padroniza as abreviaturas de unidades de medidas
para evitar nomenclaturas diferentes para o mesmo tipo de unidade;
ü Produtos:
Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro de tabelas de produtos,
bem como definir os parâmetros e definições de custos e tributação de para
produto, exceto para a composição do valor agregado a produtos, na sub-tela
5-Custos, que deverá ser permitida marcando o item ABAixo, Valor Agregado
Produtos;
ü Valor
Agregado Produtos: Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro
da tabela de composição de valor agregado ao custo do produto (corresponde à
atribuição de custos que não componham a matéria-prima ou produtos adquiridos
para comercialização, que são atribuídos automaticamente pelo Controller
através das compras – são, por exemplo, custos de mão-de-obra, custos indiretos
diversos, etc);
ü Serviços:
Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro de tabelas de tipos de
serviços (que podem ser serviços adquiridos - NFs recebidas - ou vendidos -NFs
emitidas);
ü Locais
de Armazenamento: Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro
de tabelas de locais de armazenamento de produtos (que podem ser segregados por
local físico – endereços diferentes – ou por prateleiras, de acordo com o
interesse da empresa em controlar os armazenamentos de produtos);
ü Consulta
de Produtos: Permite ao usuário apenas acessar a consulta de produtos,
sem cadastrar ou fazer qualquer manutenção na tabela;
ü Ficha
de Conteúdo de Produtos: Permite ao usuário criar, excluir e alterar
cadastro de fichas com a composição de tipo e quantidade de matéria-prima
aplicada em cada unidade produzida (indústria);
ü Produção:
Permite ao usuário incluir unidades produzidas (produtos acABAdos) no estoque e
baixa concomitante da matéria-prima aplicada na unidade produzida, conforme
definido na ficha de conteúdo;
ü Atalhos
para o PDV: Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro de
tabelas de atalhos para o PDV, no menu Estoque, sub-menu Produtos, tela 1-Dados
Cadastrais, Atalhos para o PDV, vinculando aos produtos;
Para definir as permissões, basta marcar a caixa 
; o sistema irá bloquear o acesso para as funções não
marcadas 
.
ü Tabelas
de Precificação: Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro
de tabelas de preços no menu Preços, Tabelas de Precificação;
ü Preços
dos Produtos / Serviços: Permite ao usuário acessar a manutenção de
preços no menu Preços, sub-menus Alteração de preços em GRID, Alteração de
Preços em Lote e Manutenção de Preços;
Para definir as permissões, basta marcar a caixa 
; o sistema irá bloquear o acesso para as funções não
marcadas 
.
ü Modelos
de Nota Fiscal: Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro de
modelos de nota fiscal;
ü Tipos
de Nota Fiscal: Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro de
tipos de Nota Fiscal;
ü AE
– Ajustes de Estoque: Permite ao usuário implantar saldos de estoque
e/ou ajustar as quantidades de produtos quando houver divergência entre o
estoque físico e o estoque controlado pelo sistema;
ü Transferências
de Estoque: Permite ao usuário transferir produtos de um local de
armazenamento para outros (de um depósito para outro, de uma filial para outra,
ou de uma prateleira para outra);
ü Emissão
de Boletos: Permite ao usuário emitir boletos após as vendas (2ª via de
boleto), pois o sistema emite o boleto automaticamente na venda;
ü Produtos
em Trânsito – Registro: permite ao usuário dar entrada no estoque de um
produto sem a respectiva nota fiscal, que será emitida posteriormente; este
procedimento é usado quando for necessário vender produto que não existe no
estoque físico da unidade vendedora e precise ser enviado por outra filial –
neste caso, o produto é remetido para a unidade e vendedora e a nota fiscal é
emitida depois;
ü Produtos
em Trânsito – Baixa: permite ao usuário dar entrada no estoque de um
produto sem a respectiva nota fiscal, que será emitida posteriormente; este
procedimento é usado quando for necessário vender produto que não existe no
estoque físico da unidade vendedora e precise ser enviado por outra filial –
neste caso, o produto é remetido para a unidade e vendedora e a nota fiscal é emitida
depois;
ü Consulta
de Notas: permite ao usuário apenas consultar as notas fiscais já
cadastradas no sistema;
ü Comissões:
Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro de comissões aos
vendedores; esta permissão também pode ser concedida pelo Controller Gestão
Financeira, no menu Cadastros Básicos, sub-menu usuários, tela 2-Contas a
Receber, marcando a caixa Comissões;
Para definir as permissões, basta marcar a caixa 
; o sistema irá bloquear o acesso para as funções não
marcadas 
.
ü Fornecedores:
Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro de fornecedores; esta
permissão também pode ser concedida pelo Controller Gestão Financeira, menu
Cadastros Básicos, sub-menu usuários, tela 3-Contas a Pagar, marcando a caixa
Fornecedores;
ü Pedidos
de Compra: Permite ao usuário criar, excluir e alterar pedidos de
compras;
ü Autoriza
Pedidos de Compra: Permite ao usuário autorizar os pedidos de compra;
sem a autorização, o sistema não permite concretizar a compra;
ü Compras:
Permite ao usuário lançar as compras no sistema; não permite alterar ou excluir
lançamento de compras cadastradas; exclusão ou alteração somente pode ser feita
pelo usuário que tiver permissão para Cancelamentos e Reprocessamentos, na
ABA-7.
ü Compras
com Impressão: Permite ao usuário lançar compras no sistema com a
respectiva emissão da nota Fiscal de Entrada;
ü Devolução
de Vendas: Permite ao usuário lançar devolução de vendas;
ü Outras
Entradas: Permite ao usuário lançar outras entradas, definidas como
simples remessas (que não sejam compras de mercadorias); exemplo: entradas de
mercadorias para conserto, entradas em consignação, retorno de mercadorias,
etc.
Para definir as permissões, basta marcar a caixa 
; o sistema irá bloquear o acesso para as funções não
marcadas 
.
ü Clientes:
Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro de clientes; esta
permissão também pode ser concedida pelo Controller Gestão Financeira, menu
Cadastros Básicos, sub-menu usuários, tela 2-Contas a Receber, marcando a caixa
Clientes;
ü Limite
de Crédito dos Clientes: Permite ao usuário cadastrar limites de
crédito no cadastro de clientes – se esta caixa não for marcada, o usuário
poderá ter permissão de cadastrar clientes, mas não poderá creditar limites, o
qual somente poderá ser incluído por outro usuário que tenha permissão;
ü Endereços
de Entrega dos Clientes: Permite ao usuário cadastrar endereços de
entregas dos clientes;
ü Vendas:
Permite ao usuário lançar as vendas no sistema, bem como alterar ou excluir
lançamento de vendas cadastradas; a exclusão ou alteração somente podem ser
feitas pelo usuário que tiver permissão para Cancelamentos e Reprocessamentos,
na ABA-7;
ü Vendas
Diretas (Representadas):
ü Outras
Saídas: Permite ao usuário lançar outras saídas, definidas como simples
remessas (que não sejam vendas de mercadorias); exemplo: saídas ou retorno de
mercadorias para conserto, saídas em consignação, remessa de mercadorias, etc.
ü Frentes
de Caixa: Permite ao usuário acessar o módulo de frente de caixa;
ü Devolução
de Compras: Permite ao usuário lançar devolução de compras;
ü Pendências
de Entrega: Permite ao usuário lançar vendas com pendência de entrega
(venda de produtos que não exista no estoque para posterior entrega);
ü Entrega
Produtos Pendentes: Permite ao usuário baixar a pendência dos produtos,
por ocasião da entrega;
ü Parceiros
de Negócios: Permite ao usuário criar, excluir e alterar cadastro de
parceiros de negócios;
ü Vincula
Clientes à Parceiros de Negócios: Permite ao usuário vincular (incluir)
o parceiro de negócio no cadastro de clientes, bem como eliminar ou modificar o vínculo;
ü Vincula
Clientes à Vendedores: Permite ao usuário vincular (incluir) o vendedor
no cadastro de clientes, bem como eliminar ou
modificar o vínculo;
ü Fechamento
de Requisições: Permite ao usuário fechar as vendas com requisições,
emitindo a fatura ao cliente (função F10 no menu Saídas, sub-menu Vendas).
Para definir as permissões, basta marcar a caixa 
; o sistema irá bloquear o acesso para as funções não
marcadas 
.
ü Compras:
Permite ao usuário efetuar cancelamento de compras;
ü Compras
com Impressão: Permite ao usuário efetuar cancelamento de compras com
impressão (com emissão da nota de entrada);
ü Devolução
de Compras: Permite ao usuário efetuar cancelamento da devolução de
compras;
ü Outras
Entradas: Permite ao usuário efetuar cancelamento de operações com
outras entradas;
ü Vendas:
Permite ao usuário efetuar cancelamento de vendas;
ü Vendas
Diretas (Representadas): Permite ao usuário efetuar cancelamento de
vendas representadas;
ü Devolução
de Vendas: Permite ao usuário efetuar cancelamento da devolução de
vendas;
ü Outras
Saídas: Permite ao usuário efetuar cancelamento de operações com outras
saídas;
ü Compras:
Permite ao usuário reprocessar (alterar) as compras cadastradas no sistema;
ü Compras
com Impressão: Permite ao usuário reprocessar (alterar) as compras
cadastradas no sistema com impressão da Nota de Entrada;
ü Devolução
de Compras: Permite ao usuário reprocessar (alterar) as devoluções de
compras cadastradas no sistema;
ü Outras
Entradas: Permite ao usuário reprocessar (alterar) as outras entradas
cadastradas no sistema;
ü Vendas:
Permite ao usuário reprocessar (alterar) as vendas cadastradas no sistema;
ü Vendas
Diretas (Representadas): Permite ao usuário reprocessar (alterar) as
vendas representadas cadastradas no sistema;
ü Outras
Saídas: Permite ao usuário reprocessar (alterar) as outras saídas
cadastradas no sistema;
Para definir as permissões, basta marcar a caixa 
; o sistema irá bloquear o acesso para as funções não
marcadas 
.
ü Importação
e Exportação: Permite ao usuário importar Resumo de Vendas – PDV,
exportar Livros Fiscais Prosoft, Livros de Prestação de Serviços (DMS) e
Produtos para o PDV;
As permissões para acessar o menu Utilidades são concedidas pelo sistema
Controller Gestão Financeira, menu Usuários, 5 – Outros.
ü Sequências:
Permite ao usuário acessar a manutenção da seqüência de todos os cadastros do
sistema (tabelas e lançamentos).
ü Manutenção
das Conexões: Permite ao usuário selecionar bases de dados no sistema,
quando a empresa possui filiais e bases diferentes para cada uma;
ü Manutenção
Datas de Operação: Permite ao usuário bloquear o sistema, encerrando
determinado período, para que não sejam feitos lançamentos no período encerrado
e definir a data em que o sistema poderá fazer baixa de títulos, não permitindo
que sejam feitas baixas em data diferente da fixada neste campo.
ü Vendas
não Aprovadas: Permite ao usuário liberar
vendas não aprovadas de acordo com os critérios definidos no sistema,
através do botão “liberações” no menu Saídas, sub-menu Vendas.
ü Descrição
dos Produtos na NF: Permite ao usuário alterar a descrição dos produtos
para impressão da nota fiscal;
ü Menu
de Relatórios: Define os acessos dos diversos operadores aos relatórios
gerados pelo sistema; ao clicar nesta opção, o sistema abrirá a janela de
Relatórios Permitidos para indicação dos relatórios aos quais o usuário deverá
ter acesso; teclar F4 no campo código para selecionar o tipo de relatório a ser
autorizado; dar um duplo clique no relatório para confirmar; teclar TAB ou usar
o mouse para mudar de linha e selecionar outro relatório. Usar a barra de
rolagem 
ou as setas 
para se mover
verticalmente nos relatórios permitidos.
ü Impressoras:
Permite ao usuário configurar layout para impressão de cheques. Ao clicar nesta
opção, será aberta a tala do GeneXus Form Editor para configuração do
cheque a ser emitido;
ü Clicar
em 
para criar uma nova
forma de impressão;
ü Clicar
em 
para eliminar uma
configuração existente;
ü Clicar
em 
para definir a
configuração da impressora;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
configuração;
ü Clicar
em 
para fechar e sair da
tela.
ü Selecionar
o usuário a ser copiado;
ü
Clicar em 
; será aberta a janela com o nome do usuário a ser copiado e
indicar o nome do novo usuário.
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
2.1.3- CADASTRO DE MUNICÍPIOS
2.1.4-
CADASTRO DE TABELAS UFs – UNIDADES DA FEDERAÇÃO
ü Clicar
em 
para inserir um
cadastro novo;
ü Sigla:
informar a sigla do Estado. Exemplo: MS;
ü Nome:
digitar o nome do Estado;
ü Alíquota
ICMS Vendas: informar a alíquota do icms para as vendas fora do estado
estado; exemplo: a alíquota para venda fora de MS é 12%;
ü Alíquota
ICMS Interna: informar a alíquota do icms para as vendas dentro do
estado; exemplo: a alíquota para venda interna no MS é 17%;
ü Código
Receita Federal: informar o código da Receita Federal para
preenchimento da GNRE.
2.1.5- CADASTRO DE REGIÕES
2.1.6- CADASTRO DE VENDEDORES
2.1.7- CADASTRO DE TRANSPORTADORAS
ü Clicar
para abrir a tela de
cadastro de transportadoras;
Digitar as informações da transportadora (nome, CNPJ, Inscrição Estadual,
Endereço, Bairro, Município, Telefone, Placa do Veículo, Volume (M3) e
Capacidade da Carga (KG);
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento;
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro; para excluir o lançamento, clicar em 
;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
2.1.8- CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTO
ü Clicar
em 
abrir a tela de
cadastro de formas de pagamento;
ü Descrição:
digitar a descrição da forma de pagamento;
ü Tipo:
clicar em 
para selecionar os
tipos de formas de pagamentos:
§
01
– Dinheiro;
§
02
– Cheque à Vista;
§
03
– Cheque à Prazo;
§
04
– Boleto ou Duplicata;
§
05
– Contra Apresentação;
§
06
– Débito em Conta;
§
07
– Adiantamentos;
§
96
– Venda Direta;
§
97
– Cartão de Débito;
§
98
– Cartão de Crédito;
§
99
– Convênios.
ü Conta
à Vista: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta do plano de contas e informar a conta contábil para lançamento das
vendas à vista; Exemplo: conta Caixa;
ü Cliente:
: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta de clientes e informar o cliente onde serão lançadas as vendas à
cartão, por exemplo (as contas à receber serão da operadora de cartão de
crédito, e não do cliente que efetuou as compras).
ü Dias
p/ Vencimento: informar a data em que o crédito da venda será liberado
em conta corrente quando for venda à cartão de débito e o vencimento do cartão
de crédito ou convênios.
ü Tarifa:
informar a tarifa, em percentual, cobrada pelas operadoras de cartão de débito
ou crédito.
ü Conta
para Tarifa: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta do plano de contas e informar a conta contábil para lançamento tarifa
(normalmente, despesas bancárias, ou tarifas bancárias);
ü Frente
de Caixa: clicar em 
pra selecionar Sim para que este tipo de operação seja enviado
para a frente de caixa e participar do resumo das vendas no dia; selecionar Não para não enviar para a frente de caixa
(Exemplo: se for uma conta de convênio, pode-se optar para não enviá-la para a
frente de caixa); no entanto, é interessante que todos as formas de pagamento sejam enviadas à
frente de caixa para emitir o resumo de todas as operações ao final do dia.
ü Clicar
em 
para gravar a
operação;
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro; para excluir o cadastro, clicar em 
;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
2.1.9- CADASTRO DE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO –
VENDAS
ü Clicar
em 
abrir a tela de
cadastro de condições de pagamento das vendas;
ü Condições
de Pagamento: fazer a descrição da forma de pagamento; Exemplo: BOLETO
20/40/60;
ü Faturamento:
clicar em 
para selecionar Normal para faturamento junto com a venda, ou Requisição para venda com requisições e
faturamento posterior;
ü Faturamento
Mínimo/Faturamento Máximo: informar os valores mínimos e máximos para
determinado tipo de pagamento; Exemplo: venda com boleto a partir de
determinado valor e/ou até determinado valor; se não quiser estabelecer limite,
deixar sem preencher;
ü
Índice de Correção: informar o índice
para acréscimo nas vendas à prazo sobre o preço de tabela, no formato 1 + %/
100. Exemplo: acréscimo de 2% = 1,02
ü
Dias de
Tolerância: informar a
quantidade de dias de flexibilidade das datas de vencimento dos boletos para
que o vendedor possa ajustar para antes ou depois da data definida. Exemplo: a
1ª parcela vence em 20 dias a partir da compra; com uma tolerância de 5 dias, o
vendedor pode gerar um boleto para 15 até 25 dias; se não houver flexibilização
das datas de vencimento , deixar em branco – o sistema não permitirá
vencimentos fora dos prazos definidos nesta tabela.
ü
Valor de Tolerância: informar o valor
para flexibilização do valor de cada parcela, para mais ou para menos. Exemplo: numa venda de R$ 100,00, nas condições
estabelecidas acima, a 1ª parcela será de R$ 34,00, a 2º e 3ª de R$ 33,00; com
uma tolerância de R$ 10, permite ao vendedor ajustar o valor das parcelas em
até R$ 10,00, podendo gerar boletos para a 1ª Parcela de R$ 40,00 e para as
demais de R$ 30,00; se não houver flexibilização do valor das parcelas, deixar
em branco – o sistema não permitirá ajustar o valor das parcelas;
ü
Par (Parcela): informar as parcelas: 1,
2, 3 .... n, até o total de parcelas em que a venda foi dividida;
ü
Dias: informar em quantos dias irá vencer
a parcela a partir da data da venda;
ü
Forma de Pagto: teclar F4 para selecionar
a tabela de formas de pagamento.
ü
% (Percentual): informar o percentual
correspondente a cada parcela. Exemplo: se a venda foi dividida em duas
parcelas iguais, informar 50% para cada uma; em três parcelas iguais, 33,34%
para uma delas e 33,33% para as outras duas (deve sempre totalizar 100%);
ü
Local de Cobrança Padrão: teclar F4 se
desejar definir que determinada condição de pagamento seja lançada sempre num mesmo
local de cobrança ou deixar em branco para definir o local no ato da venda
(tipo cobrança bancária, cobrança em carteira, etc) – consultar o cadastro de
local de cobrança no Manual de Contas a Receber Gestão Financeira Controller,
item 2.1.4.
ü
Prazo Médio: o sistema calcula o prazo médio para os recebimentos das vendas, de
acordo com os prazos definidos para cada parcela;
ü
Percentual Total: o sistema soma os percentuais de cada a parcela, até totalizar 100%.
ü Clicar
em 
para gravar a operação;
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro; para excluir o cadastro, clicar em 
;
ü
Clicar em 
para sair da tela de
cadastro.
2.1.10-
CADASTRO DE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – COMPRAS
ü Clicar
em 
abrir a tela de
cadastro de condições de pagamento das compras;
ü Condições
de Pagamento: fazer a descrição da forma de pagamento; Exemplo: BOLETO
20/40/60;
ü Faturamento:
clicar em 
para selecionar Normal para faturamento direto a partir da compra,
ou Requisição, para compra com
requisições e faturamento posterior;
ü Faturamento
Mínimo/Faturamento Máximo: informar os valores mínimos e máximos para
determinado tipo de pagamento; Exemplo: compra com boleto a partir de
determinado valor e/ou até determinado valor; se não quiser estabelecer limite,
deixar sem preencher;
ü Índice
de Correção: informar o índice para acréscimo nas compras à prazo sobre
o preço de tabela, no formato 1 + %/ 100. Exemplo: acréscimo de 2% = 1,02
ü Dias
de Tolerância: informar a quantidade de dias de flexibilidade das datas
de vencimento dos boletos para que o comprador possa ajustar para antes ou
depois da data definida. Exemplo: a 1ª parcela vence em 20 dias a partir da compra;
com uma tolerância de 5 dias, o comprador pode gerar um boleto para 15 até 25
dias; se não houver flexibilização das datas de vencimento , deixar em branco –
o sistema não permitirá vencimentos fora dos prazos definidos nesta tabela.
ü Valor
de Tolerância: informar o valor para flexibilização do valor de cada
parcela, para mais ou para menos. Exemplo: numa compra de R$ 100,00, nas
condições estabelecidas acima, a 1ª parcela será de R$ 34,00, a 2º e 3ª de R$
33,00; com uma tolerância de R$ 10, permite ao comprador ajustar o valor das
parcelas em até R$ 10,00, podendo gerar boletos para a 1ª Parcela de R$ 40,00 e
para as demais de R$ 30,00; se não houver flexibilização do valor das parcelas,
deixar em branco – o sistema não permitirá ajustar o valor das parcelas;
ü Par
(Parcela): informar as parcelas: 1, 2, 3 .... n, até o total de parcelas em que
a compra foi dividida;
ü Dias:
informar em quantos dias irá vencer a parcela a partir da data da compra;
ü Forma
de Pagto: teclar F4 para selecionar a tabela de formas de pagamento.
ü %
(Percentual): informar o percentual correspondente a cada parcela. Exemplo: se
a compra foi dividida em duas parcelas iguais, informar 50% para cada uma; em
três parcelas iguais, 33,34% para uma delas e 33,33% para as outras duas (deve
sempre totalizar 100%);
ü Local
de Cobrança Padrão: teclar F4 se desejar definir que determinada
condição de pagamento seja lançada sempre num mesmo local de cobrança ou deixar
em branco para definir o local no ato da compra (tipo cobrança bancária,
cobrança em carteira, etc) – consultar o cadastro de local de cobrança no
Manual de Contas a Pagar Gestão Financeira Controller, item 3.1.4.
ü Prazo
Médio: o sistema calcula o prazo médio para os pagamentos das compras,
de acordo com os prazos definidos para cada parcela;
ü Percentual
Total: o sistema soma os percentuais de cada a parcela, até totalizar
100%.
ü Clicar
em 
para gravar a
operação;
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro; para excluir o cadastro, clicar em 
;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
2.1.11-
CADASTRO DE TABELA DE CFOPs
Cadastro do Código Fiscal de Operações e Prestações usado para compra e
venda de produtos dentro e fora do estado.
ü Clicar
em 
abrir a tela de cadastro;
ü Código
CFOP: informar o código do CFOP (Consultar Manual da Secretaria de
Fazenda de Estado).
ü Descrição:
Descrever o CFOP tal como deverá constar na nota fiscal impressa.
ü
PIS E COFINS ?: clicar em 
para selecionar Sim ou Não;
ü
IPI
Isento na Venda ?: clicar
em 
para selecionar Sim ou Não;
ü
Carimbo
Isenção IPI: digitar a
informação que deverá constarno rodapé da nota fiscal (código do Suframa
e a descrição do termo de suspensão do IPI);
ü Natureza Operação IPI:
informar o código da natureza de isenção do IPI;
ü Clicar
em 
para gravar a
operação;
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro; para excluir o cadastro, clicar em 
;
ü
Clicar em 
para sair da tela de
cadastro.
2.1.12-
CADASTRO DE LOCAIS DE COBRANÇA – CONTAS A RECEBER
ü Clicar
em 
abrir a tela de cadastro;
ü
Obs.: consultar Manual Controller Gestão Financeira
Contas a Receber, item 2.1.4.
ü Clicar
em 
para gravar a
operação;
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro; para excluir o cadastro, clicar em 
;
ü
Clicar em 
para sair da tela de
cadastro.
2.1.13- CADASTRO DE LOCAIS DE COBRANÇA –
CONTAS A PAGAR
ü Clicar
em 
abrir a tela de cadastro;
ü
Obs.: consultar Manual Controller Gestão
Financeira Contas a Receber, item 3.1.4.
ü Clicar
em 
para gravar a
operação;
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro; para excluir o cadastro, clicar em 
;
ü
Clicar em 
para sair da tela de
cadastro.
2.2- CADASTROS NO MENU ESTOQUE
2.2.2-Cadastro
de Tabela de Tributação ICMS Interestadual
2.2.3-Cadastro
de Tabela de Marcas
2.2.4-Cadastro
de Tabela de Classificação dos Produtos (Classes e Sub-Classes)
2.2.5-Cadastro
de Tabela de Agregados para ICMS Substituição Tributária
2.2.6-Cadastro
de Tabelas de Comissão por Margem
2.2.7-Cadastro
de Tabelas de Unidades de Medida
2.2.8-Cadastro
de Produtos
2.2.9-Cadastro
de Tributação ISS por Municípios
2.2.10-Cadastro
de Tabela de Serviços
2.2.11-Cadastro de Locais de
Armazenamento (Depósitos)
2.2.1- CADASTRO DE TABELA DE TRIBUTAÇÃO ICMS
ESTADUAL
ü
Clicar em 
abrir a tela de cadastro;
ü Tributação
do ICMS: Descrever o tipo de tributação. Exemplo: Tributação Normal ou
Integral, Tributação com Redução de 26%, etc;
ü
Tipo de Tributação (SINTEGRA): clicar em 
para selecionar os
tipos de tributação cadastrados no sistema:
§
0
– Tributada integralmente;
§
1
– Tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária;
§
2
– Com redução de base de cálculo;
§
3
– Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária;
§
4
– Isenta ou não tributada;
§
5
– Com suspensão ou diferimento;
§
6
– ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
§
7
– Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;
§
9
– Outras;
ü CFOP:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tabela
de consulta/cadastro de CFOP e indicar o CFOP correspondente a esta operação;
ü CFOP
p/ Suframa: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tabela
de consulta/cadastro do ICMS para clientes inscritos no Suframa
(Zona Franca de Manaus);
ü Alíquota
ICMS: informar a alíquota do ICMS;
ü Redução
da Base de Cálculo: informar o fator de redução da base de cálculo do
ICMS, em percentual;
ü Carimbo
para Nota Fiscal: digitar a informação que deverá ser impressa no
rodapé da nota fiscal relativa ao termo de isenção do ICMS;
ü Clicar
em 
para gravar a
operação;
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro; para excluir o cadastro, clicar em 
;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
2.2.2- CADASTRO DE TABELA DE TRIBUTAÇÃO ICMS
INTERESTADUAL
ü Clicar
em 
abrir a tela de cadastro;
ü Tributação
do ICMS: Descrever o tipo de tributação. Exemplo: Tributação Normal ou
Integral, Tributação com Redução de 26%, etc;
ü (UF)
Estado: teclar F4 ou clicar
em 
para abrir a tabela
de consulta/cadastro de UFs – Unidades da Federação (ver item 1.1.4)
ü Alíquota ICMS: informar a
alíquota do ICMS para as vendas fora do estado; exemplo: a alíquota para venda
fora de MS é 12%;
ü Alíquota Diferenciada do ICMS:
informar a alíquota do icms para as vendas dentro do estado; exemplo: a
alíquota para venda interna no MS é 17%;
ü
Tipo de Tributação (SINTEGRA): clicar em 
para selecionar os
tipos de tributação cadastrados no sistema:
§
0
– Tributada integralmente;
§
1
– Tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária;
§
2
– Com redução de base de cálculo;
§
3
– Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária;
§
4
– Isenta ou não tributada;
§
5
– Com suspensão ou diferimento;
§
6
– ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
§
7
– Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;
§
9
– Outras;
ü CFOP:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tabela
de consulta/cadastro de CFOP e indicar o CFOP correspondente a esta operação;
ü CFOP
p/ Suframa: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tabela
de consulta/cadastro do ICMS para clientes inscritos no Suframa
(Zona Franca de Manaus);
ü Redução
da Base de Cálculo: informar o fator de redução da base de cálculo do
ICMS, em percentual;
ü Carimbo
para Nota Fiscal: digitar a informação que deverá ser impressa no
rodapé da nota fiscal relativa ao termo de isenção do ICMS;
ü Clicar
em 
para gravar a
operação;
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro; para excluir o cadastro, clicar em 
;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
2.2.3- CADASTRO DE TABELA DE MARCAS
ü Clicar
em 
abrir a tela de cadastro;
ü Descrição:
Digitar o nome da marca;
ü Clicar
em 
para gravar a
operação;
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro; para excluir o cadastro, clicar em 
;
ü
Clicar em 
para sair da tela de
cadastro.
2.2.4-
CADASTRO DE TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS (CLASSES E SUB-CLASSES)
ü Clicar
em 
abrir a tela de
consulta de classes e sub-classes;
ü Clicar
em Clicar em 
abrir a tela de cadastro de classes;
ü Classe:
Digitar o nome da classe do produto;
ü Clicar
em 
para gravar a
operação;
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro de classes; para excluir o cadastro de classes, clicar em 
;
ü
Clicar em 
para sair da tela de
cadastro de classes.
ü Clicar
em Clicar em 
abrir a tela de cadastro de classes e
sub-classes;
ü Classe:
Selecionar a classe do produto;
ü Sub-Classe:
Digitar o nome da sub-classe do produto, vinculada à cada classe;
ü Descrição
Dado Adicional, de 1 a 10: Permite detalhar a descrição do produto em
até 10 tipos diferentes, como COR, TAMANHO, etc (as descrições informadas na
tabela de classes serão adicionadas ao cadastro do produto);
ü Clicar
em 
para gravar a
operação;
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro de sub-classes; para excluir o cadastro de sub-sduclasses, clicar em 
;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro de classes.
2.2.5-
CADASTRO DE TABELA DE AGREGADOS PARA ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ü Clicar
em 
abrir a tela de cadastro;
ü Descrição:
Descrever um nome para identificação da tabela
ü UF
/ Nome: teclar F4 para abrir a tela de consulta/cadastro de UFs –
Unidades da Federação
ü %
Agregado: informar o % a ser acrescido ao preço de compra para
encontrar a base de cálculo do ICMS substituição tributária;
ü Clicar
em 
para gravar a
operação;
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro; para excluir o cadastro, clicar em 
;
ü
Clicar em 
para sair da tela de
cadastro.
ü
2.2.6- CADASTRO DE TABELAS DE COMISSÃO POR
MARGEM
ü Clicar
em 
abrir a tela de cadastro;
ü Tabela:
Digitar o nome da tabela;
PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO: definir a proporção em que a
comissão total será distribuída entre os vendedores (que poderá ser paga ao
mesmo vendedor, desde que tenha participado dos três procesos):
ü Vendedor
(Nota): indicar o percentual da comissão a ser paga ao vendedor que
atendeu o cliente;
ü Vendedor
(Cliente): indicar o percentual da comissão a ser paga ao vendedor
responsável pelo cliente (vinculado ao cadastro de clientes).
ü Prospectador:
indicar o percentual da comissão a ser paga ao funcionário que indicou o
cliente (que também deverá estar cadastrado como vendedor).
FAIXAS:
ü Seq.:
digitar a seqüência dos lançamentos;
ü Até
Margem %: definir o limite, em percentual, da margem bruta do produto
que será computada como base de cálculo da comissão, de forma que, quanto menor
a margem, menor a comissão a ser paga e, quanto maior a margem do produto,
maior a comissão;
ü Comissão
%: definir o percentual da comissão a ser paga aos vendedores
ü Clicar
em 
para gravar a
operação;
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro; para excluir o cadastro, clicar em 
;
ü
Clicar em 
para sair da tela de
cadastro.
2.2.7- CADASTRO DE TABELAS DE UNIDADES DE
MEDIDA
O cadastro de unidades de medida padrão foi criado para evitar que se usasse
denominações diferentes para o mesmo tipo de produto, como UN, UND, etc, para
definir unidade, ou L, LT, LTS para definir litros.
O sistema permite que sejam usadas unidades diferentes para a entrada e
saída, como exemplo, entradas de produtos em embalagens (caixas) e saídas por
unidades, desde
ü Clicar
em 
abrir a tela de cadastro;
ü Descrição:
Digitar o nome da unidade de medida. Exemplo: metros, kilogramas, unidades,
etc;
ü Sigla:
Digitar o nome da sigla que representará a unidade de medida, com dois ou três
dígitos. Exemplo: MT para metros, KG para quilogramas, UM para unidades, etc
ü Clicar
em 
para gravar a
operação;
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro; para excluir o cadastro, clicar em 
;
ü
Clicar em 
para sair da tela de
cadastro.
2.2.8- CADASTRO DE PRODUTOS
2.2.8.1- DADOS CADASTRAIS DOS PRODUTOS:
ü Clicar
em 
abrir a tela de cadastro;
ü Clicar
nas 
para avançar ou recuar
no cadastro de produtos; 
recua até o primeiro
cadastro; 
avança até o último
produto cadastrado; 
avança até o próximo
produto cadastrado;
ü Clicar
em 
para alterar o cadastro;
para excluir o cadastro, clicar em 
;
ü
Clicar em 
para sair da tela de
cadastro.
ü Produto:
digitar 0 (zero) para incluir um novo produto – descrever o nome do produto;
ü Descrição
p/ ECF: descrição do produto que deverá constar do Emissor de Cupom
Fiscal;
ü Referência:
campo a ser usado para correlacionar o código do produto cadastrado no
Controller com algum código externo usado pela empresa (código do fabricante,
do fornecedor, por exemplo);
ü Status:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar se o produto está Ativo ou Inativo;
ü Código
Barra: digitar o código de barras para ser usado no leitor ótico,
quando da venda do produto;
ü Tipo:
Teclar F4 ou clicar em 
para selecionar
se é Produto Acabado (produto pronto para
venda), Semi-Acabado (em elaboração), Matéria-Prima (produto a ser aplicado na
produção), Embalagem (produtos a serem
usados para embalar produtos adquiridos para revenda ou produzidos) e Consumo (produtos
adquiridos para consumo interno).
ü Aplicação:
campo texto para informar onde o produto será aplicado (usado) para posterior
consulta;
ü Marca:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a marca do produto;
ü Classe:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a classe do produto;
ü Sub-Classe:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a sub-classe do produto;
ü Peso
Líq.: informar o peso líquido do produto;
ü Peso
Bruto:informar o peso bruto do produto;
ü Comissão:
informar o percentual da comissão a ser paga ao vendedor, quando for definido,
em parâmetros, que a comissão é calculada individualmente, com em cada produto;
se for definido outro parâmetro, o sistema irá ignorar a informação contida
neste campo;
ü Usuário:
o sistema indica qual usuário efetuou o cadastro do produto;
ü Volume
M3: informar o volume do produto
ü Tabela
Comissão: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a tabela de comissão por margem;
ü Atalho
PDV: vincula ao produto a atalhos para o PDV – teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a tela de consulta de Atalhos para o PDV – clicar em 
para incluir um novo
cadastro:
ü Clicar
em 
para gravar a
operação;
ü Controle
de Estoque: teclar F4 ou clicar em 
para definir
se é para Controlar o Estoque (o sistema
fará o controle das entradas e saídas do produto, gerando relatório de estoque)
ou Não Controlar o Estoque (o sistema não
gera estoque) do produto que está sendo cadastrado);
ü
Unidade Padrão: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar a
tabela de unidade padrão para as vendas;
ü
Unidade
para Compras: teclar
F4 ou clicar em 
para selecionar a
tabela de unidade padrão para as compras (o sistema permite que a compra seja
lançada por caixa, por exemplo, e que a venda seja feita por unidade, desde que
sejam informadas as unidades de compra e venda do cadastro de produto);
ü
Quantidade
na compra: informar a
quantidade de itens por embalagem; seguindo o exemplo acima, informar a
quantidade de produtos (unidades) que existem em cada caixa, de forma que, ao
dar entrada no estoque de 1 caixa, o sistema converta em quantas embalagens
forem informadas neste campo;
ü
Estoque
Mínimo: informar a
menor quantidade de produtos a ser mantido em estoque;
ü
Estoque
Máximo: informar a
maior quantidade de produtos a ser mantido em estoque;
ü
Permite
Vender no Máximo: x %
do Estoque para um cliente final: informar até quantos por cento do
estoque pode ser adquirido por um cliente final; exemplo: a um cliente final,
permitir que este produto seja vendido em sua totalidade, ou seja, até 100%;
ü
x % do
Estoque para um concorrente: – informar até quantos % do estoque pode
ser adquirido por um concorrente; exemplo: não permitir que o total do estoque
seja vendido a um concorrente, evitando que este adquira todo o produto e passe
a concorrer com o próprio estabelecimento.
ü
Aceita
Venda Decimal ?: teclar
F4 ou clicar em 
para definir Sim para que possa ocorrer a venda fracionada do
produto (exemplo: venda é em quilos) ou Não
para vender sempre o produto inteiro (venda de unidades: o sistema não
permitirá venda de 0,10 unidade, por exemplo)
ü
Imprime
Ordem de Entrega:
teclar F4 ou clicar em 
para definir Sim ou Não para
imprimir a ordem de entrega;
ü Localização
Ordem de Entrega: Preencher este campo apenas se o parâmetro anterior
for definido como Sim (para imprimir a ordem de entrega); neste caso, o sistema
irá verificar se este campo é maior que 1 (é preciso informar o código de
localização do estoque; para identificar o código de localização, clicar no
botão 
); se este campo tiver identificação maior que 1, o sistema
irá verificar se na tabela cadastrada existe a identificação do estoque (da
prateleira) e irá buscar o produto deste local; caso esteja em branco, o
sistema irá ignorar esta informação.
ICMS:
ü Origem:
§
0 – Nacional;
§
1 – Estrangeira – Importação
Direta;
§
2 – Estrangeira – Adquirida
no Mercado Interno.
ü Trib.ICMS
Estadual: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar a
tabela de tributação estadual;
ü Trib.ICMS
Interest: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar a
tabela de tributação interestadual;
ü Pauta
ICMS: informar o valor da pauta do ICMS definido pelo estado para o
produto cadastrado; se a venda for inferior ao preço de pauta, o sistema irá
buscar a base de cálculo do ICMS neste campo (o preço de pauta);
ü Classificação
Fiscal NBM: informar a classificação fiscal do produto de acordo com a
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias;
ü Incentivo
Fiscal: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar Sim ou Não;
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA:
ü Tabela
Agregado: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar a
tabela de agregados para o ICMS Substituição Tributária;
IPI:
ü Alíquota:
informar a alíquota para cálculo do IPI;
ü Soma
IPI na Base de Cálculo do ICMS: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar Sim ou Não;
ü Pauta:
informar o valor da pauta do IPI definido pelo governo para o produto
cadastrado; se a venda for inferior ao preço de pauta, o sistema irá buscar a
base de cálculo do IPI neste campo (o preço de pauta);
ü Escrituração
Alíquota Zero: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar se o
IPI será lançado no livro fiscal na coluna Isentas
ou em Outras quando
exportado para o Prosoft;
ICMS:
ü Tabela
de ICMS por UF: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar a
tabela de ICMS por UFs;
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA:
ü Valor
Agregado%: informar o percentual a ser acrescido ao preço de compra
para sugerir o cálculo do ICMS Substituição Tributária;
ü Tipo
de Agregado: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar se o
ICMS será cobrado Na Nota ou Na Barreira;
ü Redução
Base Cálculo%: informar o percentual da redução da base de cálculo do
ICMS;
ü Alíquota
ICMS Interno%: informar a alíquota interna do ICMS;
IPI:
ü Alíquota%:
informar a alíquota do IPI sobre a compra;
ü Escrituração
Alíquota Zero: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar se o
IPI será lançado no livro fiscal na coluna Isentas
ou em Outras quando exportado para o Prosoft;
ü Redução
Base Cálculo%: informar o percentual da redução da base de cálculo do
IPI.
ü Recupera
IPI nas Compras ? : teclar F4 ou clicar em 
para selecionar Sim ou Não;
ü Recupera
PIS COFINS nas Compras ? : teclar F4 ou clicar em 
para selecionar Sim ou Não (empresas
sujeitas à não-cumulatividade);
ü Custo
Reposição: (informar o custo de reposição do produto = custo da
compra);
(+) Valor Agregado: clicar no botão
para selecionar e/ou
definir a composição de valores agregados ao custo de aquisição (mão-de-obra,
custos indiretos, etc);
(=) Custo Final: o sistema totaliza
o custo de reposição mais o valor agregado.
ü Data
dos Cálculos: o sistema grava a data em que os custos foram calculados;
ü Memória
de Cálculo: no cadastro de tipo de nota é definido se o sistema irá
calcular o custo dos produtos a partir das informações obtidas nas compras;
neste caso, os campos abaixo serão preenchidos automaticamente pelo sistema:
Custo Bruto:
(+) IPI:
(+) ICMS Subst:
(+) Frete:
(-) ICMS Creditado:
(-) PIS/COFINS Creditado:
(-) IPI Creditado:
(+ / - ) Outros Custos:
ü Detalha
a composição de valor agregado ao custo do produto (corresponde à atribuição de
custos que não componham a matéria-prima ou produtos adquiridos para
comercialização, pois estes são atribuídos automaticamente pelo Controller
através das compras – são, por exemplo, custos de mão-de-obra, custos indiretos
diversos, etc);
ü Clicar
em 
em (+) Valor Agregado
para abrir a tela de cadastro de Valor Agregado do Produto:
ü Teclar
F4 ou clicar em 
para abrir a tabela
de consulta de valor agregado e adicionar cada tipo, uma tabela em cada linha:
ü Descrição:
descrever o tipo de despesa a ser agregado ou desagregado ao custo do produto;
ü
Tipo: selecionar se o tipo de tabela Agrega Valor (adiciona) valor aos produtos ou Desagrega Valor (reduz) o custo do produto.
ü O
sistema irá buscar as informações para preenchimento destes campos do cadastro
de sub-classes, conforme item 2.2.4, que permite detalhar a descrição do
produto em até 10 tipos diferentes, como COR, TAMANHO, etc.
2.2.9- CADASTRO DE TRIBUTAÇÃO ISS POR
MUNICÍPIOS
ü Clicar
em 
abrir a tela de cadastro;
ü Descrição:
digitar o nome da tabela de tributação de ISS;
ü
Município: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
município;
ü
ISS %: informar a alíquota de ISS para o
município
ü ISS Retido %: informar a alíquota para o ISS retido
ü Clicar
em 
para gravar a
operação;
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro; para excluir o cadastro, clicar em 
;
ü
Clicar em 
para sair da tela de
cadastro.
2.2.10- CADASTRO DE TABELA DE SERVIÇOS
ü Clicar
em 
abrir a tela de cadastro;
ü Serviço:
digitar o nome do serviço (serviços adquiridos, como frete, energia,
comunicação, etc ou serviços vendidos – serviços prestados);
ü Tipo:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o tipo de serviço Normal, Frete, Outra Despesa
Acessória;
ü Digita
Complemento ?: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar Sim ou Não;
ü Status:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar Ativo ou Inativo;
ü Unidade:
informar a unidade de serviço que deverá constar na nota fiscal
ü Custo:
informar o custo do serviço, em reais;
ü Classe:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a tabela do tipo de classe do serviço;
ü Sub-Classe:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a tabela de sub-classe do serviço;
ü Tabela
ICMS Estadual: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a tabela de ICMS Estadual;
ü Tabela
ICMS Interestadual: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a tabela de ICMS Interestadual;
ü Tabela
ISS: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a tabela de ISS;
ü Comissão:
informar o % da comissão a ser paga sobre o serviço;
ü Retenção
PIS / COFINS ?: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar Sim se este tipo de serviço
terá PIS e COFINS retidos na nota ou Não;
ü Tabela
Comissão: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a tabela de cadastro de comissões;
ü Preços:
informar o código, a descrição e o preço de venda do serviço
ü Clicar
em 
para gravar a
operação;
ü Clicar
em 
para pesquisar
serviços já cadastrados;
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro; para excluir o cadastro, clicar em 
;
ü Clicar
nas 
para avançar ou
recuar no cadastro de produtos; 
recua até o primeiro
cadastro; 
avança até o último
produto cadastrado; 
avança até o próximo
produto cadastrado;
ü
Clicar em 
para sair da tela de
cadastro.
2.2.11- CADASTRO DE LOCAIS DE ARMAZENAMENTO
(DEPÓSITOS)
ü Clicar
em 
abrir a tela de cadastro;
ü Descrição:
digitar o nome do local de armazenamento (ou depósito);
ü Identificador
de Localidade: uso interno do sistema;
ü Clicar
em 
para gravar a
operação;
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro; para excluir o cadastro, clicar em 
;
ü
Clicar em 
para sair da tela de
cadastro.
2.3- CADASTROS NO MENU PREÇOS
2.3.1- CADASTRO DE TABELAS DE PRECIFICAÇÃO
ü Clicar
em 
abrir a tela de cadastro;
ü Tabela:
digitar o nome da tabela de preços;
ü Local
da Tabela: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar Estadual, Interestadual ou Todos;
ü Tipo
de Tabela: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar se o tipo de tabela é para preço no Varejo
ou Atacado;
ü Status:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar se a tabela está Ativo ou Inativa;
ü Prazo
Médio Máximo na Venda: calcular o prazo médio máximo para as vendas;
exemplo: vendas em 30, 60 e 90 dias, somar e dividir por 3 = 60 dias; se este
campo não for preenchido, o vendedor não consegue vender à prazo por esta
tabela de preço;
ü %
Base Cálculo Comissão: informar o percentual da base de cálculo para a
comissão;
ü %
Comissão: informar o percentual da comissão a ser paga sobre o preço de
venda;
ü Consulta
de Produtos: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar Mostrar ou Não Mostrar a tabela de preços nas consultas de
produtos (o sistema somente deixará visível nas consultas a tabela de preços
que estiver marcada como Mostrar);
ü Composição
do Índice: informar a descrição e o percentual de cada item que irá
compor o índice (impostos, comissões e a margem de lucro) – o sistema irá
calcular o índice pelo qual o custo do produto será dividido para se chegar ao
preço de venda;
Descontos Permitidos por Prazo Médio: definir os percentuais
de descontos a serem concedidos de acordo com determinados prazos de venda e
limitar a comissão do vendedor aos descontos concedidos, de forma que, quanto
maior os descontos, menor a comissão do vendedor;
ü Clicar
em 
para gravar a
operação;
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro; para excluir o cadastro, clicar em 
;
ü
Clicar em 
para sair da tela de
cadastro.
ü Clicar
em 
abrir a tela de cadastro;
ü Local
da Tabela: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar Estadual, Interestadual ou Todos;
ü Tipo
de Tabela: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar se o tipo de tabela é para preço no Varejo
ou Atacado;
ü Prazo
Médio Máximo na Venda: calcular o prazo médio máximo para as vendas;
exemplo: vendas em 30, 60 e 90 dias, somar e dividir por 3 = 60 dias; se este
campo não for preenchido, o vendedor não consegue vender à prazo por esta
tabela de preço;
ü %
Base Cálculo Comissão: informar o percentual da base de cálculo para a
comissão;
ü %
Comissão: informar o percentual da comissão a ser paga sobre o preço de
venda;
ü Status:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar se a tabela está Ativo ou Inativa;
ü Índice
Multiplicador: informar o índice a ser acrescido ao preço de custo para
se obter o preço de venda. Exemplo: num preço de custo de $ 100,00,
multiplicando-se pelo índice 1,30, será obtido um preço de venda de $ 130,00.
Descontos Permitidos por Prazo Médio: definir os percentuais
de descontos a serem concedidos de acordo com determinados prazos de venda e
limitar a comissão do vendedor aos descontos concedidos, de forma que, quanto
maior os descontos, menor a comissão do vendedor;
ü Clicar
em 
para gravar a
operação;
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro; para excluir o cadastro, clicar em 
;
ü
Clicar em 
para sair da tela de
cadastro.
2.4- CADASTROS NO MENU MOVIMENTAÇÃO
2.4.1-Cadastro
de Modelos de Nota Fiscal
2.4.2-Cadastro de tipos de
Nota Fiscal
2.4.1- CADASTRO DE MODELOS DE NOTA FISCAL
ü Clicar
em 
abrir a tela de cadastro;
ü Descrição:
digitar o nome do modelo da nota fiscal (se nota de venda, cupom fiscal,
conhecimento de frete, pedido, requisição);
ü Arquivo
Crystal: clicar em 
para
selecionar o arquivo crystal com o layout para impressão dos dados da nota;
ü Impressora
ECF: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a impressora para ECF quando o modelo for para cupom fiscal ou
selecioanr 00 – Nenhuma quando for outro
modelo de nota ou pedido;
ü Código
ECF no Prosoft: informar o código do ECF para exportar para o Prosoft;
ü Série
da Impressora ECF: informar a série da impressora ECF;
ü Mensagem
1: digitar mensagem para imprimir no cupom fiscal;
ü Mensagem
2: digitar mensagem para imprimir no cupom fiscal;
ü Série
dos Impressos: informar a série dos impressos: CUP (Cupom), U (Única),
PED (Pedido), REQ (Requisição), etc;
ü Exportar
para Prosoft: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar Sim ou Não;
ü Série
Prosoft: informar a série a ser exportada para o Prosoft;
ü Espécie
dos Documentos: informar a espécie dos documentos para exportação para
o Prosoft;
ü Último
Impresso: o sistema controla o número do último documento impresso;
ü Centro
de Custo: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o centro de custo referente ao modelo de nota criado;
ü Clicar
em 
para gravar a
operação;
ü Clicar
em 
para alterar o cadastro;
para excluir o cadastro, clicar em 
;
ü
Clicar em 
para sair da tela de
cadastro.
2.4.2- CADASTRO DE TIPOS DE NOTA FISCAL
ü Clicar
em 
abrir a tela de cadastro;
ü Tipo
de Nota: descrever o tipo de nota;
ü Movimentação:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o tipo de movimentação: Compras,
Devolução de Vendas, Outras Entradas, Compras
com Impressão (compra com emissão da nota de entrada), Devolução de Entregas, Vendas,
Devolução de Compras, Outras Saídas, Entregas,
Vendas Diretas;
ü Estoque:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar se no uso desse tipo de nota haverá atualização do estoque físico e
contábil (Todos), se apenas atualiza o
estoque Contábil, se apenas atualiza o
físico Físico, Nota de CF (este tipo de filtragem é utilizado normalmente
quando há venda por requisições, quando é atualizado apenas o estoque físico,
sendo o estoque contábil atualizado quando do faturamento e emissão
correspondente da nota fiscal);
ü Tributa
ICMS: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar Tributa ICMS ou Não Tributa ICMS;
ü Tributa
IPI: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar Tributa IPI ou Não Tributa IPI;
ü Modelo
de Nota Fiscal: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o modelo de nota fiscal;
ü Modelo
de Orçamento: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o modelo de orçamento Nenhum, Matricial 66 Linhas, Matricial
66 Linhas c/ 4 Loc, Matricial 33 Linhas,
Gráfico, Ticket
54 colunas ou Crystal Reports;
ü Custo
de Reposição: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar as
opções Atualizar Sempre, Atualizar Sempre pela Média, Atualizar Somente se for Maior, Atualizar Sempre, e pela Média se for Menor ou Não Atualizar;
ü Preços
de Venda: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar as
opções Atualizar ou Não Atualizar;
ü Considera
p/ Sugestão ?: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar as
opções Sim ou Não;
ü Tipo
de Faturamento: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar as
opções se o tipo de nota cadastrada é venda com Faturamento
(emissão da nota) ou por Requisição;
CONTABILIDADE
ü Conta
para nota à vista: teclar F4 ou clicar em 
para abrir o
plano de contas e selecionar a conta para lançamento de compra ou venda à vista
(pode ser usada uma mesma conta para à vista ou à prazo);
ü Conta
para nota à prazo: teclar F4 ou clicar em 
para abrir o
plano de contas e selecionar a conta para lançamento de compra ou venda à
prazo;
ü Histórico
padrão a utilizar: teclar F4 ou clicar em 
para abrir o
histórico padrão cadastrado ou digitar diretamente neste campo;
ü Contra
Partida Padrão: teclar F4 ou clicar em 
para abrir o
plano de contas e selecionar a conta para lançamento de outras entradas e
outras saídas (tipo bonificações, remessas e retornos, etc).
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
ü CFOP
Estadual: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
CFOP Estadual para o tipo de operação (compra ou venda dentro do estado);
ü CFOP
Interestadual: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
CFOP Interestadual para o tipo de operação (compra ou venda fora do estado);
ü Descrição
para impressão na Nota Fiscal: descrever o tipo operação como deverá
constar na nota fiscal impressa.
PROSOFT
ü À
Vista: informar o código para exportação para o Prosoft para as compras
ou vendas à vista (o sistema irá contabilizar esta operação tendo como
contrapartida o caixa);
ü À
Prazo: informar o código para exportação para o Prosoft para as compras
ou vendas à prazo (o sistema irá contabilizar esta operação tendo como
contrapartida o cliente ou fornecedor);
ü Clicar
em 
para gravar a
operação;
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro; para excluir o cadastro, clicar em 
;
ü
Clicar em 
para sair da tela de
cadastro.
2.5- CADASTROS NO MENU SAÍDAS
2.5.1-Cadastro
de Parceiros de Negócio
2.5.2-Cadastro
de Fornecedores
2.5.3-Cadastro
de Clientes
2.5.4-Cadastro de Frente de
Caixa
2.5.1- PARCEIROS DE NEGÓCIO
ü Pesquisar: digitar o nome a ser pesquisado, teclar F5 ou no botão 
(quando já houver
informação cadastrada);
ü Clicar
em 
para inserir um
cadastro novo;
Parceiros de negócios são pessoas não ligadas diretamente à empresa e que
indicam clientes para comprarem na empresa.
Preencher com os dados cadastrais do parceiro de negócio;
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento;
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro; para excluir o lançamento, clicar em 
;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
As orientações para o cadastro de fornecedores encontram-se no Manual de
Contas a Pagar Controller Gestão Financeira, item 4.1.3.
As orientações para o cadastro de clientes encontram-se no Manual de Contas
a Receber Controller Gestão Financeira, item 3.1.3,
no entanto, será necessário incluir no cadastro de clientes os parâmetros
necessários para uso no Controller Gestão Comercial, nas Abas 2 e 3 do Cadastro
de Clientes.
2.5.3.1- 2ª ABA - PÁGINA 2:
ü
Enquadrado no Imposto Simples? SIM ou NÃO;
ü
Substituição Tributária ICMS? SIM ou NÃO;
ü
Base de Cálculo ICMS: Informar se este cliente calcula seu ICMS
com a base reduzida (com Redução) ou normal (Sem Redução) e se inclui ou não
IPI na base de cálculo;
ü
Retenção de ISS? : teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar Sim ou Não;
ü
Retenção de PIS / COFINS? teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar Sim ou Não;
ü
Retenção do IPI? teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar Sim ou Não;
ü
Código SUFRAMA:
ü
Cta Exportação: conta desse cliente no Plano de Contas contábil do PROSOF;
ü
Usuário: O sistema grava o nome do usuário que efetuou o cadastro do cliente;
ü
Código Referência: código do sistema de origem quando o cliente for importado de outro
sistema.
2.5.3.2- 3ª ABA - PÁGINA 3
ü Tabela de
Preços Padrão: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a tabela de preços padrão (usar esse campo para vincular tabela de
preço de venda para o cliente cadastrado; toda vez que houver venda para esse
cliente, o sistema irá considerar a tabela informada nesse campo);
ü
Condições de Pagamento Padrão: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a tabela com a definição o
prazo da venda para esse cliente;
ü Vendedor
(Prospectador): teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o vendedor que indicou esse cliente para a empresa e irá receber
comissão sobre as vendas;
ü
Vendedor (Cadastro): teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o vendedor responsável pelo cadastro desse cliente;
ü
Parceiro do Negócio: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar
o parceiro do negócio;
ü
Tipo de
Preços: : teclar F4 ou
clicar em 
para
selecionar se a tabela de preços para esse cliente será a Varejo, Atacado ou Todos;
ü
Limite de
Crédito: informar o limite de
crédito para esse cliente (até que valor ele poderá comprar a prazo);
ü
Liberar
compras à Prazo?: teclar
F4 ou clicar em 
para
selecionar Sim ou Não para autorizar vendas a prazo para esse
cliente;
ü
Validade do
Cadastro: informar a data de
validade do cadastro do cliente, quando será exigido atualização dos dados
cadastrais;
ü
Dias para ser
considerado inadimplente:
informar em quantos dias após a data de vencimento do título o cliente será
considerado inadimplente;
ü
Dia de
faturamento (Requisições):
definir o dia em que as vendas por requisições serão faturadas;
ü Tarifa Emissão Boleto: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar se a tarifa de cobrança do boleto (cobrada pelo banco) será ou não
repassada ao cliente, incluindo-a no boleto impresso: Cobrar Normalmente ou Isentar Cobrança;
ü
Alterado: o sistema grava a data em que o cadastro do
cliente foi alterado e o usuário que fez as alterações;
ü
Observações: campo texto adicional para incluir mais
informações do cliente.
2.5.4- CADASTRO DE FRENTE DE CAIXA
ü Clicar
em 
abrir a tela de cadastro;
ü Frente
de Caixa: Descrever o nome da frente de caixa (o local para onde são
encaminhadas as vendas dos vendedores para recebimento no caixa);
ü Centro
de Custo: teclar F4 ou clicar
em 
para abrir a tabela
de consulta/cadastro de centro de custos; informar o centro de custo
correspondente à frente de caixa (matriz ou filial, por exemplo);
ü Conta
do Caixa: teclar F4 ou clicar
em 
para abrir a tabela
de consulta/cadastro do plano de contas para selecionar a conta caixa
correspondente, onde deverão ser contabilizados os recebimentos da frente de
caixa;
ü Clicar
em 
para gravar a
operação;
ü Clicar
em 
para alterar o
cadastro; para excluir o cadastro, clicar em 
;
ü
Clicar em 
para sair da tela de
cadastro.
3 – COMPRAS E OUTRAS ENTRADAS
3.1-Pedidos
de Compra
3.2-Compras
3.3-Compras
com Impressão
3.4-Outras
Entradas
3.5-Devolução
de Compras
3.1- PEDIDOS DE COMPRA
3.1.1-Cadastrar Novos Pedidos de Compra
3.1.2-Pesquisar Pedidos Cadastrados e
Consultar Saldos e Movimentação do Estoque
3.1.3-Imprimir Pedidos de Compra
3.1.4-Autorizar
ou Desautorizar Pedidos de Compra
3.1.5-Visualisar
Pedidos de Compra
3.1.1- CADASTRAR NOVOS PEDIDOS DE COMPRA
ü Clicar
em 
para inserir um
cadastro novo;
ü Centro de Custo: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o centro de custo;
ü Produto: teclar F4 para abrir a tela de
consulta de produtos e selecionar os produtos a serem adquiridos; marcar o
produtos selecionados e clicar em 
; digitar a quantidade a ser adquirida e preencher os campos
de IPI e ICMS Substituição (os demais são preenchidos automaticamente de acordo
com o cadastro do produto); teclar TAB e ir selecionando os demais itens a
serem adquiridos;
ü 
: abre a tela de consulta
de produtos para selecionar diversos itens (produtos), permite cadastrar
novos produtos e modificar produtos cadastrados a serem adquiridos e permite ao
sistema sugerir pedidos de compra a partir dos históricos gravados no sistema,
clicando no botão 
Þ o
sistema irá abrir a tela Sugestão de Compra (para usar as funções dos demais
botões do carrinho – saldos, movimentação, etc, consultar o item 3.1.2 a 3.1.6;
ü
Preencher pelo menos um filtro para que o sistema possa
buscar os produtos e teclar F5 ou clicar em 
;
ü
Informar a quantidade a ser adquirida de cada produto
na coluna Quant;
ü
Clicar em 
para selecionar os
produtos para compra.
ü Prencher
a aba 2-Serviços, caso serviços estejam incluídos no pedido;
ü Código: teclar F4 para abrir a tela de
consulta/cadastro de serviços, selecionar o tipo de serviço, informar a
quantidade, o valor unitário e complemento;
ü Teclar
TAB e ir selecionando os demais itens de serviços a serem adquiridos;
ü Tipo
de Pedido: teclar F4 ou clicar
em 
para
selecionar o tipo de pedido: Compras Normal,
Retorno Defeitos ou Retorno Troca;
ü Fornecedor: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a
tela de consulta/cadastro de fornecedor:
ü Vendedor:
digitar o nome do vendedor;
ü Data:
informar a data da compra
ü Dias
e Data de Entrega: informar os dias e a data de entrega;
ü Frete:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar FOB (pago por quem recebe a
mercadoria) ou CIF (pago por quem emite a
nota);
ü Usuário: o sistema grava o usuário que
fez o pedido;
ü Transportadora: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a
tela de consulta/cadastro de transportadoras;
ü Observações:
campo texto destinado a informações adicionais;
ü Aprovação:
Aguardando ou Autorizado;
ü Cond. Pagamento: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a
tela de consulta/cadastro de Condições de Pagamento – COMPRAS, selecionar a
condição de pagamento e clicar em 
para gerar as formas
de pagamento;
ü Prazo
sobre Entrega: teclar F4 ou clicar
em 
para selecionar Sim (o sistema irá computar o vencimento do boleto
a partir da data de entrega) ou Não;
ü Plano
de Pagamento (Previsão): o sistema preenche automaticamente quando gera
plano após indicar a tabela de condições de pagamento; se a tabela não for
indicada, digitar a seqüência e teclar F4 no campo seguinte para abrir a tela
de consulta/cadastro de Formas de Pagamento
e preencher os demais campos;
ü Clicar
em 
para verificar o
saldo em estoque do produto selecionado; clicar no botão 
se for necessário
recalcular o saldo em estoque (quando há erro nos dados); clicar em 
para verificar a
movimentação do produto (entradas e saídas):
ü Clicar
em 
para consultar a
movimentação do estoque do produto selecionado (informar os filtros = local
e/ou estoque físico e/ou contábil e o período) e teclar F5 ou clicar em 
; para verificar a nota que deu origem à movimentação do
estoque, clicar em 
; para gerar o relatório da movimentação, clicar em 
;
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento;
ü Clicar
em 
o cadastro;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
3.1.2-
PESQUISAR PEDIDOS CADASTRADOS E
CONSULTAR SALDOS E MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE
ü Informar
os filtros para a pesquisa de pedidos Þ clicar em 
para selecionar
centro de custo e/o fornecedor, e/ou informar o período ou o tipo de aprovação
e status, teclar F5 ou no botão 
(quando já houver
informação cadastrada);
ü Clicar
em 
Þ
clicar na caixa 
para marcar o(s)
pedido(s) de compra a serem verificados nos próximos itens (imprimir, autorizar
a compra, eliminar do sistema, cancelar o pedido, visualizar, etc);
3.1.3- IMPRIMIR PEDIDOS DE COMPRA
ü Clicar
em 
para gerar o
relatório dos pedidos selecionados:
ü Fornecedor:
o sistema busca o fornecedor cadastrado no pedido;
ü Imprimir:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
modelo para impressão: Modelo Padrão, Crystal Padrão ou Crystal
Buscar;
ü Ordem:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar a
ordem de impressão: Alfabética, Numérica ou de Digitação.
ü Preços:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar se
imprime com preços Sim ou de Não.
ü Quantidades:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar se
imprime com quantidades Sim ou de Não.
3.1.4- AUTORIZAR OU DESAUTORIZAR PEDIDOS DE
COMPRA
ü Clicar
em 
e marcar Sim para
autorizar o pedido de compra selecionado (depois de autorizado, o sistema muda
o status de Aguardando para Autorizado na caixa Aprovação e libera o pedido
para compra):
ü 
Depois
de autorizado, o sistema muda o status de Aguardando
para Autorizado
na caixa Aprovação e libera o pedido para compra):
ü Para
desfazer a autorização do pedido de compra, selecionar os pedidos com o status
de Autorizado (teclar F5 ou clicar em 
), marcar o pedido a ser desautorizado na caixa 
e clicar no botão 
.
ü Clicar
em 
Þ
clicar em sim para eliminar completamente do sistema o(s) pedido(s) marcado(s):
ü Clicar
em 
Þ
clicar em sim para cancelar o pedido e manter o histórico dos pedidos
cancelados no sistema:
3.1.6- VISUALISAR PEDIDOS DE COMPRA
ü Clicar
em 
e clicar nas abas de
1 a 4; clicar em 
para sair da tela.
3.2- COMPRAS
3.2.1-Compras
1ª Aba – Cabeçalho
3.2.2-Compras
2ª Aba - Itens
3.2.3-Compras
3ª Aba – Serviços
3.2.4-Compras
4ª Aba – Rodapé
3.2.5-Compras
5ª Aba – Financeiro
3.2.6-Finalizar Compras
3.2.1- COMPRAS – 1º ABA – CABEÇALHO
ü Seqüência:
Digitar seqüência 0 (zero) para incluir uma nova compra;
ü Total
da Nota: digitar o valor total da nota;
ü ISS
Retido? : teclar F4 ou clicar
em 
para selecionar Sim para ISS retido na nota ou Não;
ü
Centro de Custo:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
centro de custo;
ü
Tipo de Nota:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
tipo de nota;
ü Número
NF: informar o número da nota fiscal de compra;
ü
Fornecedor:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
fornecedor (os campos com os dados do fornecedor são preenchidos
automaticamente a partir do cadastro do fornecedor);
ü Emissão:
informar a data de emissão da nota de compra;
ü
Cond Pagto:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar a
tabela de condições de pagamento;
ü
Local:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
local de armazenamento;
ü Entrada:
informar dia e hora da saída da mercadoria;
ü Status:
o sistema grava o status da nota (Digitada,
Atualizada, Cancelada,
Frente Caixa, Reprocessar);
ü Usuários: o sistema grava o nome do
usuário que digitou a nota e/ou cancelou e/ou liberou a descrição;
3.2.2- COMPRAS – 2º ABA – ITENS
ü Clicar
em 
para adicionar itens
do pedido
ü Clicar
em 
para confirmar a
seleção do pedido; Clicar em sim para confirmar a adição do pedido à nota de
compra:
ü Clicar
em 
se houver desconto
sobre a nota fiscal:
3.2.3- COMPRAS – 3º ABA – SERVIÇOS
ü Código:Teclar F4 na coluna Código para
selecionar a tabela de serviço;
ü Quantidade:
informar a quantidade de itens (normalmente 1 para serviço);
ü Valor
Unitário: informar o valor unitário do serviço;
ü Base
de Cálculo ISS: informar a base de cálculo para o ISS;
ü %
ISS: informar a alíquota para o ISS;
ü Base
de Cálculo ICMS: informar a base de cálculo para o ICMS, quando o
serviço for tributado pelo ICMS (transporte intermunicipal, interestadual,
energia, comunicações, etc);
ü %
ICMS: informar a alíquota cálculo do ICMS;
ü CFOP:
teclar F4 para abrir e selecionar a consulta de CFOP quando o serviço for
tributado pelo ICMS;
ü Complemento:
digitar complemento para a descrição do serviço cadastrado na tabela.
3.2.4- COMPRAS – 4º ABA – RODAPÉ
ü Transportadora: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar a
transportadora, quando houver;
ü Valor
do Frete: informar o valor do frete sobre a compra;
ü Valor
ICMS Frete: informar o valor do ICMS incidente sobre o frete;
ü Valor
de Seguro: informar o valor do seguro sobre a compra;
ü 
: apaga as informações digitadas no rodapé e recalcula.
ü 
ü Informar
os demais campos relacionados às compras.
3.2.5- COMPRAS – 5º ABA – FINANCEIRO
ü Clicar
em 
para gerar as formas
de pagamento;
ü Local de Cobrança: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
local de cobrança;
ü Clicar
em 
para incluir texto
com observações sobre a compra:
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
3.2.6- FINALIZAR COMPRAS
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento;
ü Clicar
em 
: dar baixa no estoque, gerar no títulos no contas a pagar...
É preciso que o valor total da nota digitado na aba 1 coincida com os valores
calculados no financeiro, caso contrário o sistema irá gerar a seguinte
informação:
ü Se
houver divergência, corrigir os valores e clicar em 
para gravar a
alteração;
ü Clicar
novamente em 
; o sistema deverá perguntar:
ü Clicar
em Sim para confirmar, até aparecer “Feito” no rodapé;
ü Clicar
em 
para excluir o
cadastro de compras; Observação: somente é possível excluir enquanto a nota
estiver com o status de Digitada, ou seja, antes de Atualizar Nota de Compra;
após o procedimento de atualização, a compra somente poderá ser alterada por
reprocessamento ou cancelamento (ficará gravada no sistema):
ü Para
cancelar a nota atualizada no sistema, clicar em 
(seguir instruções do
item 3.2.6.5), selecionar a nota a
ser cancelada e clicar em 
; clicar em Sim para cancelar a nota no sistema;
ü Para
alterar a nota atualizada no sistema, clicar em 
(seguir instruções do
item 3.2.6.5), selecionar a nota a
ser alterada e clicar em 
; clicar em Sim para confirmar a liberação da nota para
alterações:
ü Clicar
em 
para imprimir o
recibo de retenção de ISS quando for respondido Sim à pergunta ISS Retido;
ü Clicar
em 
para avançar ou
recuar no cadastro de produtos; 
recua até o primeiro
cadastro; 
avança até o último
item cadastrado; 
avança até o próximo
item cadastrado; a seta à esquerda – 
–, para retornar nos
itens cadastrados, está desabilidada;
3.2.6.5- PESQUISAR COMPRAS CADASTRADAS (CONSULTA
DE NOTAS)
ü Clicar
em 
para abrir a tela de
consulta de notas de compras e preencher o(s) filtro(s) para consulta (pode ser
informado apenas um ou todos ou nenhum, o que não é aconselhável, pois o
sistema pesquisa todas as notas, o que pode demorar consideravelmente):
ü Ccusto: teclar F4 ou clicar em 
para filtrar por
centro de custo;
ü Nome:
digitar o nome para filtrar por fornecedor (para pesquisar por qualquer parte
do nome, acrescentar o símbolo % antes do nome);
ü Série:
informar a série da nota fiscal para filtrar por série;
ü Tipo:
teclar F4 ou clicar em 
para filtrar por tipo
de nota (Compras, Devolução de Vendas,
Outras Entradas, Compra com Impressão, etc)
ü Número:
informar o número da nota fiscal para filtrar somente o número indicado;
ü Período:
informar o período para filtrar as notas somente do período indicado;
ü Status:
teclar F4 ou clicar em 
para filtrar por
status da nota: Digitada, Atualizada, Cancelada,
Frente Caixa ou Reprocessar;
ü Vendedor: teclar F4 ou clicar em 
para filtrar por
vendedor;
ü Placa:
informar a placa do veículo;
ü Total
da Nota: informar o total da nota para filtrar apenas o valor
informado.
ü Após
selecionar a nota, clicar em 
para consultar a tela
de cadastro da compra; clicar em 
para verificar os
itens da nota; clicar em 
para checar os
serviços digitados na nota; clicar em 
para consultar as
observações sobre a nota, quando incluídas no cadastro; clicar em 
para sair das telas
de consulta.
3.3- COMPRAS COM IMPRESSÃO
3.3.1-Compras
com Impressão 1ª Aba – Cabeçalho
3.3.2-Compras
com Impressão 2ª Aba – Itens
3.3.3-Compras
com Impressão 3ª Aba – Serviços
3.3.4-Compras
com Impressão 4ª Aba – Rodapé
3.3.5-Compras
com Impressão 5ª Aba – Financeiro
3.3.6-Finalizar Compras
com Impressão
3.3.1- COMPRAS COM IMPRESSÃO – 1º ABA –
CABEÇALHO
ü Seqüência:
Digitar seqüência 0 (zero) para incluir uma nova compra com impressão da nota
fiscal de entrada;
ü
Centro de Custo:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
centro de custo;
ü ISS
Retido? : teclar F4 ou clicar
em 
para selecionar Sim para ISS retido na nota ou Não;
ü
Tipo de Nota:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
tipo de nota;
ü Número
NF: informar o número da nota fiscal de compra;
ü
Fornecedor:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
fornecedor (os campos com os dados do fornecedor são preenchidos
automaticamente a partir do cadastro do fornecedor);
ü Emissão:
informar a data de emissão da nota de compra;
ü
Cond Pagto:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar a
tabela de condições de pagamento;
ü Entrada:
informar dia e hora da saída da mercadoria;
ü Local: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
local de armazenamento;
ü Status:
o sistema grava o status da nota (Digitada,
Atualizada, Cancelada,
Frente Caixa, Reprocessar);
ü Usuários: o sistema grava o nome do
usuário que digitou a nota e/ou cancelou e/ou liberou a descrição;
3.3.2- COMPRAS COM IMPRESSÃO – 2º ABA –
ITENS
ü Código: Clicar na coluna Código
e teclar F4 para abrir a tela de consulta de produtos e selecionar os produtos
(clique no link para verificar orientações de consulta de produtos);
ü Quantidade:
informar a quantidade do item a ser adquirido;
ü Vl
Unitário: informar o valor unitário do item a ser adquirido;
ü Desc.:
informar o valor do desconto do item, se houver;
ü CT:
informar o código tributário do item;
§
0
– Tributada integralmente;
§
1
– Tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária;
§
2
– Com redução de base de cálculo;
§
3
– Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária;
§
4
– Isenta ou não tributada;
§
5
– Com suspensão ou diferimento;
§
6
– ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
§
7
– Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;
§
9
– Outras;
ü CFOP: alterar o CFOP, caso seja
diferente do indicado pelo sistema;
ü Base
Calc. ICMS: informar a base de cálculo do ICMS;
ü %
ICMS: informar a alíquota do ICMS para o item a ser adquirido;
ü Base
Calc.IPI: informar a base de cálculo do IPI para o item a ser
adquirido;
ü %
IPI: informar a alíquota do IPI para o item a ser adquirido;
ü Base
Cálc.ICMS Subst. Trib.: informar a base de cálculo do ICMS substituição
tributário do item a ser adquirido;
ü %
ICMS Subst.: informar a alíquota do ICMS substituição tributário do
item a ser adquirido;
ü Obs.:
repetir os passos para os demais itens a serem adquiridos.
3.3.3- COMPRAS COM IMPRESSÃO – 3º ABA –
SERVIÇOS
ü Código:Teclar F4 na coluna Código para
selecionar a tabela de serviço;
ü Quantidade:
informar a quantidade de itens (normalmente 1 para serviço);
ü Valor
Unitário: informar o valor unitário do serviço;
ü Base
de Cálculo ISS: informar a base de cálculo para o ISS;
ü %
ISS: informar a alíquota para o ISS;
ü Base
de Cálculo ICMS: informar a base de cálculo para o ICMS, quando o
serviço for tributado pelo ICMS (transporte intermunicipal, interestadual,
energia, comunicações, etc);
ü %
ICMS: informar a alíquota cálculo do ICMS;
ü CFOP: teclar F4 para abrir e selecionar
a consulta de CFOP quando o serviço for tributado pelo ICMS;
ü Complemento:
digitar complemento para a descrição do serviço cadastrado na tabela.
3.3.4- COMPRAS COM IMPRESSÃO – 4º ABA –
RODAPÉ
ü Transportadora: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar a
transportadora, quando houver;
ü Valor
do Frete: informar o valor do frete sobre a compra;
ü Valor
ICMS Frete: informar o valor do ICMS incidente sobre o frete;
ü Valor
de Seguro: informar o valor do seguro sobre a compra;
ü 
: apaga as informações digitadas no rodapé e recalcula
ü 
ü Informar
os demais campos relacionados às compras.
3.3.5- COMPRAS COM IMPRESSÃO – 5º ABA –
FINANCEIRO
ü Clicar
em 
para gerar as formas
de pagamento;
ü Local de Cobrança: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
local de cobrança;
ü Clicar
em 
para incluir texto
com observações sobre a compra:
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
3.3.6- FINALIZAR COMPRAS COM IMPRESSÃO
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento;
ü Clicar
em 
: dar baixa no estoque, gerar no títulos no contas a pagar...
É preciso que o valor total da nota digitado na aba 1 coincida com os valores
calculados no financeiro, caso contrário o sistema irá gerar a seguinte
informação:
ü Se
houver divergência, corrigir os valores e clicar em 
para gravar a
alteração;
ü Clicar
novamente em 
; o sistema deverá perguntar:
ü Clicar
em Sim para confirmar, até aparecer “Feito” no rodapé;
ü Clicar
em 
para excluir o
cadastro de compras; Observação: somente é possível excluir enquanto a nota
estiver com o status de Digitada, ou seja, antes de Atualizar Nota de Compra;
após o procedimento de atualização, a compra somente poderá ser alterada por
reprocessamento ou cancelamento (ficará gravada no sistema):
ü Para
cancelar a nota atualizada no sistema, clicar em 
(seguir instruções do
item 3.2.6.5), selecionar a nota a
ser cancelada e clicar em 
; clicar em Sim para cancelar a nota no sistema;
ü Para
alterar a nota atualizada no sistema, clicar em 
(seguir instruções do
item 3.2.6.5), selecionar a nota a
ser alterada e clicar em 
; clicar em Sim para confirmar a liberação da nota para
alterações:
ü Clicar
em 
para imprimir o
recibo de retenção de ISS quando for respondido Sim à pergunta ISS Retido;
ü Clicar
em 
para avançar ou
recuar no cadastro de produtos; 
recua até o primeiro
cadastro; 
avança até o último
item cadastrado; 
avança até o próximo
item cadastrado; a seta à esquerda – 
–, para retornar nos
itens cadastrados, está desabilidada;
ü Clicar
em 
para abrir a tela de
consulta de notas de compras e preencher o(s) filtro(s) para consulta (pode ser
informado apenas um ou todos ou nenhum, o que não é aconselhável, pois o
sistema pesquisa todas as notas, o que pode demorar consideravelmente), teclar
F5 ou clicar em 
para confirmar a
pesquisa:
ü Ccusto: teclar F4 ou clicar em 
para filtrar por
centro de custo;
ü Nome:
digitar o nome para filtrar por fornecedor (para pesquisar por qualquer parte
do nome, acrescentar o símbolo % antes do nome);
ü Série:
informar a série da nota fiscal para filtrar por série;
ü Tipo:
teclar F4 ou clicar em 
para filtrar por tipo
de nota (Compras com Impressão)
ü Número:
informar o número da nota fiscal para filtrar somente o número indicado;
ü Período:
informar o período para filtrar as notas somente do período indicado;
ü Status:
teclar F4 ou clicar em 
para filtrar por
status da nota: Digitada, Atualizada, Cancelada,
Frente Caixa ou Reprocessar;
ü Vendedor: teclar F4 ou clicar em 
para filtrar por
vendedor;
ü Placa:
informar a placa do veículo;
ü Total
da Nota: informar o total da nota para filtrar apenas o valor
informado.
ü Após
selecionar a nota, clicar em 
para consultar a tela
de cadastro da compra; clicar em 
para verificar os
itens da nota; clicar em 
para checar os
serviços digitados na nota; clicar em 
para consultar as
observações sobre a nota, quando incluídas no cadastro; clicar em 
para sair das telas
de consulta.
ü Clicar
em 
, selecionar o tipo de liberação, senha do usuário e teclar
em 
para gravar a
liberação; clicar em 
para sair da tela de
liberação.
3.4- OUTRAS ENTRADAS
3.4.1-Outras Entradas 1ª Aba – Cabeçalho
3.4.2-Outras Entradas 2ª Aba – Itens
3.4.3-Outras Entradas 3ª Aba – Serviços
3.4.4-Outras Entradas 4ª Aba – Rodapé
3.4.5-Outras Entradas 5ª Aba – Contabilização
3.4.6-Finalizar Outras
Entradas
3.4.1- OUTRAS ENTRADAS – 1º ABA – CABEÇALHO
ü Seqüência:
Digitar seqüência 0 (zero) para incluir uma nova compra com impressão da nota
fiscal de entrada;
ü
Centro de Custo:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
centro de custo;
ü ISS
Retido? : teclar F4 ou clicar
em 
para selecionar Sim para ISS retido na nota ou Não;
ü
Tipo de Nota:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
tipo de nota;
ü Número
NF: informar o número da nota fiscal de compra;
ü
Fornecedor:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
fornecedor (os campos com os dados do fornecedor são preenchidos
automaticamente a partir do cadastro do fornecedor);
ü Emissão:
informar a data de emissão da nota de compra;
ü
Local:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
local de armazenamento;
ü Saída:
informar dia e hora da saída da mercadoria;
ü Status:
o sistema grava o status da nota (Digitada, Atualizada, Cancelada, Frente
Caixa, Reprocessar);
ü Usuários: o sistema grava o nome do
usuário que digitou a nota e/ou cancelou e/ou liberou a descrição;
3.4.2- OUTRAS ENTRADAS – 2º ABA – ITENS
ü Código: Clicar na coluna Código
e teclar F4 para abrir a tela de consulta de produtos e selecionar os produtos;
ü Quantidade:
informar a quantidade do item a ser adquirido;
ü Vl
Unitário: informar o valor unitário do item a ser adquirido;
ü Desc.:
informar o valor do desconto do item, se houver;
ü CT:
informar o código tributário do item;
§
0
– Tributada integralmente;
§
1
– Tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária;
§
2
– Com redução de base de cálculo;
§
3
– Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária;
§
4
– Isenta ou não tributada;
§
5
– Com suspensão ou diferimento;
§
6
– ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
§
7
– Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;
§
9
– Outras;
ü CFOP: alterar o CFOP, caso seja
diferente do indicado pelo sistema;
ü Base
Calc. ICMS: informar a base de cálculo do ICMS;
ü %
ICMS: informar a alíquota do ICMS para o item a ser adquirido;
ü Base
Calc.IPI: informar a base de cálculo do IPI para o item a ser
adquirido;
ü %
IPI: informar a alíquota do IPI para o item a ser adquirido;
ü Base
Cálc.ICMS Subst. Trib.: informar a base de cálculo do ICMS substituição
tributário do item a ser adquirido;
ü %
ICMS Subst.: informar a alíquota do ICMS substituição tributário do
item a ser adquirido;
Obs.: repetir os passos para os demais itens a
serem adquiridos.
3.4.3- OUTRAS ENTRADAS – 3º ABA – SERVIÇOS
ü Código:Teclar F4 na coluna Código para
selecionar a tabela de serviço;
ü Quantidade:
informar a quantidade de itens (normalmente 1 para serviço);
ü Valor
Unitário: informar o valor unitário do serviço;
ü Base
de Cálculo ISS: informar a base de cálculo para o ISS;
ü %
ISS: informar a alíquota para o ISS;
ü Base
de Cálculo ICMS: informar a base de cálculo para o ICMS, quando o
serviço for tributado pelo ICMS (transporte intermunicipal, interestadual,
energia, comunicações, etc);
ü %
ICMS: informar a alíquota cálculo do ICMS;
ü CFOP: teclar F4 para abrir e selecionar
a consulta de CFOP quando o serviço for tributado pelo ICMS;
ü Complemento:
digitar complemento para a descrição do serviço cadastrado na tabela.
3.4.4- OUTRAS ENTRADAS – 4º ABA – RODAPÉ
ü Transportadora: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar a
transportadora, quando houver;
ü Valor
do Frete: informar o valor do frete sobre a compra;
ü Valor
ICMS Frete: informar o valor do ICMS incidente sobre o frete;
ü Valor
de Seguro: informar o valor do seguro sobre a compra;
ü 
: apaga as informações digitadas no rodapé e recalcula
ü 
ü Informar
os demais campos relacionados às compras.
3.4.5- OUTRAS ENTRADAS – 5º ABA –
CONTABILIZAÇÃO
Contra partidas à CRÉDITO:
ü Conta: teclar F4 para abrir a consulta (2.3.10) do plano de contas e indicar a
contrapartida contábil, a crédito, para lançamento das operações de outras
entradas (o sistema busca automaticamente esta conta, desde que cadastrada no tipo de nota para outras entradas).
ü Valor:
informar o valor da operação.
3.4.6- FINALIZAR OUTRAS ENTRADAS
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento;
ü Clicar
em 
para atualizar o
estoque;
ü Clicar
em 
para excluir o
cadastro de compras; Observação: somente é possível excluir enquanto a nota
estiver com o status de Digitada, ou seja, antes de Atualizar Nota de Compra;
após o procedimento de atualização, a compra somente poderá ser alterada por
reprocessamento ou cancelamento (ficará gravada no sistema):
ü Para
cancelar a nota atualizada no sistema, clicar em 
(seguir instruções do
item 6.3.3), selecionar a nota a ser
cancelada e clicar em 
; clicar em Sim para cancelar a nota no sistema;
ü Para
alterar a nota atualizada no sistema, clicar em 
(seguir instruções do
item 6.3.3),
selecionar a nota a ser alterada e clicar em 
; clicar em Sim para confirmar a liberação da nota para
alterações:
ü Clicar
em 
para imprimir o
recibo de retenção de ISS quando for respondido Sim à pergunta ISS Retido;
ü Clicar
em 
para avançar ou
recuar no cadastro de produtos; 
recua até o primeiro
cadastro; 
avança até o último
item cadastrado; 
avança até o próximo
item cadastrado; a seta à esquerda – 
–, para retornar nos
itens cadastrados, está desabilidada;
ü Clicar
em 
, selecionar o tipo de liberação, senha do usuário e teclar
em 
para gravar a
liberação; clicar em 
para sair da tela de
liberação.
3.5- DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
3.5.2-Devolução
de Compras 2ª Aba – Itens
3.5.3-Devolução
de Compras 3ª Aba – Serviços
3.5.4-Devolução
de Compras 4ª Aba – Rodapé
3.5.5-Devolução
de Compras 5ª Aba – Financeiro
3.5.1- DEVOLUÇÃO DE COMPRAS – 1ª
ABA-CABEÇALHO
ü Seqüência:
Digitar seqüência 0 (zero) para incluir uma nova compra com impressão da nota
fiscal de entrada;
ü
Centro de Custo:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
centro de custo;
ü ISS
Retido? : teclar F4 ou clicar
em 
para selecionar Sim para ISS retido na nota ou Não;
ü
Tipo de Nota:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
tipo de nota;
ü
Série: informar a série da nota fiscal;
ü Número
NF: informar o número da nota fiscal de compra;
ü
Fornecedor:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
fornecedor (os campos com os dados do fornecedor são preenchidos
automaticamente a partir do cadastro do fornecedor);
ü Emissão:
informar a data de emissão da nota de devolução de compra;
ü Local: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
local de armazenamento;
ü Saída:
informar dia e hora da saída da mercadoria;
ü Status:
o sistema grava o status da nota (Digitada, Atualizada, Cancelada, Frente
Caixa, Reprocessar);
ü Usuários: o sistema grava o nome do
usuário que digitou a nota e/ou cancelou e/ou liberou a descrição;
3.5.2- DEVOLUÇÃO DE COMPRAS – 2ª ABA-ITENS
ü Código:
Clicar na coluna Código e teclar F4 para abrir a tela de consulta de produtos e selecionar os produtos;
ü Quantidade:
informar a quantidade do item a ser devolvido;
ü Vl
Unitário: informar o valor unitário do item a ser devolvido;
ü Desc.:
informar o valor do desconto do item, se houver;
ü CT:
informar o código tributário do item;
§
0
– Tributada integralmente;
§
1
– Tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária;
§
2
– Com redução de base de cálculo;
§
3
– Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária;
§
4
– Isenta ou não tributada;
§
5
– Com suspensão ou diferimento;
§
6
– ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
§
7
– Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;
§
9
– Outras;
ü CFOP: alterar o CFOP, caso seja
diferente do indicado pelo sistema;
ü Base
Calc. ICMS: informar a base de cálculo do ICMS;
ü %
ICMS: informar a alíquota do ICMS para o item a ser devolvido;
ü Base
Calc.IPI: informar a base de cálculo do IPI para o item a ser
devolvido;
ü %
IPI: informar a alíquota do IPI para o item a ser devolvido;
ü Base
Cálc.ICMS Subst. Trib.: informar a base de cálculo do ICMS substituição
tributário do item a ser devolvido;
ü %
ICMS Subst.: informar a alíquota do ICMS substituição tributário do
item a ser devolvido;
ü Obs.:
repetir os passos para os demais itens a serem devolvidos.
3.5.3- DEVOLUÇÃO DE COMPRAS – 3ª
ABA-SERVIÇOS
ü Código:Teclar F4 na coluna Código para
selecionar a tabela de serviço;
ü Quantidade:
informar a quantidade de itens (normalmente 1 para serviço);
ü Valor
Unitário: informar o valor unitário do serviço;
ü Base
de Cálculo ISS: informar a base de cálculo para o ISS;
ü %
ISS: informar a alíquota para o ISS;
ü Base
de Cálculo ICMS: informar a base de cálculo para o ICMS, quando o
serviço for tributado pelo ICMS (transporte intermunicipal, interestadual,
energia, comunicações, etc);
ü %
ICMS: informar a alíquota cálculo do ICMS;
ü CFOP: teclar F4 para abrir e selecionar
a consulta de CFOP quando o serviço for tributado pelo ICMS;
ü Complemento:
digitar complemento para a descrição do serviço cadastrado na tabela.
3.5.4- DEVOLUÇÃO DE COMPRAS – 4ª ABA-RODAPÉ
ü Transportadora: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar a
transportadora, quando houver;
ü Quantidade:
informar a quantidade;
ü Espécie:
informar a espécie do frete;
ü Placa:
informar a placa do veículo que transportará o produto;
ü UF:
ü Responsável
Frete:
ü Marca:
ü Número:
ü 
: apaga as informações digitadas no rodapé e recalcula
ü
Peso Bruto(KG):
ü
Peso Líquido(KG):
ü Informar
os demais campos relacionados à devolução de compras.
3.5.5- DEVOLUÇÃO DE COMPRAS – 5ª
ABA-FINANCEIRO
ü Conta:
teclar F4 para selecionar o tipo de baixa
(devolução de compra) para reduzir no título a pagar da compra ou conta caixa
ou banco;
ü Título: teclar F4 para selecionar o título
que gerou a compra; clicar no título e confirmar;
ü Clicar
em 
para atualizar o
estoque;
ü Clicar
em 
, selecionar o tipo de liberação, senha do usuário e teclar
em 
para gravar a
liberação; clicar em 
para sair da tela de
liberação.
ü Clicar
em 
para pesquisar as
notas cadastradas no sistema;
ü Clicar
em 
para gravar a operação;
ü Clicar
em 
para excluir a
devolução da compra, antes da atualização;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
devolução de compras.
4 – VENDAS E OUTRAS SAÍDAS
4.1-Vendas
Normais
4.2-Vendas
Diretas (Representadas)
4.3-Devolução
de Vendas
4.4-Outras
Saídas
4.5-Ordem
de Carga
4.6-Pendências
de Entrega
4.7-Entregar
4.8-Frente de Caixa
O acesso às vendas é feito no sistema Controller Gestão Comercial, no menu
Saídas, sub-menu Vendas.
Para facilitar o acesso às vendas, foi criado um atalho do Menu Vendas, com
botões de acesso à tela de vendas, consulta de notas, de produtos e clientes e
editar orçamentos; para se movimentar entre um atalho e outro, usar o mouse ou
a tecla TAB e teclar ENTER ou um clique do mouse para abrir a tela:
4.1- VENDAS NORMAIS
ou clicar em 
ou 
4.1.1-Cadastras Novas Vendas no Sistema
(Normais)
4.1.2-Consultas no Menu de Vendas (Consulta de
Notas)
4.1.3-Outras
Consultas/Atalhos no Menu de Vendas
4.1.1- CADASTRAR NOVAS VENDAS NO SISTEMA
(NORMAIS)
ü Seqüência:
digitar 0 (zero) para incluir uma nova venda;
ü Cliente: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de clientes; se a venda for à vista, não é necessário indicar
o cliente, no entanto, se nos parâmetros da empresa for definido que venda
acima de determinado valor exige a identificação do cliente, o mesmo deverá ser
identificado neste campo, caso contrário, a venda não será liberada;
ü Para
consultar clientes pelo Menu Vendas, clicar em 
ü
Vendedor:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de vendedores (no cadastro de vendedores já são indicados o
centro de custo, o local de armazenamento e o tipo de nota mais usado pelo
vendedor, campos a serem preenchidos automaticamente na nota de venda quando
indicado o vendedor);
ü
Tipo de Nota:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de tipo de nota para modificar o tipo preenchido
automaticamente a partir do cadastro de vendedor;
ü
TP:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de tabelas de precificação para selecionar o tipo de tabela;
ü
Emissão: informar a data para emissão da
nota de venda (será preenchido automaticamente com a data do sistema, mas permite
alteração);
ü Código: teclar F4 para abrir a
tela de consulta/cadastro de tabelas de produtos para selecionar um produto de
cada vez e clicar em 
; digitar a quantidade a ser vendida e teclar TAB e ir
selecionando os demais itens a serem vendidos;
ü TP: teclar F4 para alterar a tabela de
precificação - se a tabela de preço estiver vencida, o sistema irá disparar a
seguinte mensagem:
ü Somente
após a atualização da tabela é que o sistema permitirá usar a tabela ou se a
referida tabela for substituída por outra;
ü Teclar
TAB para inserir um novo item.
ü ou
clicar em 
para selecionar
diversos itens;
ü Ao
abrir a tela de consulta, preencher com pelo menos um filtro (teclar F5 ou
clicar em 
para confirmar a
pesquisa – verificar as orientações no item 6.3.1):
ü Informe
as quantidades a serem vendidas de cada item, na coluna Quantidade (no rodapé da tela de consulta,
Estoque, são informadas as quantidades em estoque físico e contábil, bem como
as tabelas de preços, ao clicar em cada item);
ü Para
consultar a margem de lucro do produto selecionado, teclar F3 (verificar item 4.1.3.12); Para verificar a margem total da
nota (de todos os itens), teclar F12 (ver item 4.1.3.13);
ü Clicar
em 
para selecionar os
itens marcados;
ü O
sistema irá marcar em vermelho, na coluna Quantidade, quando não houver em
estoque o produto informado;
ü Para
eliminar o item que falta no estoque, selecionar o item a ser eliminado e
clicar no botão 
e sim para a
pergunta; para confirmar a venda do produto que falta em estoque, ou efetuar a
venda para entrega posterior, clicar no botão 
(consultar item 4.1.3.5)
ü Para
os produtos com tributação por ICMS Substituição Tributária também serão
marcados em Vermelho na coluna logo após a seqüência dos itens:
ü Código: teclar F4 na coluna Código
para selecionar a tabela de serviço;
ü TP: teclar F4 para selecionar a tabela
de precificação;
ü Quantidade:
informar a quantidade de itens (normalmente 1 para serviço);
ü Valor
Unitário: informar o valor unitário do serviço (o sistema busca
automaticamente da tabela);
ü Clicar
em 
para conceder
desconto sobre o serviço(consultar item 4.1.3.2);
informar o percentual de desconto e clicar em 
para gravar o
desconto e em 
para sair da tela de
desconto .
ü Complemento:
digitar complemento para a descrição do serviço cadastrado na tabela (mover a
seta à direita para incluir o complemento).
ü Condição de Pagamento: teclar F4 ou
clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de tabelas de condições de pagamento;
ü Índice
de Correção Financeira: informar o índice a ser acrescido ao preço de
venda para vendas a prazo;
ü Clicar
em 
para gerar as
condições de pagamento, conforme definido na tabela;
ü No
rodapé da 3ª Aba – Financeiro, aparece o limite necessário para o cliente
comprar a prazo; clicar em 
para verificar a
situação financeira do cliente (o sistema abre a tela de consulta e marca em
vermelho os títulos pendentes – não pagos – do cliente), informa o limite de crédito liberado para o cliente, deduz o débito
pendente e o saldo de crédito, que deverá ser comparado ao limite necessário
(verificar o item 3.2.3 para consultar
Títulos à Receber):
ü Se
o limite necessário for superior ao saldo de crédito do cliente, o sistema não
irá liberar a venda, ao fazer a checagem (em Check-out ou Fechar Venda):
ü Esta
venda somente poderá liberada através de senha do usuário autorizado a liberar
venda não aprovada pelo sistema, clicando-se no botão 
(consultar item 4.1.3.8);
ü Clicar
em 
para digitar as
informações dos cheques pré-datados entregues pelo cliente (Banco, Agência,
Conta, número do Cheque, Emitente, CNPJ/CPF):
ü Digitar
as informações a serem impressas no rodapé da nota fiscal:
ü Transportadora:
ü Quantidade:
ü Marca:
ü Espécie:
ü Placa:
ü UF:
ü Responsável
Frete: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar 1 – Emitente ou 2 –
Destinatário;
ü Número:
ü Volume
M3:
ü Ordenar
por Localização:
ü Peso
Bruto(Kg):
ü Peso
Líquido(Kg):
ü Selo
Fiscal:
ü Base
de Cálculo:
ü Valor:
ü Frete:
ü Outras
Despesas:
ü Custos
Financeiro:
ü Total
da NF:
ü Ao
selecionar o centro de custo, local do estoque e cliente, o sistema preenche
automaticamente os campos do cabeçalho, necessitando apenas completar algumas
informações:
ü End. Entrega: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de endereços de entrega;
ü Saída:
informar dia e hora da saída da mercadoria;
ü Status:
o sistema grava o status da nota (Digitada, Atualizada, Cancelada, Frente
Caixa, Reprocessar);
ü Usuários: o sistema grava o nome do
usuário que digitou a nota e/ou cancelou e/ou liberou a descrição;
ü Observações
do Cliente: campo para acrescentar observações sobre o cliente.
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento;
ü Antes
de confirmar o fechamento da venda, clicar em 
para validar a venda,
quando o sistema irá verificar se a venda atende aos parâmetros definidos no
sistema; o sistema leva algum tempo para fazer a checagem, pois verifica item a
item (consultar item 4.1.3.6 sobre a
checagem);
ü Se
não houver inconsistência que impeça a venda, clicar em 
para atualizar a
venda no sistema;
ü Clicar
em Sim para confirmar, até aparecer “Feito” no rodapé
(se qualquer das inconsistências apontadas no check-out não forem corrigidas, o
sistema irá dispará-las novamente após a confirmação da venda);
ü Clicar
em 
para sair da tela de
vendas.
ü Após
o Fechamento da Venda, a nota fiscal será enviada para a frente de caixa, onde
poderá ser devolvida para o vendedor ou impressa (ver item 4.8.1);
ü Se
nos parâmetros for definido que a empresa não usa Frente de Caixa (2ª aba-Parâmetros, sub-menu Dados da
Empresa, no menu Cadastros Básicos), o sistema irá enviar a nota fiscal
diretamente para a impressora configurada no tipo de relatório (Crystal); se o
tipo de nota a ser impressa for pedido, o sistema abre a tela para seleção da
impressora onde será impresso o pedido ou enviará para a impressora configurada
no tipo de relatório a ser impresso, no menu Relatórios, sub-menu Configurar
Impressão:
ü Clicar
em 
para avançar ou
recuar no cadastro de produtos; 
recua até o primeiro
cadastro; 
avança até o último
item cadastrado; 
avança até o próximo
item cadastrado; a seta à esquerda – 
–, para retornar nos
itens cadastrados, está desabilidada;
4.1.3-
OUTRAS CONSULTAS/ATALHOS NO MENU DE VENDAS
ü Clicar
em 
para gravar as
informações da nota fiscal na aba 4, rodapé.
4.1.3.2- APLICAR DESCONTOS NA NOTA DE VENDA
ü Clicar
em 
se houver desconto
sobre o total da nota e informar o percentual de desconto:
ü Ao
se aplicar um desconto sobre o total da nota, o sistema marca em vermelho os
itens que ficam com o preço de venda abaixo da margem de lucro estabelecida:
4.1.3.3- BUSCAR ITENS DO ORÇAMENTO OU DE
OUTRA NOTA FISCAL PARA EFETUAR UMA VENDA
ü Clicar
em 
para selecionar itens
de orçamento ou de outra nota de venda já emitida
ü Clicar
em 
para imprimir o
orçamento, selecionar os filtros e clicar em 
:
4.1.3.5- EFETUAR VENDA DE PRODUTO QUE FALTA
EM ESTOQUE PARA POSTERIOR ENTREGA
Ao clicar em OK, o sistema abrirá a tela de consulta dos
produto indisponível no estoque; clicar em 
para sair da tela:
ü Para
vender o produto que falta em estoque para posterior entrega, clicar em 
para entregar o
produto posteriormente, após a compra e entrada no estoque do referido item;
marcar a quantidade que ficará pendente e o prazo, em dias, para entrega do
produto; clicar em 
para gravar a
operação e em 
para sair da tela de
pendência de entrega:
ü Após
o fechamento da nota na frente de caixa, o produto pendente será enviado para a
Pendência de Entrega para consulta; para baixar o item pendente, acessar o
sub-menu Entregar, no menu Saídas (ver itens 4.6
e 4.7)
4.1.3.6-
VALIDAR VENDAS (CHECK-OUT)
ü Antes
de confirmar o fechamento da venda, clicar em 
para validar a venda,
quando o sistema irá verificar se a venda atende aos parâmetros definidos no
sistema; o sistema leva algum tempo para fazer a checagem, pois verifica item a
item; a venda somente estará liberada após a mensagem:
ü Se
houver inconsistência, o sistema dispara as mensagens com as inconsistências encontradas:
4.1.3.7- ALTERAR PREÇOS NAS TABELAS A PARTIR
DO ATALHO DE VENDAS
ü Clicar
em 
para modificar os
preços dos produtos (limpar tabelas e recalcular preços); após recalcular os
preços, teclar F4 na coluna Código, selecionar as tabelas e incluir, uma a uma,
teclando TAB para uma nova inclusão:
4.1.3.8-
LIBERAR VENDAS NÃO APROVADAS PELO SISTEMA
ü Clicar
em 
para autorizar a
liberação de venda não aprovada pelo sistema, acrescentar digitação na
descrição dos produtos ou gravar venda como atualizada para devolução; marcar a
opção a ser liberada e clicar em 
para gravar a
operação e em 
para sair da tela de
liberação de vendas:
ü Clicar
em 
para arredondar o
valor da nota fiscal de venda; informar o desconto a ser concedido em
percentual ou em valor; clicar em 
para gravar a
operação e em 
para sair da tela:
ü Clicar
em 
para incluir uma
observação sobre a nota fiscal de venda; clicar em 
para gravar a
operação e em 
para sair da tela:
4.1.3.11-
LOCALIZAR PRODUTOS NO ESTOQUE A PARTIR DO ATALHO DE VENDAS
ü Clicar
em 
para identificar a
localização do produto; clicar em 
para selecionar a
consulta ou em 
para sair da tela:
4.1.3.12-
VERIFICAR MARGEM DO PRODUTO (POR ITEM) SELECIONADO PARA VENDA
ü Teclar
F3 em cada item para abrir a tela de consulta da margem do produto:
4.1.3.13-
VERIFICAR MARGEM DA NOTA DE VENDA
ü Teclar
F12 em qualquer aba do menu de venda para abrir a tela de consulta da margem de
venda (margem total da venda):
4.2- VENDAS DIRETAS (REPRESENTADAS)
O módulo Vendas Diretas (Representadas) é utilizado quando a empresa vende
produtos para uma terceira empresa (a empresa representada), como representante
comercial. A empresa representada é que recebe o valor total da venda e paga
comissão à representante; neste caso, a venda total não será reconhecida como
receita da empresa, nem como título a receber, sendo contabilizado como receita
somente a comissão calculada sobre a venda representada. A base de cálculo da
comissão do vendedor também não será a venda total, mas a comissão recebida
pela venda.
ü Seqüência:
digitar 0 (zero) para incluir uma nova venda;
ü
Vendedor:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de vendedores (no cadastro de vendedores já são indicados o
centro de custo, o local de armazenamento e o tipo de nota mais usado pelo
vendedor, campos a serem preenchidos automaticamente na nota de venda quando
indicado o vendedor);
ü Centro de Custo: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de centro de custos;
ü Série:
informar a série da nota fiscal a ser emitida;
ü Número:
informar o número da nota fiscal a ser emitida;
ü Cliente: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de clientes; se a venda for à vista, não é necessário indicar
o cliente, no entanto, se nos parâmetros da empresa for definido que venda
acima de determinado valor exige a identificação do cliente, o mesmo deverá ser
identificado neste campo, caso contrário, a venda não será liberada;
ü End. Entrega: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de endereço de entrega do cliente;
ü Preço Padrão: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de Tabelas de Precificação;
ü Data:
informar a data para emissão da nota de venda;
ü
Tipo de Nota:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de tipo de nota para modificar o tipo preenchido
automaticamente a partir do cadastro de vendedor;
ü
TP:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de tabelas de precificação para selecionar o tipo de tabela;
ü
Emissão: informar a data para emissão da
nota de venda (será preenchido automaticamente com a data do sistema, mas permite
alteração);
ü Cond. Pagto: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de condições de pagamento para vendas (deverá ser uma tabela
específica para venda representada);
ü Status:
o sistema grava o status da nota (Digitada,
Atualizada, Cancelada,
Frente Caixa, Reprocessar);
ü Usuários: o sistema grava o nome do
usuário que digitou a nota e/ou cancelou e/ou liberou a descrição;
ü Observações
do Cliente: campo para acrescentar observações sobre o cliente.
ü Código: teclar F4 para abrir a
tela de consulta/cadastro de tabelas de produtos para selecionar um produto de
cada vez e clicar em 
;
ü Quantidade:
informar a quantidade a ser vendida;
ü TP: teclar F4 para alterar a tabela de
precificação;
ü Vl
Unitário: o sistema busca o valor cadastrado na tabela de precificação;
ü Desc.:
informar o desconto concedido para o item;
ü Total:
o sistema calcula o total do item (quantidade x valor unitário);
ü %
Bse Calc Com: informar o percentual para compor a base de cálculo da
comissão a ser paga sobre a venda representada (receita da empresa);
ü %
da Comissão: informar o percentual da comissão a ser recebido pela
venda representada (o sistema irá contabilizar em receita e títulos a receber o
valor da comissão);
ü Teclar
TAB para inserir um novo item.
ü Ou
clicar em 
para selecionar itens
de orçamento ou de outra nota de venda já emitida (item 4.1.3.3)
ü ou
clicar em 
para selecionar
diversos itens;
ü Ao
abrir a tela de consulta, preencher com pelo menos um filtro (teclar F5 ou
clicar em 
para confirmar a
pesquisa – verificar as orientações no item 6.3.1):
ü Informe
as quantidades a serem vendidas de cada item, na coluna Quantidade;
ü Clicar
em 
para selecionar os
itens marcados;
ü Código: teclar F4 na coluna Código
para selecionar a tabela de serviço;
ü TP: teclar F4 para selecionar a tabela
de precificação;
ü Quantidade:
informar a quantidade de itens (normalmente 1 para serviço);
ü Valor
Unitário: o sistema busca o valor cadastrado na tabela de precificação;
ü Total:
o sistema calcula o total do item (quantidade x valor unitário);
ü Complemento:
digitar complemento para a descrição do serviço cadastrado na tabela (mover a
seta à direita para incluir o complemento).
ü %
Bse Calc Com: informar o percentual para compor a base de cálculo da
comissão a ser paga sobre a venda representada (receita da empresa);
ü %
da Comissão: informar o percentual da comissão a ser recebido pela
venda representada (o sistema irá contabilizar em receita e títulos a receber o
valor da comissão);
ü Teclar
TAB para inserir um novo item.
ü Digitar
as informações a serem impressas no rodapé da nota fiscal:
ü Transportadora:
ü Quantidade:
ü Espécie:
ü Placa:
ü UF:
ü Responsável
Frete: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar 1 – Emitente ou 2 –
Destinatário;
ü Marca:
ü Número:
ü Peso
Bruto(Kg):
ü Peso
Líquido(Kg):
ü Frete:
ü Outras
Despesas:
ü Total
da NF:
ü Para
calcular os dados do rodapé a partir das informações digitadas na nota, clicar
em 
.
ü Clicar
em 
para gerar as condições de pagamento, conforme definido na
tabela selecionada na 1ª aba – condições de pagamento; é necessário criar uma
tabela de forma de pagamento (do tipo 96 – Venda
Direta), vinculada à tabela de condição de pagamento – VENDAS, caso
contrário o sistema não permitirá gravar a venda:
ü Clicar
em 
e clicar em Sim para
atualizar a venda no sistema;
4.3-
DEVOLUÇÃO DE VENDAS
Observação: a consulta de notas também pode ser selecionada a
partir do atalho no menu de vendas, clicando no menu 
.
ü Filtrar
a nota fiscal a ser cancelada e clicar com o mouse caixa 
e posteriormente no
botão 
para abrir a consulta
de itens para devolução:
ü Marcar
o(s) item(ns) a ser
devolvido e clicar em 
para gravar a
devolução, quando o sistema irá perguntar:
ü Clicar
em Sim para confirmar a devolução; será aberta a tela de Devolução de Vendas (o
sistema preenche automaticamente as abas 1 e 2, necessitando apenas indicar o
tipo de nota a ser emitida e definições na aba 5-Financeiro, como Forma de
Pagto, conta, título, vencimento e valor):
ü Clicar
em 
para atualizar o
estoque, quando será perguntado;
ü Clicar
em Sim para confirmar a operação.
4.4- OUTRAS SAÍDAS
4.4.1.1- Outras Saídas 1ª Aba – Cabeçalho
4.4.1.2- Outras Saídas 2ª Aba – Itens
4.4.1.3- Outras Saídas 3ª Aba – Serviços
4.4.1.4- Outras Saídas 4ª Aba – Rodapé
4.4.1.5- Outras Saídas 1ª
Aba - Contabilização
4.4.1.1- OUTRAS SAÍDAS – 1ª ABA – CABEÇALHO
ü Seqüência:
digitar 0 (zero) para emitir uma nova nota de outras saídas;
ü
Vendedor:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de consulta/cadastro
de vendedores (no cadastro de vendedores já são indicados o centro de custo, o
local de armazenamento e o tipo de nota mais usado pelo vendedor, campos a
serem preenchidos automaticamente na nota de venda quando indicado o vendedor);
ü Centro de Custo: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de centro de custos para alterar o centro de custos;
ü
Tipo de Nota:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de tipo de nota para modificar o tipo preenchido
automaticamente a partir do cadastro de vendedor;
ü Série:
informar a série da nota fiscal a ser emitida;
ü Número:
informar o número da nota fiscal a ser emitida;
ü Cliente: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de clientes; se a venda for à vista, não é necessário indicar
o cliente, no entanto, se nos parâmetros da empresa for definido que venda
acima de determinado valor exige a identificação do cliente, o mesmo deverá ser
identificado neste campo, caso contrário, a venda não será liberada;
ü End. Entrega: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de endereço de entrega do cliente;
ü Preço Padrão: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de Tabelas de Precificação;
ü Emissão:
informar a data para emissão da nota;
ü
Local:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de local para modificar o tipo preenchido automaticamente a
partir do cadastro de vendedor;
ü Status:
o sistema grava o status da nota (Digitada,
Atualizada, Cancelada,
Frente Caixa, Reprocessar);
ü Usuários: o sistema grava o nome do
usuário que digitou a nota e/ou cancelou e/ou liberou a descrição;
4.4.1.2- OUTRAS SAÍDAS – 2ª ABA – ITENS
ü Código: teclar F4 para abrir a
tela de consulta/cadastro de tabelas de produtos para selecionar um produto de
cada vez e clicar em 
;
ü Quantidade:
informar a quantidade a ser vendida;
ü TP: teclar F4 para alterar a tabela de
precificação;
ü Vl
Unitário: o sistema busca o valor cadastrado na tabela de precificação;
ü Desc.:
informar o desconto concedido para o item;
ü Total:
o sistema calcula o total do item (quantidade x valor unitário);
ü %
Bse Calc Com: informar o percentual para compor a base de cálculo da
comissão a ser paga sobre a venda representada (receita da empresa);
ü %
da Comissão: informar o percentual da comissão a ser recebido pela
venda representada (o sistema irá contabilizar em receita e títulos a receber o
valor da comissão);
ü Teclar
TAB para inserir um novo item.
ü Ou
clicar em 
para selecionar itens
de orçamento ou de outra nota de venda já emitida (item 4.1.3.3)
ü ou
clicar em 
para selecionar
diversos itens;
ü Ao
abrir a tela de consulta, preencher com pelo menos um filtro (teclar F5 ou
clicar em 
para confirmar a
pesquisa – verificar as orientações no item 6.3.1):
ü Informe
as quantidades a serem vendidas de cada item, na coluna Quantidade;
ü Clicar
em 
para selecionar os
itens marcados;
4.4.1.3- OUTRAS SAÍDAS – 3ª ABA – SERVIÇOS
ü Código: teclar F4 na coluna Código
para selecionar a tabela de serviço;
ü TP: teclar F4 para selecionar a tabela
de precificação;
ü Quantidade:
informar a quantidade de itens (normalmente 1 para serviço);
ü Valor
Unitário: o sistema busca o valor cadastrado na tabela de precificação;
ü Total:
o sistema calcula o total do item (quantidade x valor unitário);
ü Complemento:
digitar complemento para a descrição do serviço cadastrado na tabela (mover a
seta à direita para incluir o complemento).
4.4.1.4- OUTRAS SAÍDAS – 4ª ABA – RODAPÉ
ü Digitar
as informações a serem impressas no rodapé da nota fiscal:
ü Transportadora:
ü Quantidade:
ü Marca:
ü Espécie:
ü Placa:
ü UF:
ü Responsável
Frete: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar 1 – Emitente ou 2 –
Destinatário;
ü Número:
ü Volume
M3:
ü Ordenar
por Localização:
ü Peso
Bruto(Kg):
ü Peso
Líquido(Kg):
ü Selo
Fiscal:
ü Base
de Cálculo:
ü Valor:
ü Frete:
ü Outras
Despesas:
ü Custos
Financeiro:
ü Total
da NF:
4.4.1.5- OUTRAS SAÍDAS – 5ª ABA –
CONTABILIZAÇÃO
Contra partidas à DÉBITO:
ü Conta: teclar F4 para abrir a
consulta do plano de contas e indicar a contrapartida contábil, a débito, para
lançamento das operações de outras saídas (o sistema busca automaticamente esta
conta, desde que cadastrada no tipo de nota para outras saídas).
ü Valor:
informar o valor da operação.
4.5- ORDEM DE CARGA
4.5.1-Gerar
Nova Ordem de Carga
4.5.2-Adicionar Notas em uma Ordem de Carga
Existente
4.5.3-Modificar
uma Ordem de Carga Existente
4.5.4-Excluir
uma Ordem de Carga
4.5.5-Imprimir uma Ordem de
carga
4.5.1- GERAR NOVA ORDEM DE CARGA
ü Preencher
com os filtros necessários para a consulta da nota para a qual será emitida a
ordem de carga (centro de custo, vendedor, série da nota fiscal, período de
emissão da nota, placa do veículo, filtrar Todas,
com placa ou sem
placa, Status Digitada ou Atualizada;
ü Marcar
a nota para a qual
será emitida a ordem de carga; Para selecionar várias notas, usar a opção 
; o segundo clique desmarca todos os lançamentos; a opção
“Inverte” é usada quando se deseja que apenas alguns lançamentos não sejam
marcados; neste caso, marca-se primeiramente os lançamentos que não serão
selecionados (marcados) e clica-se em Marca/Inverte – o sistema irá desmarcar
os primeiros e selecionar todos os demais;
ü Clicar
em 
para abrir a consulta
dos detalhes da nota; o sistema busca o cadastro da venda (cabeçalho, rodapé e
financeiro, com os atalhos para verificar itens e serviços); consulte o
item 6.3.3.1)
ü Clicar
em 
e selecionar a
transportadora; responder sim à pergunta:
ü Aguardar
a mensagem no rodapé: “Feito!!! Foi gerada a ordem de carga número ➜ nnnnn”
4.5.2- ADICIONAR NOTAS EM UMA ORDEM DE CARGA
EXISTENTE
ü Para adicionar notas em uma ordem de carga já
existente, clicar em 
, responder Sim à pergunta:
ü Será
aberta uma tela de consulta de ordens de carga :
ü Marcar
a ordem de carga à
qual será adicionada a nota fiscal;
ü Clicar
em 
para incluir a nota
fiscal na ordem de carga selecionada.
ü Aguardar
a mensagem no rodapé: “Feito !!! Foram adicionadas na ordem de carga número ➜ nnnnn”
4.5.3- MODIFICAR UMA ORDEM DE CARGA
EXISTENTE
ü Clicar em 
para modificar uma
ordem já existente:
ü Marcar
a ordem de carga a
ser alterada e clicar em 
;
ü Transportadora: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar uma
nova transportadora;
ü Data:
digitar uma nova data para modificar a data da ordem de carga;
ü Clicar
na linha 
para selecionar a
nota e clicar em 
para excluir
determinada nota da ordem de carga;
ü Clicar
em 
para gravar as
alterações;
ü Clicar
em 
para sair da tela.
4.5.4- EXCLUIR UMA ORDEM DE CARGA
ü Clicar em 
;
ü Marcar
a ordem de carga a
ser eliminada;
ü Clicar
em 
e responder sim para
excluir a ordem de carga:
4.5.5- IMPRIMIR UMA ORDEM DE CARGA
ü Clicar em 
;
ü Marcar
a ordem de carga a
ser impressa;
ü Clicar
em 
, quando será aberta a tela de Relatórios de Ordem de Carga e
selecionar o tipo de relatório a imprimir (Ordem de Carga, Resumo de Ordens de
Carga ou Mapa de Acerto:
ü Modelo:
Teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
modelo do relatório: Modelo Interno Controller
ou Modelo feito em Crystal Reports;
ü Clicar
em 
para gerar o
relatório.
4.6-
PENDÊNCIAS DE ENTREGA
Este tela deverá ser usada para cadastrar manualmente as pendências de
vendas (de vendas que não tenham sido geradas pelo Controller) e as baixas
(entrega do produto) devem ser feitas no sub-menu Entregar:
ü Seqüências:
digitar 0 (zero) para incluir um novo item;
ü
Centro de Custo:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de centro de custos;
ü Cliente: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de clientes;
ü Vendedor: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de vendedores;
ü Produto: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de produtos;
ü Quantidade
vendida: informar a quantidade vendida ao cliente;
ü Origem:
o sistema irá gravar o lançamento como Digitado
(informado manualmente ao sistema); quando a pendência é gerada pelo sistema, o
sistema grava a origem como Gerado;
ü Quantidade
pendente: informar a quantidade pendente de entrega;
ü Seqüência
da Nota de Origem: informar a seqüência da nota fiscal que deu origem à
pendência;
ü (-)
Quantidade Devolvida:
ü Série
da Nota de Origem: informar a série da nota fiscal de origem;
ü Número
Nota de Origem: informar o número da nota fiscal de origem;
ü Data
da Nota: informar a data da nota fiscal de origem;
ü Valor
Unitário da Venda: informar o valor unitário do produto (preço de
venda);
ü Exportável:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar Sim ou Não;
ü Custo
Unitário na Venda: informar o preço de custo unitário do produto;
ü Previsão
de Entrega: informar a data para a entrega do produto;
ü Status:
o sistema irá gravar o lançamento como Pendente,
alterando para Entregue quando o produto
foi baixado no sub-menu Entregar;
4.7- ENTREGAR
ü CCusto: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de centro de custos;
ü
Cliente:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de clientes para selecionar o cliente (é obrigatório
selecionar o cliente para confirmar a entrega);
ü Produto: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro para selecionar o produto;
ü Previsão:
informar o período previsto para a entrega;
ü Status:
selecionar o status Pendente para fazer a
entrega do produto ou Entregue para
consultar produtos já entregues;
ü Marcar
o produto a ser
entregue;
ü Clicar
em 
e clicar em Sim para
confirmar a entrega:
ü Será
aberta a tela para emissão da nota fiscal de entrega (é preciso criar um tipo
de nota exclusivo para Pendências)
ü Tipo de Nota: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de tipo de Nota (tipo exclusivo para Pendências de Entrega);
ü Emissão:
informar a data para emissão da nota de entrega;
ü Clicar
na Aba 2-Itens para fazer a manutenção no item a ser entregue;
ü Clicar
na Aba 4-Rodapé para informar a transportadora, se houver e preencher o rodapé
da nota fiscal de entrega.
ü Clicar
em 
para
verificar se há pendências na nota de entrega;
ü Clicar
em 
para eliminar a
impressão dos carimbos na nota fiscal de entrega (normalmente já foram
impressos na nota fiscal de venda do produto);
ü Clicar
em 
para incluir
observações na nota de entrega;
ü Clicar
em 
e clicar em Sim para
atualizar e imprimir a nota de entrega
do produto .
4.8- FRENTE DE CAIXA
4.8.1-Fechar
Vendas (Emitir Notas) Usando a Frente de Caixa
4.8.2-Fazer Lançamentos de Entrada e Saída
Usando a Frente de Caixa
4.8.3-Emitir
Boletos Usando a Frente de Caixa
4.8.4-Consultar
Nota Fiscal usando o Atalho na Frente de Caixa
4.8.5-Imprimir Relatório de Frente de Caixa
4.8.6-Fazer a Manutenção em Cupom
Fiscal usando Frente de Caixa
4.8.1-
FECHAR VENDAS (EMITIR NOTAS) USANDO A FRENTE DE CAIXA
ü Selecionar
o Caixa a ser trabalhado;
ü Clicar
em 
para abrir a tela de
frente de caixa;
ü Clicar
em 
para confirmar a
venda e imprimir a nota fiscal
ü Teclar
ESC ou em 
e responder Sim para
imprimir a nota fiscal:
ü Se
houver alguma divergência na venda, o sistema irá gerar uma mensagem:
ü Devolver
a nota ao vendedor para correção;
ü Clicar
em 
e responder Sim para
a pergunta:
4.8.2- FAZER LANÇAMENTOS DE ENTRADA E SAÍDA
USANDO A FRENTE DE CAIXA
ü Clicar
em 
;
ü Tipo
de Lançamento: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar se o
lançamento é de Entrada ou Saída no caixa;
ü Histórico: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
histórico padrão e digitar complemento, se necessário;
ü Conta: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro do plano de contas (selecionar a conta correspondente ao
lançamento);
ü Forma de Pagamento: teclar F4 ou clicar
em 
para abrir a tela de
consulta/cadastro de formas de pagamento;
ü Valor:
informar o valor correspondente à operação;
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento;
ü Usar
as 
para consultar o
primeiro, último ou lançamentos posteriores;
4.8.3- EMITIR
BOLETOS USANDO A FRENTE DE CAIXA
ü Clicar
em 
(os boletos serão
impressos automaticamente se forem configuradas duas impressoras, uma para a
nota fiscal e outra para o boleto); caso seja uma única impressora, tanto para
a nota quanto para o boleto, será necessário trocar o formulário e usar este
comando para emitir os boletos):
ü Preencher
os filtros necessários e teclar F5 ou clicar 
para selecionar os
boletos a serem impressos:
ü Ccusto: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o centro de custo a ser impresso;
ü Cliente: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o cliente.
ü Emissão:
informar o intervalo da data de emissão dos títulos que terão os boletos ou
duplicatas impressos;
ü Loc.Cob: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o local de cobrança dos títulos a serem impressos;
ü Modelo:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o modelo dos boletos ou duplicatas a serem impressos;
ü Impressão:
controle automático do sistema dos boletos já impressos ou não impressos;
ü 
: abre tela com as informações sobre a cobrança bancária
ü 
: marca ou desmarca os títulos que deverão ter os boletos
impressos
ü 
: calcula o total dos títulos que deverão ter os boletos
impressos
ü 
: altera o número do boleto
ü 
: gera arquivo de remessa de cobrança para o banco.
ü Clicar
em 
e clicar em Sim para
imprimir o boleto.
4.8.4- CONSULTAR NOTA FISCAL USANDO O ATALHO
NA FRENTE DE CAIXA
ü Clicar
em 
e seguir as
orientações descritas no item 6.3.3.
4.8.5- IMPRIMIR RELATÓRIO DE FRENTE DE CAIXA
ü Clicar
em 
;
ü Frente de Caixa: teclar F4 ou clicar em
para selecionar o
caixa a ser impresso;
ü Data:
informar a data do relatório a ser impresso;
ü Ordem:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar ordem
Seqüencial ou Agrupado
Forma de Pagamento;
ü Impressão:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar
impressão do tipo Matricial ou Gráfica;
ü Clicar
em 
para gerar o
relatório na tela;
ü Clicar
em 
para enviar o
relatório para a impressora.
4.8.6- FAZER A MANUTENÇÃO EM CUPOM FISCAL USANDO FRENTE DE CAIXA
ü Clicar
em 
e selecionar as
opções:
ü 
ü 
ü 
ü 
ü 
5 – PRODUÇÃO
5.1-Fichas
de Conteúdo de Produtos Acabados
5.2-Produção de Produtos
Acabados
As fichas de produção devem ser usadas quando há a transformação de
matéria-prima em produtos acabados (indústria); nas fichas de produção são
cadastrados o produto acabado e a composição da matéria-prima utilizada na
produção (tipo e quantidade), criando um padrão de consumo de matéria-prima
para cada unidade produzida.
Quando do lançamento dos produtos acabados, o sistema busca e baixa do
estoque as matérias-primas que compõem o produto e as quantidades definidas na
ficha de produção, permitindo ajuste nas variações da matéria-prima consumida
(desde que configurado como na ficha do produto).
5.1- FICHAS DE CONTEÚDO DE PRODUTOS ACABADOS
Nas fichas de conteúdo informa-se o produto acabado e relacionam-se as
matérias-primas e as quantidades aplicadas em sua produção, criando, assim, um
padrão de consumo de matérias-primas para cada unidade produzida (como uma
receita).
5.1.1-Cadastrar Fichas de Conteúdo de Produtos
Acabados
5.1.2-Pesquisar Fichas
de Conteúdo de Produtos Acabados
5.1.1- CADASTRAR FICHAS DE CONTEÚDO DE
PRODUTOS ACABADOS
ü Ficha:
digitar 0 (zero) para incluir uma nova ficha de conteúdo de produtos acabados;
ü Produto Acabado: teclar F4 ou clicar em
para abrir a tela de
consulta de produtos e filtrar por produto do tipo Produto
Acabado;
ü Quantidade
Produzida na Ficha: normalmente, 1(uma) unidade; no próximo campo, o
sistema carrega a unidade informada no cadastro de produtos (quilos (kg),
unidades (um), etc);
ü Atualiza
Custo de Resposição: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar Atualizar ou Não
Atualizar;
ü Atualiza
Preços de Venda: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar Atualizar ou Não
Atualizar;
ü Aceita
Variações: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar Sim ou Não
para definir se a composição (quantidades) de matéria-prima consumida podem ou
não ser alteradas quando do lançamento das unidades produzidas (produto
acabado);
ü Status:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar Ativa ou Inativa.
ü Matéria-Prima Þ Produto Acabado:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta de produtos e filtrar por produto do tipo Matéria-Prima;
ü Matéria-Prima
Þ
Quantidade: informar a quantidade da matéria-prima aplicada na
produção;
ü Teclar
<TAB> ou <ENTER> para inserir uma nova matéria-prima.
ü Clicar
em 
para gravar o
lançamento;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
5.1.2- PESQUISAR FICHAS DE CONTEÚDO DE
PRODUTOS ACABADOS
ü Clicar
em 
para abrir a tela de consulta de
fichas de conteúdo;
ü Descrição:
preencher para filtrar pela descrição da ficha (para pesquisar por qualquer
parte do nome, anteceder a pesquisa pelo símbolo %);
ü Produto Acabado: teclar F4 ou clicar em 
para filtrar apenas a
ficha de determinado produto acabado;
ü Status: teclar F4 ou clicar em 
para filtrar a tabela
Ativa ou Inativa;
ü Teclar
F5 ou clicar em 
para gerar a
pesquisa;
ü Clicar
em 
para abrir a tela da
ficha cadastrada.
ü Clicar
nas setas 
para ir para o
primeiro, o último ou o próximo cadastro.
5.2- PRODUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS
Na ficha de Produção de Produtos Acabados é onde se registra a entrada no
estoque das unidades produzidas e baixa concomitante das matérias-primas
aplicadas, usando as Fichas de Conteúdo de Produtos Acabados.
5.2.1-Cadastrar Produtos Acabados
5.2.2-Alterar Composição da Matéria-Prima
5.2.3-Pesquisar
Produtos Acabados Cadastrados no Sistema
5.2.1- CADASTRAR PRODUTOS ACABADOS
ü Seqüencial:
digitar 0 (zero) para incluir um novo produto acabado;
ü Data:
informar a data da produção;
ü Local Produto Acabado: teclar F4 ou
clicar em 
para abrir o local de
armazenamento do produto acabado;
ü Local Matéria Prima: teclar F4 ou
clicar em 
para abrir o local de
armazenamento da matéria-prima;
ü Ficha: teclar F4 para abrir a consulta para
selecionar a ficha de conteúdo;
ü Quantidade:
digitar a quantidade produzida do item;
ü Variações:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar Sim o Não para
alterar a composição da matéria-prima consumida. Observação: a opção Sim somente
é aceita pelo sistema se na ficha de conteúdo for definida que a ficha aceita
variações:
ü Clicar
em 
e Sim para incluir o
produto acabado no estoque e baixar as matérias-primas;
ü Clicar
nas setas 
para ir para o
primeiro, o último ou o próximo cadastro.
ü Clicar
em 
e Sim para excluir o
lançamento:
5.2.2- ALTERAR COMPOSIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA
ü Clicar
em 
para alterar a quantidade
da matéria-prima consumida alterar as matérias-primas envolvidas (não utilizar
uma matéria cadastrada e/ou incluir uma nova matéria-prima) – botão variações
somente é ativado se no cadastro da ficha de produção for definido que a ficha
aceita variações;
ü Qnt
Variação: informar a quantidade real consumida na produção;
ü Utilizar
?: clicar em 
para selecionar Sim
ou Não para confirmar se a
matéria-prima cadastrada na ficha foi utilizada ou não na unidade produzida;
ü Clicar
na linha 
, na coluna Código e
teclar F4 para abrir a consulta de produtos para incluir uma nova matéria-prima
consumida no produto acabado;
ü Clicar
em 
para gravar as
matérias-primas consumidas na produção;
ü Clicar
em 
para sair da tela.
5.2.3- PESQUISAR PRODUTOS ACABADOS
CADASTRADOS NO SISTEMA
ü Período:
informar o período a ser consultado;
ü Ficha: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a consulta
e selecionar a ficha a ser consultada (deixar sem preencher se não desejar
pesquisar uma ficha específica);
ü Status:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar Digitada ou Atualizada;
ü Teclar
F5 ou clicar em 
para confirmar a
pesquisa;
ü Na
primeira tela de consulta são informados o código do produto (produção), data,
usuário, local de armazenamento e o status da ficha; na segunda tela são
demonstrados o código da ficha de conteúdo, a descrição, quantidade produzida e
se a ficha aceita ou não variações; Para selecionar a ficha de produção, dar
dois cliques na ficha selecionada ou clicar em 
.
6 – ROTINAS DE MANUTENÇÃO DE ESTOQUE
6.1-Alteração/Manutenção de Preços
6.2-Ajustes/Manutenção de Estoque
6.3-Consultas
de Produtos e Notas
6.4-Emissão
de Duplicatas ou Boletos
6.5-Integração
6.6-Transferir o Saldo do
Estoque para o Próximo Exercício
6.1- ALTERAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PREÇOS
6.1.1-Alteração
de Preços em Grid
6.1.2-Alteração
de Preços em Lote
6.1.3-Manutenção
de Preços
6.1.1- ALTERAÇÃO DE PREÇOS EM GRID
ü Código: filtrar por código do
produto;
ü Descrição:
filtrar por descrição do produto;
ü Marca: teclar F4 ou clicar em 
para filtrar por
marca dos produtos a terem o preço alterado;
ü Classe: teclar F4 ou clicar em 
para filtrar a classe
dos produtos a terem o preço alterado;
ü Sub-Classe: teclar F4 ou clicar em 
para filtrar a
sub-classe dos produtos a terem o preço alterado;
ü Status:
teclar F4 ou clicar em 
para filtrar o status
dos produtos a terem o preço alterado: Ativos,
Inativos ou Todos;
ü Referência: filtrar pelo código externo
usado pela empresa (código do fabricante, do fornecedor, por exemplo);
ü Tabela: teclar F4 ou clicar em 
para filtrar a tabela
a ter o preço alterado.
6.1.2- ALTERAÇÃO DE PREÇOS EM LOTE
ü Classe Inicial / Final: teclar F4 ou
clicar em 
para filtrar a classe
inicial e final (intervalo) dos produtos a terem o preço alterado;
ü Sub-Classe Inicial / Final: teclar F4
ou clicar em 
para filtrar a
sub-classe inicial e final (intervalo) dos produtos a terem o preço alterado;
ü Marca (Somente Produtos: teclar F4 ou
clicar em 
para filtrar a marca
dos produtos a terem o preço alterado;
ü Tabela: teclar F4 ou clicar em 
para filtrar a tabela
a ter o preço alterado.
ü Ação:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar a
ação a ser executada pelo sistema: Aumentar Preço
ou Diminuir Preço;
ü Percentual:
informar o percentual a ser acrescido ou diminuído nos preços de venda;
ü Alvo:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar se a
alteração será nas tabelas de Somente Produtos,
Somente Serviços ou Produtos e Serviços;
ü Clicar
em 
, OK e Sim para
gravar a operação:
ü Clicar
em 
para sair da tela.
6.1.3- MANUTENÇÃO DE PREÇOS
ü Classe Inicial / Final: teclar F4 ou
clicar em 
para filtrar a classe
inicial e final;
ü Sub-Classe Inicial / Final: teclar F4
ou clicar em 
para filtrar a
sub-classe inicial e final;
ü Marca (Somente Produtos: teclar F4 ou
clicar em 
para filtrar a marca;
ü Tabela: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar a
tabela;
ü Ação:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar a
ação a ser executada pelo sistema: Incluir esta
tabela nos produtos, Recalcular esta
tabela nos produtos ou Remover esta
tabela dos produtos;
ü Alvo:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar se a
alteração será nas tabelas de Somente Produtos,
Somente Serviços ou Produtos e Serviços;
6.2- AJUSTES/MANUTENÇÃO DO ESTOQUE
A função Ajustes do Estoque deve ser usada para implantar o estoque inicial
ou mesmo para ajustar as quantidades em estoque quando houver divergência entre
o estoque físico e o estoque controlado pelo sistema, dando entrada ou saída do
estoque das quantidades divergentes.
6.2.1-Ajustar Quantidadede Produtos no
Estoque
6.2.2-Ajustar Quantidade de Produtos no
Estoque em Lote
6.2.3-Transferir
Produtos de Locais de Armazenamento (Estoque)
6.2.1- AJUSTAR QUANTIDADE DE PRODUTOS NO
ESTOQUE
ü Seqüência:
digitar 0 (zero) para incluir um novo ajuste no estoque;
ü Data:
digitar a data para o ajuste;
ü Observações:
incluir observações sobre o ajuste efetuado
ü Local: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
local de armazenamento (o estoque) a ser ajustado;
ü Estoque:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
tipo de estoque a ser ajustado: Todos, Físico ou Contábil;
ü Produto: teclar F4 para abrir a
consulta de produtos e selecionar o produto a ter o saldo em estoque ajustado;
ü E/S:
digitar E para dar entrada da mercadoria que falta no estoque e S para dar
saída da quantidade excedente;
ü Quantidade:
digitar a quantidade que falta ou que excede no estoque;
ü Mov
Est: o sistema gera automaticamente a numeração da movimentação de
ajuste no estoque, após a atualização;
ü Clicar
em 
e Sim para atualizar
o estoque:
ü Clicar
em 
para listar os
ajustes feitos no estoque.
6.2.2- AJUSTAR QUANTIDADE DE PRODUTOS NO
ESTOQUE EM LOTE
ü Local: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
local de armazenamento (o estoque) a ser ajustado;
ü Data
Contagem: digitar a data para o ajuste;
ü Classe Inicial / Final: teclar F4 ou
clicar em 
para filtrar a classe
inicial e final;
ü Sub-Classe Inicial / Final: teclar F4
ou clicar em 
para filtrar a
sub-classe inicial e final;
ü Estoque
Físico ?: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar Sim ou Não;
ü Estoque
Contábil ?: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar Sim ou Não;
ü Observações
na AE: incluir observações sobre o ajuste efetuado
ü Tipo
da Geração: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar Zerar Estoque de Produtos sem Localização ou Entrada de
Quantia Fixa no Estoque;
ü Quantidade:
informar a quantidade de produtos a ser gerada para o lote, quando a opção
anterior for Entrada de Quantia Fixa no Estoque;
ü Clicar
em 
e Sim para gerar o
ajuste do estoque por lotes:
6.2.3-
TRANSFERIR PRODUTOS DE LOCAIS DE ARMAZENAMENTO (ESTOQUE)
ü Código:
digitar 0 (zero) para incluir uma nova transferência;
ü Origem: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
estoque de origem do produto (Local de Armazenamento);
ü Destino: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
estoque de destino do produto (Local de Armazenamento);
ü Observações:
campo para incluir observações sobre a operação de transferência;
ü Status:
o sistema gera o status da operação: Digitada,
Atualizada e Origem
Atualizada;
ü Produto: teclar F4 para abrir a
tela de consulta de produtos e selecionar o produto a ser transferido;
ü Quantidade:
informar a quantidade a ser transferida (teclar TAB ou ENTER para selecionar um
novo produto);
ü Clicar
em 
e Sim para atualizar
a transferência no estoque:
ü Clicar
em 
e Sim e selecionar a
impressora para listar a transferência.
6.3- CONSULTAS DE PRODUTOS E NOTAS
6.3.1-Consultar Produtos Cadastrados
6.3.2-Produtos
em Trânsito
6.3.3-Consultar Notas
6.3.1- CONSULTAR PRODUTOS CADASTRADOS
ü O
sistema possui outros atalhos para acessar a consulta de produtos: botão 
no menu Estoque,
sub-menu Produtos; botão 
no atalho do Menu
Vendas.
ü Informar
os filtros para o sistema pesquisar os produtos (descrição, e/ou referência,
e/ou aplicação, e/ou tipo, e/ou marca, e/ou status, e/ou classe (é preciso
preencher pelo menos um filtro para que o sistema possa consultar os produtos);
ü Descrição:
preencher com o nome do produto – para pesquisar por qualquer parte do nome,
anteceder a pesquisa com o símbolo %;
ü Referência:
preencher com o código de referência do produto (código interno da empresa,
incluído no cadastro de produtos);
ü Aplicação:
preencher com a aplicação do produto indicada no cadastro do produto;
ü Tipo:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
tipo de produto a ser consultado: Todos, Produto Acabado, Semi-Acabado,
Matéria-Prima, Embalagem, Consumo;
ü Marca:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar a
marca do produto a ser consultado;
ü Status:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
status do produto a ser consultado: Todos,
Ativos ou Inativos;
ü Classe:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar a
classe do produto a ser consultado;
ü Observação:
é possível indicar apenas um filtro ou todos ou nenhum; após a indicação dos
filtros, teclar F5 ou clicar em 
para confirmar a
pesquisa;
ü Clicar
na grade de produtos para selecionar o produto 
;
ü Clicar
em 
para abrir a tela de
cadastro do produto selecionado;
Clicar
em 
para verificar o
saldo em estoque do produto selecionado:
ü Clicar
no botão 
e responder Sim para
corrigir o saldo do estoque, se necessário.
ü Clicar
em 
para consultar a
movimentação do estoque do produto selecionado (informar os filtros = local
e/ou estoque físico e/ou contábil e o período) e teclar F5 ou clicar em 
; para verificar a nota que deu origem à movimentação do
estoque, clicar em 
:
ü Clicar
em 
para consultar
pedidos pendentes do produto selecionado; teclar F5 ou clicar em 
para confirmar a
pesquisa:
ü Clicar
em 
para consultar
cadastro dos dados adicionais do produto:
ü Clicar
em 
para consultar a
localização do produto:
ü Clicar
em 
para selecionar os produtos
por local de armazenamento (teclar F4 ou clicar em 
) e por localização (digitar o nome da localização: ex:
X-01):
ü Clicar
em 
para alterar preços
dos produtos;
ü Clicar
em 
para apagar os dados
da tabela de preços:
ü Clicar
em Sim para confirmar.
ü Clicar
em 
para que o sistema
recalcule o preço de venda do produto selecionados (custo x índice ou custo /
índice), conforme definido nos parâmetros no cadastro da empresa;
ü Clicar
em Sim para confirmar;
ü Após
recalcular os preços, teclar F4 na coluna Código para incluir novamente as
tabelas de preço atualizadas, uma a uma.
6.3.2- PRODUTOS EM TRÂNSITO
A ferramenta Produtos em Trânsito foi criada para controlar as mercadorias em trânsito entre Matriz e Filial e tem
finalidade principal dar entrada de um determinado produto no estoque da
empresa enquanto se aguarda uma nota fiscal de transferência de mercadorias
entre matriz e filiais, por exemplo. Com esta função, pode ocorrer venda com a
emissão da nota fiscal em uma loja mesmo sem ter a totalidade da mercadoria em
estoque, podendo o cliente retirar o restante da mercadoria em outra loja. O
usuário faz a entrada no estoque da quantidade necessária e o sistema deixará
registrado que esta mercadoria está em trânsito.
Ao receber o documento (a
nota fiscal de transferência), o operador dará baixa na mercadoria em trânsito.
As permissões, no menu de
Usuários, para cadastrar e baixar produtos em trânsito são separadas caso
deseje-se distribuir as funções entre os usuários do sistema.
Considerações: O registro
do trânsito deve ser feito no local onde será recebido o produto futuramente,
ou seja, no destino. Na origem mantém-se o procedimento padrão de emissão da
nota de saída.
Preencher com os filtros necessários à pesquisa:
ü Local:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
local de armazenamento;
ü Previsão:
informar o intervalo de datas dos produtos em trânsito
ü Vendedor:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
vendedor;
ü Observações:
filtrar por tipo de observação.
ü Status:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
status dos produtos: Aguardando, Finalizado ou Todos;
ü Marcar
o produtos a ser
visualizado;
ü Clicar
em 
para abrir a tela
consulta do produto em trânsito.
ü
Clicar em 
para registrar a entrada de um produto em
trânsito, originando uma movimentação de entrada no estoque.
ü Seqüência:
digitar 0 (zero) para incluir um novo cadastro de produtos em trânsito;
ü Produto:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir a consulta
e selecionar o produto;
ü Local
de Armazenamento: o sistema seleciona automaticamente o local de
destino do produto;
ü Quantidade:
informar a quantidade do produto a ser transferida de outro local;
ü Vendedor:
teclar F4 ou clicar em 
para abrir a consulta
e selecionar o vendedor;
ü Observações:
incluir observações sobre o produto em trânsito;
ü Previsão
Dias / Data: digitar a previsão para entrega do produto;
ü Status:
o sistema grava automaticamente o status da operação, inicialmente como Digitado e após a baixa como Finalizado;
ü Entrada:
o sistema grava a data, o nome do usuário e o código da movimentação de
entrada;
ü Saída:
após a baixa, o sistema grava a data, o nome do usuário e o código da
movimentação de saída;
ü Clicar
em 
para gravar a
operação;
ü Clicar
em 
para sair da tela de
cadastro.
ü
Clicar em 
e em Sim para registrar uma movimentação de
saída do estoque, após o cadastro da nota fiscal de entrada do produto
(transferência), finalizando o ciclo do produto em trânsito.
ü
É
necessário que haja estoque disponível para fazer a baixa do produto em
trânsito para finalizar a operação de baixa, caso contrário, o sistema irá
gerar a seguinte mensagem:
ü Pesquisar
o produto a ser eliminado;
ü Marcar
o produtos a ser
eliminado;
ü
Clicar em 
para excluir o registro de trânsito de
produtos desde que haja estoque disponível
ü
É
necessário que haja estoque disponível para eliminar o produto em trânsito,
caso contrário, o sistema irá gerar a seguinte mensagem:
6.3.3- CONSULTAR NOTAS
ü Clicar
em 
para abrir a tela de
consulta de notas de vendas e preencher o(s) filtro(s) para consulta (pode ser
informado apenas um ou todos ou nenhum, o que não é aconselhável, pois o
sistema pesquisa todas as notas, o que pode demorar consideravelmente), teclar
F5 ou clicar em 
para confirmar a
pesquisa:
ü Ou
clicar em 
no atalho para o Menu
Vendas
ü Ccusto:
teclar F4 ou clicar em 
para filtrar por
centro de custo;
ü Nome:
digitar o nome para filtrar por cliente (para pesquisar por qualquer parte do
nome, acrescentar o símbolo % antes do nome);
ü Série:
informar a série da nota fiscal para filtrar por série;
ü Tipo:
teclar F4 ou clicar em 
para filtrar por tipo
de nota (Vendas);
ü Número:
informar o número da nota fiscal para filtrar somente o número indicado;
ü Período:
informar o período para filtrar as notas somente do período indicado;
ü Status:
teclar F4 ou clicar em 
para filtrar por
status da nota: Digitada, Atualizada, Cancelada,
Frente Caixa ou Reprocessar;
ü Vendedor:
teclar F4 ou clicar em 
para filtrar por
vendedor;
ü Placa:
informar a placa do veículo;
ü Total
da Nota: informar o total da nota para filtrar apenas o valor
informado.
ü Após
buscar as notas, é possível fazer verificação/manutenção de cada operação de
venda;
6.3.3.1- VERIFICAR DETALHES NAS NOTAS
CONSULTADAS
ü Clicar
em 
: abre a consulta de venda detalhada; o sistema busca o
cadastro da venda (cabeçalho, rodapé e financeiro, com os atalhos para
verificar itens e serviços):
ü Clicar
em 
para conferir os
itens da nota:
ü Clicar
em 
para conferir os
serviços da nota:
ü Clicar
em 
para conferir a
margem de lucro do produto escrito na nota:
ü Clicar
em 
para checar
observações sobre a nota.
ü 
: gera a guia GNRE para recolhimento do ICMS; caso não haja,
o sistema indicará a mensagem:
ü 
: abre a tela para alterar as comissões do vendedor:
ü Clicar
em 
:
ü Clicar
em 
para abrir a tela
para consultar itens que serão
devolvidos; marcar 
o item a ser devolvido, digitar a quantidade a Devolver e clicar em 
(consultar item 4.3):
ü Responder
Sim para a pergunta para gerar a devolução de vendas:
ü Clicar
em 
para imprimir a 2ª
via da nota fiscal e responder Sim para a pergunta:
ü Clicar
em 
e responder Sim para
imprimir a ordem de entrega referente à nota fiscal:
ü Clicar
em 
para imprimir o
orçamento, selecionar os filtros e clicar em 
:
ü Clicar
em 
para excluir o
cadastro de VENDAS; Observação: somente é possível excluir enquanto a nota
estiver com o status de Digitada, ou seja, antes de Fechar a Venda; após o
procedimento de atualização, a venda somente poderá ser alterada por reprocessamento
ou cancelamento (ficará gravada no sistema):
ü Clicar
em Sim para confirmar a eliminação da nota digitada no sistema.
ü Para
cancelar a nota atualizada no sistema, clicar em 
(seguir instruções do
item 4.1.3.1), selecionar a nota a
ser cancelada e clicar em 
; clicar em Sim para cancelar a nota no sistema;
ü Para
alterar a nota atualizada no sistema, clicar em 
(seguir instruções do
item 4.1.3.1), selecionar a nota a
ser alterada e clicar em 
; clicar em Sim para confirmar a liberação da nota para
alterações:
6.4- EMISSÃO DE DUPLICATAS OU BOLETOS
Consultar o item 3.5 do Manual de Contas a Receber Controller Gestão
Financeira.
6.5- INTEGRAÇÃO
6.5.1-
Importação
6.5.2-Exportação
ü Selecionar
o arquivo a ser importado e clicar em 
.
6.5.2- EXPORTAÇÃO
ü Período:
informar o período a ser exportado;
ü Centro
de Custo: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
centro de custo;
ü Tipo:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar Entradas, Saídas
ou Todos;
ü Layout:
teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
layout de exportação: DOS, Windows com Terceiros ou Windows sem Terceiros;
ü Escriturar
IPI: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar Sim ou Não.
ü Clicar
em 
para gerar o arquivo
de exportação;
ü Clicar
em 
para sair da tela.
ü Período:
informar o período a ser exportado;
ü Centro
de Custo: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
centro de custo;
ü Cidade:
clicar em 
para selecionar a
cidade.
ü Clicar
em 
para gerar o arquivo
de exportação;
ü Clicar
em 
para sair da tela.
ü Classe
Inicial / Final: teclar F4 ou clicar em 
para filtrar a classe
inicial e final;
ü Sub-Classe
Inicial / Final: teclar F4 ou clicar em 
para filtrar a
sub-classe inicial e final;
ü Tabela
de Preços: teclar F4 ou clicar em 
para a tabela de
preços;
ü Clicar
em 
para gerar o arquivo
de exportação;
ü Clicar
em 
para sair da tela.
6.6-
TRANSFERIR O SALDO EM ESTOQUE PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO (ENCERRAMENTO DE
EXERCÍCIO)
Usar o procedimento para transferir saldos em estoque para o exercício
seguinte.
ü Local
de Armazenamento: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
local de armazenamento a ter o saldo em estoque transferido para o próximo
exercício;
ü Exercício
a encerrar: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
exercício a ser encerrado; o sistema traz automaticamente o ano anterior ao
período em exercício;
ü Clicar
em 
para gerar o arquivo
de exportação;
ü Clicar
em 
para sair da tela.
7 – RELATÓRIOS CONTROLLER GESTÃO COMERCIAL
O sistema possui alguns relatórios fixos das diversas operações realizadas,
como relatórios do Estoque, Compras e Vendas; além destes, podem ser gerados outros relatórios, pois o
Controler é integrado com o Gerador de Relatórios Crystal Reports, que permite gerar
qualquer relatório a partir dos dados digitados no sistema.
A maioria
dos relatórios do Controller permite impressão gráfica, com o logotipo da
empresa para imprimir em impressoras jato de tinta ou laser e impressão
matricial, para imprimir em papel contínuo em impressoras matriciais.
O sistema
permite salvar os relatórios gerados para posterior consulta; os relatórios de
impressão matricial podem ser salvos em arquivo texto (txt) e convertidos para
Word ou Excel.
Os
relatórios fixos do sistema são:
1 - LISTAGENS:
q
VENDEDORES
q
FORNECEDORES
q
CLIENTES
2 - ESTOQUE:
q
CONTAGEM FÍSICA POR
LOCALIZAÇÃO
q
MOVIMENTAÇÃO DE
ESTOQUE
q
INVENTÁRIO POR
SUB-CLASSE
q
FICHA DE CONTEÚDO DE PRODUTOS
q
FICHA DE CUSTO DE PRODUTOS
q
CONTAGEM FÍSICA POR
SUB-CLASSE
q
ANÁLISE DO GIRO DE
PRODUTOS
q
TABELA DE PREÇOS ADM
SUB-CLASSE
q
CURVA ABC PRODUTOS
q
PENDÊNCIAS DE ENTREGA
3 - COMPRAS:
q
NOTAS DE UM PERÍODO
q
RESUMO DE COMPRAS POR
SUB-CLASSE
q
RESUMO DE COMPRAS POR CLASSE
q
CURVA ABC FORNECEDORES
q
SUGESTÃO DE COMPRAS POR
HISTÓRICO
4 - VENDAS:
q
COMISSÕES SOBRE
VENDAS
q
COMISSÕES SOBRE
VENDAS À VISTA
q
NOTAS DE UM PERÍODO
q
RESUMO DE VENDAS POR
SUB-CLASSE
q
PÓS-VENDA
q
RESUMOS DE VENDAS
q
RESUMO DIÁRIO DAS
VENDAS
q
CURVA ABC CLIENTES
5 – GERENCIAIS
q
NÃO EXISTEM RELATÓRIOS GERENCIAIS
Todos os relatórios gerados pelo sistema possuem as seguintes ferramentas
que permitem avançar ou retroceder páginas, buscar determinada página, salvar
ou imprimir o relatório.
ü 
para abrir relatório
gerado anteriormente e que esteja salvo;
ü 
para salvar o
relatório; os relatórios podem ser salvos nos formatos: GeneXus Report (gxr);
Rich Text Format (rtf); Plain Text (txt);
ü 
para enviar o
relatório à impressora (selecionar impressora);
ü 
para avançar ou
retroceder páginas dentro do relatório;
ü 
para diminuir o zoom
do relatório;
ü 
para aumentar o zoom
do relatório;
ü 
para visualisar toda
a página do relatório, centralizada;
ü 
para alinhar o
relatório à esquerda;
ü 
para ir para
determinada página do relatório.
ü 
para pesquisar
informações dentro do relatório;
ü 
para configurar a
impressão;
ü 
não utilizado.
7.2.1- VENDEDORES
Clicar na listagem de vendedores e em 
para listar o
cadastro de vendedores.
7.2.2- FORNECEDORES
Emite relatório dos fornecedores cadastrados no sistema; a listagem de
fornecedores permite filtrar por classe de fornecedores, por município, por UF,
imprime a partir de determinado fornecedor.
ü Classe:
Permite imprimir a listagem de fornecedores de apenas determinada classe; para
selecionar a classe de fornecedores, teclar F4 ou clicar em 
; para imprimir todas as classes, deixar em branco;
ü
Município: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
município; para imprimir todos, deixar em branco;
ü
UF: digitar a UF dos fornecedores que se
deseja imprimir; deixar em branco para imprimir todos;
ü
Fornecedor
Inicial: digitar o nome
ou letra inicial a partir do qual se deseja imprimir o relatório.
ü Impressão: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se Matricial
ou Gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.2.3- CLIENTES
A listagem clientes permite filtrar por classe de clientes, por município,
por UF, região, vendedor, imprime a partir de determinado cliente, seleciona o
tipo de endereço, aniversariantes de determinado mês; permite imprimir
relatório para acompanhamento dos clientes que estão sem comprar a partir de
determinada data ou daqueles que compraram nos último dias, por exemplo.
ü Classe:
Permite imprimir a listagem de clientes de apenas determinada classe; para
selecionar a classe de clientes, teclar F4 ou clicar em 
; para imprimir todas as classes, deixar em branco;
ü
Município: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
município; para imprimir todos, deixar em branco;
ü
UF: digitar a UF dos clientes que se deseja
imprimir; deixar em branco para imprimir todos;
ü
Região: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar a
região; deixar em branco para imprimir todos;
ü
Vendedor: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar o
vendedor; deixar em branco para imprimir todos;
ü
Cliente
Inicial: digitar o nome
ou letra inicial a partir do qual se deseja imprimir o relatório;
ü
Endereço: selecionar se deseja a impressão por
endereço de Entrega, Entregas Adicionais ou de Cobrança;
ü Aniversariantes: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o mês de aniversário dos clientes ou deixar a opção “Todos” para
imprimir todos os clientes;
ü Sem
comprar há (dias): informar a partir de que dia se deseja imprimir os
clientes que estão sem comprar; para não filtrar, deixar em branco;
ü
Nos Últimos (dias): informar a partir de
que dia se deseja imprimir os clientes que compraram nos últimos dias; para não
filtrar, deixar em branco;
ü Impressão: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar
o tipo de impressão, se Matricial ou Gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.3.1- CONTAGEM FÍSICA POR LOCALIZAÇÃO
ü Local
de Armazenamento: teclar F4 ou clicar
em 
para
selecionar o local de armazenamento;
ü Marca:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a marca do produto;
ü Data
da Contagem: informar a data para contagem do estoque
ü
Localização:
ü
Código:
ü
Produto Inicial:
ü Ordem:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a ordem em que o relatório será impresso: Alfabética ou Referência;
ü Impressão: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se Matricial
ou Gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.3.2- MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE
ü Local
de Armazenamento: teclar F4 ou clicar
em 
para
selecionar o local de armazenamento;
ü
ID de Localidade:
ü Período:
informar o período para gerar o relatório da movimentação do estoque;
ü Produto:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar para abrir a tela de consulta de cadastro de produtos;
ü Estoque:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar se deseja imprimir o estoque Físico
ou Contábil;
ü Impressão: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se Matricial
ou Gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.3.3- INVENTÁRIO POR SUB-CLASSE
ü Local
de Armazenamento: teclar F4 ou clicar
em 
para
selecionar o local de armazenamento;
ü
ID de Localidade:
ü Data
Inventário: informar a data do inventário;
ü Classe
Inicial / Final: teclar F4 ou clicar
em 
para
selecionar
ü Sub-Classe
Inicial / Final: teclar F4 ou clicar
em 
para
selecionar
ü Estoque:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar se deseja imprimir o estoque Físico
ou Contábil;
ü Tem
Estoque ?: teclar F4 ou clicar
em 
para
selecionar se deseja Imprimir Somente com Estoque
ou Imprimir Todos os Produtos;
ü Valores:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar os valores que deverão constar no inventário: Custo de Reposição ou Tabela
de Preços;
ü Ordem:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a ordem em que o inventário será impresso: Alfabética ou Referência;
ü Impressão: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se Matricial
ou Gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.3.4- FICHA DE CONTEÚDO DE PRODUTOS
ü Ficha: teclar F4 ou clicar em
para
selecionar a ficha a ser impressa;
ü
Quantidade: informar a quantidade...
ü Impressão: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se Matricial
ou Gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.3.5- FICHA DE CUSTO DE PRODUTOS
ü Ficha: teclar F4 ou clicar em
para
selecionar a ficha a ser impressa;
ü
Quantidade: informar a quantidade...
ü Tabela: teclar F4 ou clicar em
para
selecionar a tabela de preços;
ü Impressão: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se Matricial
ou Gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.3.6- CONTAGEM FÍSICA POR SUB-CLASSE
ü Local
de Armazenamento: teclar F4 ou clicar
em 
para
selecionar o local de armazenamento;
ü Data
Contagem: informar a data para contagem do estoque
ü Classe
Inicial / Final: teclar F4 ou clicar
em 
para
selecionar a classe inicial e a final;
ü Sub-Classe
Inicial / Final: teclar F4 ou clicar
em 
para selecionar
a sub-classe inicial e a final;
ü Impressão: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se Matricial
ou Gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.3.7- ANÁLISE DO GIRO DE PRODUTOS
ü Período: Informar o período para processar a
análise de tiro dos produtos;
ü Classe
Inicial / Final: teclar F4 ou clicar
em 
para
selecionar a classe inicial e a final;
ü Sub-Classe
Inicial / Final: teclar F4 ou clicar
em 
para
selecionar a sub-classe inicial e a final;
ü Giro Pretendido: Informar o giro pretendido, em
percentual;
ü Imprimir: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a opção Todos, Somente com Giro Pretendido ou Somente sem Giro Pretendido;
ü
ID de Localidade:
ü Ordem:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a ordem em que o inventário será impresso: Alfabética ou Referência;
ü Impressão: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se Matricial
ou Gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.3.8- TABELA DE PREÇOS ADM SUB-CLASSE
ü Local
de Armazenamento: teclar F4 ou clicar
em 
para
selecionar o local de armazenamento;
ü Data
do Inventário: informar a data do inventário;
ü Classe
Inicial / Final: teclar F4 ou clicar
em 
para
selecionar a classe inicial e a final;
ü Sub-Classe
Inicial / Final: teclar F4 ou clicar
em 
para
selecionar a sub-classe inicial e a final;
ü Estoque:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar se deseja imprimir o estoque Físico
ou Contábil;
ü Tem
Estoque ?: teclar F4 ou clicar
em 
para
selecionar se deseja Imprimir Somente com Estoque
ou Imprimir Todos os Produtos;
ü Tabela:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a Tabela de Precificação;
ü Custo Reposição: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar Sim ou Não;
ü Ordem:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a ordem em que o inventário será impresso: Alfabética ou Referência;
ü Impressão: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar
o tipo de impressão, se Matricial ou Gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.3.9- CURVA ABC PRODUTOS
ü Centro de Custo: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o centro de custo; para imprimir todos, não selecionar (o sistema
seleciona automaticamente o centro de custo 999 para imprimir todos);
ü Período:
informar o período para gerar o relatório;
ü Curva
A: informar o percentual para gerar a curva A;
ü Curva
B: informar o percentual para gerar a curva B;
ü Curva
C: informar o percentual para gerar a curva C;
ü Considerar: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar Vendas ou Compras;
ü Classificar: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a classificação Por Valor, por Quantidade, ou por
Margem Bruta;
ü Impressão: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se Matricial
ou Gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.3.10- PENDÊNCIAS DE ENTREGA
ü Centro de Custo: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o centro de custo; para imprimir todos, não selecionar (o sistema
seleciona automaticamente o centro de custo 999 para imprimir todos);
ü Cliente: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o cliente; deixar em branco para imprimir todos
ü Impressão: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se Matricial
ou Gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
ü
Código
Produto: teclar F4 ou clicar
em 
para abrir a tela de
consulta de produtos e selecionar o produto para o qual será impressa a
etiqueta;
ü
Fornecedor: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a tela de
consulta de fornecedor e selecionar o fornecedor caso se deseje imprimir as
etiquetas de produtos de determinado fornecedor;
ü
Código
Interno: informar o
código interno do produto par ao qual será impressa a etiqueta;
ü
Série /
Num NF: informar a série
e o número da nota fiscal caso se deseje imprimir as etiquetas dos produtos de
determinada nota fiscal;
ü Após o preenchimento dos filtros, clicar em 
para incluir os
produtos;
ü Quantidade:
informar a quantidade de etiquetas a serem impressas;
ü Imprimir
Custo ?:
ü Imprimir
Preços ?
ü
Imprimir Código de Barras ?: clicar em 
para selecionar Sim o Não;
Observação: para imprimir as etiquetas com código de barras será necessário
instalar a fonte 3 of 9 Barcode, disponível no site do controller (http://www.controllernet.com.br/),
menu Instaladores, sub-menu Driver’s
úteis; clicar no link FONTE 3 OF 9
BARCODE para fazer o download da fonte:
Instalar a fonte, acessando o Painel de Controle / Fontes /
Arquivo / Instalar Fonte / selecionar a fonte 3 of 9 Barcode / clicar em OK
para confirmar a instalação.
ü
Modelo de Etiquetas:
ü Clicar
em 
e clicar em Sim para
gerar o relatório:
7.4.1- NOTAS DE UM PERÍODO
ü Centro de Custo: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar
o centro de custo; para imprimir todos, não selecionar (o sistema seleciona
automaticamente o centro de custo 999 para imprimir todos);
ü Período:
informar o período para gerar o relatório;
ü Tipo: teclar F4 ou clicar em
para selecionar
o tipo de nota a ser impresso, se Compras,
Outras Entradas, Compras com Impressão, Devolução
de Compras, ou Todos;
ü Série: filtrar a série da nota fiscal a ser impressa; para imprimir
todas, deixar em branco;
ü Fornecedor: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o fornecedor; deixar em branco para imprimir todos
ü Status: teclar F4 ou clicar em
para
selecionar o status de nota a ser impressa (o sistema, por padrão, traz o
status Atualizada), se Atualizada, Digitada,
Cancelada, Frente
de Caixa, ou Reprocessar;
ü Imprimir Itens ?: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar Sim ou Não;
ü Notas: teclar F4 ou clicar em
para
selecionar Estaduais, Interestaduais,ou Todas;
ü CFOP: teclar F4 ou clicar em
para
selecionar a consulta de CFOPs;
ü Impressão: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se Matricial
ou Gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.4-2- RESUMO DE COMPRAS POR SUB-CLASSE
ü Centro de Custo: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o centro de custo; para imprimir todos, não selecionar (o sistema
seleciona automaticamente o centro de custo 999 para imprimir todos);
ü Período:
informar o período para gerar o relatório;
ü Classe
Inicial / Final: teclar F4 ou clicar
em 
para
selecionar a classe inicial e a final;
ü Sub-Classe
Inicial / Final: teclar F4 ou clicar
em 
para
selecionar a sub-classe inicial e a final;
ü Série: filtrar a série da nota fiscal a ser impressa; para imprimir
todas, deixar em branco;
ü Fornecedor: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o fornecedor; deixar em branco para imprimir todos;
ü Imprimir: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar: 1ª Seleção: Imprime Itens, Não Imprime Itens; 2ª Seleção: Produtos e Serviços, Somente
Produtos, Somente Serviços;
ü CFOP: teclar F4 ou clicar em
para
selecionar a consulta de CFOPs;
ü Ordem:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a ordem em que o inventário será impresso: Alfabética ou Referência;
ü Impressão: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar
o tipo de impressão, se Matricial ou Gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.4.3- RESUMO DE COMPRAS POR CLASSE
ü Centro de Custo: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o centro de custo; para imprimir todos, não selecionar (o sistema
seleciona automaticamente o centro de custo 999 para imprimir todos);
ü Período:
informar o período para gerar o relatório;
ü Série: filtrar a série da nota fiscal a ser impressa; para imprimir
todas, deixar em branco;
ü Fornecedor: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o fornecedor; deixar em branco para imprimir todos;
ü Impressão: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se Matricial
ou Gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.4.4- CURVA ABC FORNECEDORES
ü Centro de Custo: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o centro de custo; para imprimir todos, não selecionar (o sistema
seleciona automaticamente o centro de custo 999 para imprimir todos);
ü Período:
informar o período para gerar o relatório;
ü Curva
A: informar o percentual para gerar a curva A;
ü Curva
B: informar o percentual para gerar a curva B;
ü Curva
C: informar o percentual para gerar a curva C;
ü Classificar: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a classificação Por Valor, por Quantidade, ou por
Margem Bruta;
ü Impressão: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se Matricial
ou Gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.4.5- SUGESTÃO DE COMPRAS POR HISTÓRICO
ü Classe
Inicial / Final: teclar F4 ou clicar
em 
para
selecionar a classe inicial e a final;
ü Sub-Classe
Inicial / Final: teclar F4 ou clicar
em 
para
selecionar a sub-classe inicial e a final;
ü Marca
(Somente Produtos): teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a marca do produto;
ü Local
de Armazenamento: teclar F4 ou clicar
em 
para
selecionar o local de armazenamento;
ü
ID de Localidade:
ü Data de Compra: informar a data de compra;
ü Comprar para: informar o prazo para a compra, em
dias;
ü Prazo de Entrega: informar o prazo de entrega, em
dias;
ü Considerar médias: teclar F4
ou clicar em 
para
selecionar meses de 01 a 12;
ü Variação Esperada: informar a variação esperada para
os preços, em percentuais;
ü Imprime Histórico: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar Sim ou Não para imprimir histórico das compras;
ü Imprime Itens: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar se deseja imprimir Todos os ítens
ou Somente os itens à comprar;
ü Ordem:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a ordem em que o inventário será impresso: Alfabética ou Referência;
ü Impressão: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar
o tipo de impressão, se Matricial ou Gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.5.1- COMISSÕES SOBRE VENDAS
ü Centro de Custo: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o centro de custo; para imprimir todos, não selecionar (o sistema
seleciona automaticamente o centro de custo 999 para imprimir todos);
ü Período:
informar o período para gerar o relatório;
ü Vendedores: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a
consulta de vendedores e selecionar vendedor ou deixar em branco para imprimir
todos;
ü Série: filtrar a série da nota fiscal a ser impressa; para imprimir
todas, deixar em branco;
ü Impressão: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se Matricial
ou Gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.5.2- COMISSÕES SOBRE VENDAS À VISTA
ü Centro de Custo: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o centro de custo; para imprimir todos, não selecionar (o sistema
seleciona automaticamente o centro de custo 999 para imprimir todos);
ü Período:
informar o período para gerar o relatório;
ü Vendedor: teclar F4 ou clicar em 
para abrir a
consulta de vendedores e selecionar vendedor ou deixar em branco para imprimir
todos;
ü Impressão: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se Matricial
ou Gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.5.3- NOTAS DE UM PERÍODO
ü Centro de Custo: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o centro de custo; para imprimir todos, não selecionar (o sistema
seleciona automaticamente o centro de custo 999 para imprimir todos);
ü Período:
informar o período para gerar o relatório;
ü Tipo: teclar F4 ou clicar em
para
selecionar o tipo de nota a ser impresso, se Vendas,
Outras Saídas, Vendas Diretas, Devolução de Vendas,
Entregas, ou Todos;
ü Série: filtrar a série da nota fiscal a ser impressa; para imprimir
todas, deixar em branco;
ü Cliente: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar
o Cliente; deixar em branco para imprimir todos
ü Status: teclar F4 ou clicar em
para
selecionar o status de nota a ser impressa (o sistema, por padrão, traz o
status Atualizada), se Atualizada, Digitada,
Cancelada, Frente
de Caixa, ou Reprocessar;
ü Imprimir Itens ?: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar Sim ou Não;
ü Notas: teclar F4 ou clicar em
para
selecionar Estaduais, Interestaduais,ou Todas;
ü CFOP: teclar F4 ou clicar em
para
selecionar a consulta de CFOPs; Impressão: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se Matricial
ou Gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.5.4- RESUMO DE VENDAS POR SUB-CLASSE
ü Centro de Custo: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o centro de custo; para imprimir todos, não selecionar (o sistema
seleciona automaticamente o centro de custo 999 para imprimir todos);
ü Período:
informar o período para gerar o relatório;
ü Classe
Inicial / Final: teclar F4 ou clicar
em 
para
selecionar a classe inicial e a final;
ü Sub-Classe
Inicial / Final: teclar F4 ou clicar
em 
para
selecionar a sub-classe inicial e a final;
ü Série: filtrar a série da nota fiscal a ser impressa; para imprimir
todas, deixar em branco;
ü Vendedor: teclar F4 ou clicar em 
para filtrar
por vendedor; deixar em branco para imprimir todos;
ü Cliente: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o Cliente; deixar em branco para imprimir todos;
ü Imprimir: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar: 1ª Seleção: Imprime Itens, Não Imprime Itens; 2ª Seleção: Produtos e Serviços, Somente
Produtos, Somente Serviços;
ü CFOP: teclar F4 ou clicar em
para
selecionar a consulta de CFOPs;
ü Ordem:
teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a ordem em que o inventário será impresso: Alfabética ou Referência;
ü Impressão: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se Matricial
ou Gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.5.5- PÓS-VENDA
ü Centro de Custo: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o centro de custo; para imprimir todos, não selecionar (o sistema
seleciona automaticamente o centro de custo 999 para imprimir todos);
ü Período:
informar o período para gerar o relatório;
ü Série: filtrar a série da nota fiscal a ser impressa; para imprimir
todas, deixar em branco;
ü Vendedor: teclar F4 ou clicar em 
para filtrar
por vendedor; deixar em branco para imprimir todos;
ü Classe Cliente: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a Classe de Cliente; deixar em branco para imprimir todas;
ü Cliente: digitar o nome do clientes,
precedido pelo símbolo % para que o sistema busque todos os clientes
cadastrados com esse nome, em qualquer parte do nome;
ü Impressão dos clientes: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o sistema deve imprimir Todos os Clientes
ou Somente os Clientes Cadastrados;
ü Impressão: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se Matricial
ou Gráfica;
ü Imprime Ítens: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar Sim ou Não para imprimir ítens;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.5.6- RESUMOS DE VENDAS
ü Centro de Custo: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o centro de custo; para imprimir todos, não selecionar (o sistema
seleciona automaticamente o centro de custo 999 para imprimir todos);
ü Período:
informar o período para gerar o relatório;
ü Série: filtrar a série da nota fiscal a ser impressa; para imprimir
todas, deixar em branco;
ü Vendedor: teclar F4 ou clicar em 
para filtrar
por vendedor; deixar em branco para imprimir todos;
ü Cliente: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o Cliente; deixar em branco para imprimir todos;
ü Impressão: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se Matricial
ou Gráfica;
ü Resumir por: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o tipo de resumo a ser processado: Classe,
Marca, ou Vendedor;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.5.7- RESUMO DIÁRIO DAS VENDAS
ü Centro de Custo: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o centro de custo; para imprimir todos, não selecionar (o sistema
seleciona automaticamente o centro de custo 999 para imprimir todos);
ü Período:
informar o período para gerar o relatório;
ü Série: filtrar a série da nota fiscal a ser impressa; para imprimir
todas, deixar em branco;
ü Vendedor: teclar F4 ou clicar em 
para filtrar
por vendedor; deixar em branco para imprimir todos;
ü Cliente: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o Cliente; deixar em branco para imprimir todos;
ü Imprime Custos: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar Sim ou Não;
ü Impressão: teclar F4 ou clicar em 
para selecionar
o tipo de impressão, se Matricial ou Gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
7.5.8- CURVA ABC CLIENTES
ü Centro de Custo: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o centro de custo; para imprimir todos, não selecionar (o sistema
seleciona automaticamente o centro de custo 999 para imprimir todos);
ü Período:
informar o período para gerar o relatório;
ü Curva
A: informar o percentual para gerar a curva A;
ü Curva
B: informar o percentual para gerar a curva B;
ü Curva
C: informar o percentual para gerar a curva C;
ü Classificar: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar a classificação Por Valor, por Quantidade, ou por
Margem Bruta;
ü Impressão: teclar F4 ou clicar em 
para
selecionar o tipo de impressão, se Matricial
ou Gráfica;
ü Clicar
em 
para processar o
relatório;
ü Clicar
em 
para sair da tela;
